中银宏观策略混合基金净值查询(001127)
今天最新净值
0.9200
0.0030 0.3300%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9299
0.0039 0.4199%
- 累计净值:0.9200
- 成立日期:2015-04-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.6977亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:严菲
近一月,中银宏观策略混合(001127)基金累计收益率2.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9260 |
0.9260 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0100 |
-1.07% |
2024-04-22 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9360 |
0.9360 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0110 |
-1.16% |
2024-04-19 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-18 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0020 |
-0.21% |
2024-04-17 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9490 |
0.9490 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0130 |
1.39% |
2024-04-16 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9360 |
0.9360 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0100 |
-1.06% |
2024-04-15 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9460 |
0.9460 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0110 |
1.18% |
2024-04-12 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0010 |
0.11% |
2024-04-11 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9340 |
0.9340 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0040 |
0.43% |
2024-04-10 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9300 |
0.9300 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0020 |
0.22% |
|
2024-04-09 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9280 |
0.9280 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0050 |
-0.54% |
2024-04-08 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9330 |
0.9330 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0010 |
0.11% |
2024-04-03 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9320 |
0.9320 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0030 |
0.32% |
2024-04-02 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-01 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-29 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9280 |
0.9280 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0110 |
1.20% |
2024-03-28 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0030 |
0.33% |
2024-03-27 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9140 |
0.9140 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0050 |
-0.54% |
2024-03-26 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9190 |
0.9190 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0030 |
-0.33% |
2024-03-25 |
001127 |
中银宏观策略混合 |
0.9220 |
0.9220 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0010 |
-0.11% |