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鹏华弘利混合A基金净值查询(001122)

今天最新净值 1.5215 0.0014 0.0900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5146 0.0025 0.1651%
  • 累计净值:1.6293
  • 成立日期:2015-03-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:32.465亿份
  • 最近份额:2.4528亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:李君
近一季鹏华弘利混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华弘利混合A(001122)基金累计收益率0.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001122 鹏华弘利混合A 1.5121 1.6199 1.5170 1.6248 -0.0049 -0.32%
2024-03-26 001122 鹏华弘利混合A 1.5170 1.6248 1.5179 1.6257 -0.0009 -0.06%
2024-03-25 001122 鹏华弘利混合A 1.5179 1.6257 1.5218 1.6296 -0.0039 -0.26%
2024-03-22 001122 鹏华弘利混合A 1.5218 1.6296 1.5239 1.6317 -0.0021 -0.14%
2024-03-21 001122 鹏华弘利混合A 1.5239 1.6317 1.5240 1.6318 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 001122 鹏华弘利混合A 1.5240 1.6318 1.5235 1.6313 0.0005 0.03%
2024-03-19 001122 鹏华弘利混合A 1.5235 1.6313 1.5252 1.6330 -0.0017 -0.11%
2024-03-18 001122 鹏华弘利混合A 1.5252 1.6330 1.5215 1.6293 0.0037 0.24%
2024-03-15 001122 鹏华弘利混合A 1.5215 1.6293 1.5201 1.6279 0.0014 0.09%
2024-03-14 001122 鹏华弘利混合A 1.5201 1.6279 1.5213 1.6291 -0.0012 -0.08%
2024-03-13 001122 鹏华弘利混合A 1.5213 1.6291 1.5208 1.6286 0.0005 0.03%
2024-03-12 001122 鹏华弘利混合A 1.5208 1.6286 1.5203 1.6281 0.0005 0.03%
2024-03-11 001122 鹏华弘利混合A 1.5203 1.6281 1.5172 1.6250 0.0031 0.20%
2024-03-08 001122 鹏华弘利混合A 1.5172 1.6250 1.5133 1.6211 0.0039 0.26%
2024-03-07 001122 鹏华弘利混合A 1.5133 1.6211 1.5168 1.6246 -0.0035 -0.23%
2024-03-06 001122 鹏华弘利混合A 1.5168 1.6246 1.5165 1.6243 0.0003 0.02%
2024-03-05 001122 鹏华弘利混合A 1.5165 1.6243 1.5186 1.6264 -0.0021 -0.14%
2024-03-04 001122 鹏华弘利混合A 1.5186 1.6264 1.5166 1.6244 0.0020 0.13%
2024-03-01 001122 鹏华弘利混合A 1.5166 1.6244 1.5148 1.6226 0.0018 0.12%
2024-02-29 001122 鹏华弘利混合A 1.5148 1.6226 1.5085 1.6163 0.0063 0.42%
2024-02-28 001122 鹏华弘利混合A 1.5085 1.6163 1.5150 1.6228 -0.0065 -0.43%
2024-02-27 001122 鹏华弘利混合A 1.5150 1.6228 1.5108 1.6186 0.0042 0.28%
2024-02-26 001122 鹏华弘利混合A 1.5108 1.6186 1.5094 1.6172 0.0014 0.09%
2024-02-23 001122 鹏华弘利混合A 1.5094 1.6172 1.5076 1.6154 0.0018 0.12%
2024-02-22 001122 鹏华弘利混合A 1.5076 1.6154 1.5057 1.6135 0.0019 0.13%
2024-02-21 001122 鹏华弘利混合A 1.5057 1.6135 1.5052 1.6130 0.0005 0.03%
2024-02-20 001122 鹏华弘利混合A 1.5052 1.6130 1.5047 1.6125 0.0005 0.03%
2024-02-19 001122 鹏华弘利混合A 1.5047 1.6125 1.5035 1.6113 0.0012 0.08%
2024-02-08 001122 鹏华弘利混合A 1.5035 1.6113 1.4991 1.6069 0.0044 0.29%
2024-02-07 001122 鹏华弘利混合A 1.4991 1.6069 1.4939 1.6017 0.0052 0.35%
2024-02-06 001122 鹏华弘利混合A 1.4939 1.6017 1.4847 1.5925 0.0092 0.62%
2024-02-05 001122 鹏华弘利混合A 1.4847 1.5925 1.4879 1.5957 -0.0032 -0.22%
2024-02-02 001122 鹏华弘利混合A 1.4879 1.5957 1.4920 1.5998 -0.0041 -0.27%
2024-02-01 001122 鹏华弘利混合A 1.4920 1.5998 1.4924 1.6002 -0.0004 -0.03%
2024-01-31 001122 鹏华弘利混合A 1.4924 1.6002 1.4965 1.6043 -0.0041 -0.27%
2024-01-30 001122 鹏华弘利混合A 1.4965 1.6043 1.4998 1.6076 -0.0033 -0.22%
2024-01-29 001122 鹏华弘利混合A 1.4998 1.6076 1.5026 1.6104 -0.0028 -0.19%
2024-01-26 001122 鹏华弘利混合A 1.5026 1.6104 1.5060 1.6138 -0.0034 -0.23%
2024-01-25 001122 鹏华弘利混合A 1.5060 1.6138 1.5016 1.6094 0.0044 0.29%
2024-01-24 001122 鹏华弘利混合A 1.5016 1.6094 1.5001 1.6079 0.0015 0.10%
2024-01-23 001122 鹏华弘利混合A 1.5001 1.6079 1.4989 1.6067 0.0012 0.08%
2024-01-22 001122 鹏华弘利混合A 1.4989 1.6067 1.5058 1.6136 -0.0069 -0.46%
2024-01-19 001122 鹏华弘利混合A 1.5058 1.6136 1.5069 1.6147 -0.0011 -0.07%
2024-01-18 001122 鹏华弘利混合A 1.5069 1.6147 1.5063 1.6141 0.0006 0.04%
2024-01-17 001122 鹏华弘利混合A 1.5063 1.6141 1.5116 1.6194 -0.0053 -0.35%
2024-01-16 001122 鹏华弘利混合A 1.5116 1.6194 1.5117 1.6195 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 001122 鹏华弘利混合A 1.5117 1.6195 1.5130 1.6208 -0.0013 -0.09%
2024-01-12 001122 鹏华弘利混合A 1.5130 1.6208 1.5150 1.6228 -0.0020 -0.13%
2024-01-11 001122 鹏华弘利混合A 1.5150 1.6228 1.5126 1.6204 0.0024 0.16%
2024-01-10 001122 鹏华弘利混合A 1.5126 1.6204 1.5134 1.6212 -0.0008 -0.05%
2024-01-09 001122 鹏华弘利混合A 1.5134 1.6212 1.5140 1.6218 -0.0006 -0.04%
2024-01-08 001122 鹏华弘利混合A 1.5140 1.6218 1.5188 1.6266 -0.0048 -0.32%
2024-01-05 001122 鹏华弘利混合A 1.5188 1.6266 1.5233 1.6311 -0.0045 -0.30%
2024-01-04 001122 鹏华弘利混合A 1.5233 1.6311 1.5254 1.6332 -0.0021 -0.14%
2024-01-03 001122 鹏华弘利混合A 1.5254 1.6332 1.5287 1.6365 -0.0033 -0.22%
2024-01-02 001122 鹏华弘利混合A 1.5287 1.6365 1.5295 1.6373 -0.0008 -0.05%
2023-12-29 001122 鹏华弘利混合A 1.5295 1.6373 1.5256 1.6334 0.0039 0.26%
2023-12-28 001122 鹏华弘利混合A 1.5256 1.6334 1.5220 1.6298 0.0036 0.24%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
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交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
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