广发中证全指可选消费ETF联接基金净值查询(001133)
今天最新净值
0.8558
0.0024 0.2800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8540
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.8558
- 成立日期：2015-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2043亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明 夏浩洋 姚曦
近一季,广发中证全指可选消费ETF联接(001133)基金累计收益率7.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8543 |
0.8543 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8540 |
0.8540 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0051 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8489 |
0.8489 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0095 |
-1.11% |
| 2024-04-22 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8584 |
0.8584 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2024-04-19 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8629 |
0.8629 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2024-04-18 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8673 |
0.8673 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0084 |
0.98% |
| 2024-04-17 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8589 |
0.8589 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0159 |
1.89% |
| 2024-04-16 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0096 |
-1.13% |
| 2024-04-15 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8526 |
0.8526 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0091 |
1.08% |
| 2024-04-12 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8435 |
0.8435 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0016 |
-0.19% |
|
|
| 2024-04-11 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8451 |
0.8451 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0036 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8415 |
0.8415 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0057 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8472 |
0.8472 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8498 |
0.8498 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.0056 |
-0.65% |
| 2024-04-03 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8554 |
0.8554 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-04-02 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8593 |
0.8593 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8648 |
0.8648 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0220 |
2.61% |
| 2024-03-29 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8428 |
0.8428 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-03-28 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8446 |
0.8446 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0115 |
1.38% |
| 2024-03-27 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8331 |
0.8331 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0112 |
-1.33% |
| 2024-03-26 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8443 |
0.8443 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0036 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8407 |
0.8407 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0049 |
-0.58% |
| 2024-03-22 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8456 |
0.8456 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-03-21 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8483 |
0.8483 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0064 |
-0.75% |
| 2024-03-20 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8547 |
0.8547 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0068 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8618 |
0.8618 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0060 |
0.70% |
| 2024-03-15 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8558 |
0.8558 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8534 |
0.8534 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8547 |
0.8547 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-03-12 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8517 |
0.8517 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0047 |
0.55% |
| 2024-03-11 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8470 |
0.8470 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0123 |
1.47% |
| 2024-03-08 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8347 |
0.8347 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8329 |
0.8329 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2024-03-06 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8363 |
0.8363 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8362 |
0.8362 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8358 |
0.8358 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8343 |
0.8343 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0065 |
0.79% |
| 2024-02-29 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8278 |
0.8278 |
0.8077 |
0.8077 |
0.0201 |
2.49% |
| 2024-02-28 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8077 |
0.8077 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0183 |
-2.22% |
| 2024-02-27 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8260 |
0.8260 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0166 |
2.05% |
| 2024-02-26 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8094 |
0.8094 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0086 |
1.07% |
| 2024-02-23 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.8008 |
0.8008 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0052 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.7956 |
0.7956 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.7932 |
0.7932 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0088 |
1.12% |
| 2024-02-20 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.7844 |
0.7844 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.7844 |
0.7844 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-08 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.7843 |
0.7843 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0054 |
0.69% |
| 2024-02-07 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.7789 |
0.7789 |
0.7530 |
0.7530 |
0.0259 |
3.44% |
| 2024-02-06 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.7530 |
0.7530 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0297 |
4.11% |
| 2024-02-05 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.7233 |
0.7233 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0047 |
-0.65% |
| 2024-02-02 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.7280 |
0.7280 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0111 |
-1.50% |
| 2024-02-01 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.7391 |
0.7391 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0035 |
0.48% |
| 2024-01-31 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.7356 |
0.7356 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.0116 |
-1.55% |
| 2024-01-30 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.7472 |
0.7472 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0112 |
-1.48% |
| 2024-01-29 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.7584 |
0.7584 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.0052 |
-0.68% |
| 2024-01-26 |
001133 |
广发中证全指可选消费ETF联接 |
0.7636 |
0.7636 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0037 |
-0.48% |
