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上投摩根卓越制造股票基金净值查询(001126)

今天最新净值 1.1032 0.0028 0.2500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0792 0.0066 0.6139%
  • 累计净值:1.2327
  • 成立日期:2015-04-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.0197亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:李德辉
近一季上投摩根卓越制造股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根卓越制造股票(001126)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0805 1.2100 1.0726 1.2021 0.0079 0.74%
2024-03-27 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0726 1.2021 1.0858 1.2153 -0.0132 -1.22%
2024-03-26 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0858 1.2153 1.0846 1.2141 0.0012 0.11%
2024-03-25 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0846 1.2141 1.0896 1.2191 -0.0050 -0.46%
2024-03-22 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0896 1.2191 1.0901 1.2196 -0.0005 -0.05%
2024-03-21 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0901 1.2196 1.0958 1.2253 -0.0057 -0.52%
2024-03-20 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0958 1.2253 1.0976 1.2271 -0.0018 -0.16%
2024-03-19 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0976 1.2271 1.1063 1.2358 -0.0087 -0.79%
2024-03-18 001126 上投摩根卓越制造股票 1.1063 1.2358 1.1032 1.2327 0.0031 0.28%
2024-03-15 001126 上投摩根卓越制造股票 1.1032 1.2327 1.1004 1.2299 0.0028 0.25%
2024-03-14 001126 上投摩根卓越制造股票 1.1004 1.2299 1.0941 1.2236 0.0063 0.58%
2024-03-13 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0941 1.2236 1.0969 1.2264 -0.0028 -0.26%
2024-03-12 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0969 1.2264 1.1129 1.2424 -0.0160 -1.44%
2024-03-11 001126 上投摩根卓越制造股票 1.1129 1.2424 1.1099 1.2394 0.0030 0.27%
2024-03-08 001126 上投摩根卓越制造股票 1.1099 1.2394 1.1010 1.2305 0.0089 0.81%
2024-03-07 001126 上投摩根卓越制造股票 1.1010 1.2305 1.1036 1.2331 -0.0026 -0.24%
2024-03-06 001126 上投摩根卓越制造股票 1.1036 1.2331 1.1052 1.2347 -0.0016 -0.14%
2024-03-05 001126 上投摩根卓越制造股票 1.1052 1.2347 1.0977 1.2272 0.0075 0.68%
2024-03-04 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0977 1.2272 1.0802 1.2097 0.0175 1.62%
2024-03-01 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0802 1.2097 1.0751 1.2046 0.0051 0.47%
2024-02-29 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0751 1.2046 1.0540 1.1835 0.0211 2.00%
2024-02-28 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0540 1.1835 1.0663 1.1958 -0.0123 -1.15%
2024-02-27 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0663 1.1958 1.0558 1.1853 0.0105 0.99%
2024-02-26 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0558 1.1853 1.0610 1.1905 -0.0052 -0.49%
2024-02-23 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0610 1.1905 1.0681 1.1976 -0.0071 -0.66%
2024-02-22 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0681 1.1976 1.0592 1.1887 0.0089 0.84%
2024-02-21 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0592 1.1887 1.0622 1.1917 -0.0030 -0.28%
2024-02-20 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0622 1.1917 1.0598 1.1893 0.0024 0.23%
2024-02-19 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0598 1.1893 1.0492 1.1787 0.0106 1.01%
2024-02-08 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0492 1.1787 1.0553 1.1848 -0.0061 -0.58%
2024-02-07 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0553 1.1848 1.0313 1.1608 0.0240 2.33%
2024-02-06 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0313 1.1608 1.0029 1.1324 0.0284 2.83%
2024-02-05 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0029 1.1324 0.9876 1.1171 0.0153 1.55%
2024-02-02 001126 上投摩根卓越制造股票 0.9876 1.1171 0.9908 1.1203 -0.0032 -0.32%
2024-02-01 001126 上投摩根卓越制造股票 0.9908 1.1203 0.9920 1.1215 -0.0012 -0.12%
2024-01-31 001126 上投摩根卓越制造股票 0.9920 1.1215 1.0022 1.1317 -0.0102 -1.02%
2024-01-30 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0022 1.1317 1.0131 1.1426 -0.0109 -1.08%
2024-01-29 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0131 1.1426 1.0281 1.1576 -0.0150 -1.46%
2024-01-26 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0281 1.1576 1.0392 1.1687 -0.0111 -1.07%
2024-01-25 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0392 1.1687 1.0203 1.1498 0.0189 1.85%
2024-01-24 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0203 1.1498 1.0120 1.1415 0.0083 0.82%
2024-01-23 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0120 1.1415 1.0057 1.1352 0.0063 0.63%
2024-01-22 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0057 1.1352 1.0287 1.1582 -0.0230 -2.24%
2024-01-19 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0287 1.1582 1.0328 1.1623 -0.0041 -0.40%
2024-01-18 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0328 1.1623 1.0277 1.1572 0.0051 0.50%
2024-01-17 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0277 1.1572 1.0507 1.1802 -0.0230 -2.19%
2024-01-16 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0507 1.1802 1.0495 1.1790 0.0012 0.11%
2024-01-15 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0495 1.1790 1.0471 1.1766 0.0024 0.23%
2024-01-12 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0471 1.1766 1.0493 1.1788 -0.0022 -0.21%
2024-01-11 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0493 1.1788 1.0484 1.1779 0.0009 0.09%
2024-01-10 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0484 1.1779 1.0563 1.1858 -0.0079 -0.75%
2024-01-09 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0563 1.1858 1.0531 1.1826 0.0032 0.30%
2024-01-08 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0531 1.1826 1.0666 1.1961 -0.0135 -1.27%
2024-01-05 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0666 1.1961 1.0812 1.2107 -0.0146 -1.35%
2024-01-04 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0812 1.2107 1.0870 1.2165 -0.0058 -0.53%
2024-01-03 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0870 1.2165 1.0932 1.2227 -0.0062 -0.57%
2024-01-02 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0932 1.2227 1.0990 1.2285 -0.0058 -0.53%
2023-12-29 001126 上投摩根卓越制造股票 1.0990 1.2285 1.0871 1.2166 0.0119 1.09%