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东方睿鑫热点挖掘混合C基金净值查询(001121)

今天最新净值 0.9264 0.0229 2.5300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9441 0.0241 2.6146%
  • 累计净值:0.9264
  • 成立日期:2015-04-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2621亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:张玉坤 房建威
近一年东方睿鑫热点挖掘混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,东方睿鑫热点挖掘混合C(001121)基金累计收益率-7.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-03-26 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9316 0.9316 0.9320 0.9320 -0.0004 -0.04%
2024-03-25 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9320 0.9320 0.9296 0.9296 0.0024 0.26%
2024-03-22 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9296 0.9296 0.9415 0.9415 -0.0119 -1.26%
2024-03-21 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9415 0.9415 0.9269 0.9269 0.0146 1.58%
2024-03-20 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9269 0.9269 0.9278 0.9278 -0.0009 -0.10%
2024-03-19 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9278 0.9278 0.9317 0.9317 -0.0039 -0.42%
2024-03-18 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9317 0.9317 0.9264 0.9264 0.0053 0.57%
2024-03-15 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9264 0.9264 0.9035 0.9035 0.0229 2.53%
2024-03-14 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9035 0.9035 0.9048 0.9048 -0.0013 -0.14%
2024-03-13 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9048 0.9048 0.9076 0.9076 -0.0028 -0.31%
2024-03-12 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9076 0.9076 0.9273 0.9273 -0.0197 -2.12%
2024-03-11 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9273 0.9273 0.9246 0.9246 0.0027 0.29%
2024-03-08 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9246 0.9246 0.9218 0.9218 0.0028 0.30%
2024-03-07 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9218 0.9218 0.9054 0.9054 0.0164 1.81%
2024-03-06 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9054 0.9054 0.8971 0.8971 0.0083 0.93%
2024-03-05 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8971 0.8971 0.8891 0.8891 0.0080 0.90%
2024-03-04 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8891 0.8891 0.8766 0.8766 0.0125 1.43%
2024-03-01 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8766 0.8766 0.8607 0.8607 0.0159 1.85%
2024-02-29 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8607 0.8607 0.8400 0.8400 0.0207 2.46%
2024-02-28 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8400 0.8400 0.8620 0.8620 -0.0220 -2.55%
2024-02-27 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8620 0.8620 0.8474 0.8474 0.0146 1.72%
2024-02-26 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8474 0.8474 0.8501 0.8501 -0.0027 -0.32%
2024-02-23 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8501 0.8501 0.8504 0.8504 -0.0003 -0.04%
2024-02-22 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8504 0.8504 0.8421 0.8421 0.0083 0.99%
2024-02-21 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8421 0.8421 0.8421 0.8421 0.0000 0.00%
2024-02-20 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8421 0.8421 0.8390 0.8390 0.0031 0.37%
2024-02-19 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8390 0.8390 0.8375 0.8375 0.0015 0.18%
2024-02-08 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8375 0.8375 0.8281 0.8281 0.0094 1.14%
2024-02-07 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8281 0.8281 0.8003 0.8003 0.0278 3.47%
2024-02-06 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8003 0.8003 0.7694 0.7694 0.0309 4.02%
2024-02-05 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7694 0.7694 0.7878 0.7878 -0.0184 -2.34%
2024-02-02 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7878 0.7878 0.7931 0.7931 -0.0053 -0.67%
2024-02-01 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7931 0.7931 0.7926 0.7926 0.0005 0.06%
2024-01-31 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7926 0.7926 0.8088 0.8088 -0.0162 -2.00%
2024-01-30 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8088 0.8088 0.8127 0.8127 -0.0039 -0.48%
2024-01-29 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8127 0.8127 0.8214 0.8214 -0.0087 -1.06%
2024-01-26 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8214 0.8214 0.8230 0.8230 -0.0016 -0.19%
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2024-01-24 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8013 0.8013 0.7911 0.7911 0.0102 1.29%
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2024-01-22 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7828 0.7828 0.8119 0.8119 -0.0291 -3.58%
2024-01-19 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8119 0.8119 0.8147 0.8147 -0.0028 -0.34%
2024-01-18 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8147 0.8147 0.8190 0.8190 -0.0043 -0.53%
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2024-01-15 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8478 0.8478 0.8502 0.8502 -0.0024 -0.28%
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2023-12-15 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8701 0.8701 0.8746 0.8746 -0.0045 -0.51%
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2023-12-11 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8750 0.8750 0.8795 0.8795 -0.0045 -0.51%
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2023-10-13 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9148 0.9148 0.9191 0.9191 -0.0043 -0.47%
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2023-10-11 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9115 0.9115 0.9204 0.9204 -0.0089 -0.97%
2023-10-10 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9204 0.9204 0.9149 0.9149 0.0055 0.60%
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2023-09-26 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9221 0.9221 0.9291 0.9291 -0.0070 -0.75%
2023-09-25 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9291 0.9291 0.9315 0.9315 -0.0024 -0.26%
2023-09-22 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9315 0.9315 0.9318 0.9318 -0.0003 -0.03%
2023-09-21 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9318 0.9318 0.9405 0.9405 -0.0087 -0.93%
2023-09-20 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9405 0.9405 0.9447 0.9447 -0.0042 -0.44%
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2023-04-19 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9859 0.9859 1.0021 1.0021 -0.0162 -1.62%
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2023-04-14 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9932 0.9932 0.9811 0.9811 0.0121 1.23%
2023-04-13 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9811 0.9811 0.9874 0.9874 -0.0063 -0.64%
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2023-04-10 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9843 0.9843 0.9859 0.9859 -0.0016 -0.16%
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