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易方达裕如混合基金净值查询(001136)

今天最新净值 1.2640 0.0020 0.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2630 0.0020 0.1624%
  • 累计净值:1.5040
  • 成立日期:2015-03-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:36.942亿份
  • 最近份额:26.7706亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:李一硕
近一季易方达裕如混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达裕如混合(001136)基金累计收益率3.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001136 易方达裕如混合 1.2650 1.5050 1.2610 1.5010 0.0040 0.32%
2024-03-27 001136 易方达裕如混合 1.2610 1.5010 1.2650 1.5050 -0.0040 -0.32%
2024-03-26 001136 易方达裕如混合 1.2650 1.5050 1.2640 1.5040 0.0010 0.08%
2024-03-25 001136 易方达裕如混合 1.2640 1.5040 1.2640 1.5040 0.0000 0.00%
2024-03-22 001136 易方达裕如混合 1.2640 1.5040 1.2680 1.5080 -0.0040 -0.32%
2024-03-21 001136 易方达裕如混合 1.2680 1.5080 1.2680 1.5080 0.0000 0.00%
2024-03-20 001136 易方达裕如混合 1.2680 1.5080 1.2670 1.5070 0.0010 0.08%
2024-03-19 001136 易方达裕如混合 1.2670 1.5070 1.2680 1.5080 -0.0010 -0.08%
2024-03-18 001136 易方达裕如混合 1.2680 1.5080 1.2640 1.5040 0.0040 0.32%
2024-03-15 001136 易方达裕如混合 1.2640 1.5040 1.2620 1.5020 0.0020 0.16%
2024-03-14 001136 易方达裕如混合 1.2620 1.5020 1.2630 1.5030 -0.0010 -0.08%
2024-03-13 001136 易方达裕如混合 1.2630 1.5030 1.2660 1.5060 -0.0030 -0.24%
2024-03-12 001136 易方达裕如混合 1.2660 1.5060 1.2660 1.5060 0.0000 0.00%
2024-03-11 001136 易方达裕如混合 1.2660 1.5060 1.2640 1.5040 0.0020 0.16%
2024-03-08 001136 易方达裕如混合 1.2640 1.5040 1.2620 1.5020 0.0020 0.16%
2024-03-07 001136 易方达裕如混合 1.2620 1.5020 1.2640 1.5040 -0.0020 -0.16%
2024-03-06 001136 易方达裕如混合 1.2640 1.5040 1.2630 1.5030 0.0010 0.08%
2024-03-05 001136 易方达裕如混合 1.2630 1.5030 1.2610 1.5010 0.0020 0.16%
2024-03-04 001136 易方达裕如混合 1.2610 1.5010 1.2620 1.5020 -0.0010 -0.08%
2024-03-01 001136 易方达裕如混合 1.2620 1.5020 1.2610 1.5010 0.0010 0.08%
2024-02-29 001136 易方达裕如混合 1.2610 1.5010 1.2530 1.4930 0.0080 0.64%
2024-02-28 001136 易方达裕如混合 1.2530 1.4930 1.2590 1.4990 -0.0060 -0.48%
2024-02-27 001136 易方达裕如混合 1.2590 1.4990 1.2540 1.4940 0.0050 0.40%
2024-02-26 001136 易方达裕如混合 1.2540 1.4940 1.2570 1.4970 -0.0030 -0.24%
2024-02-23 001136 易方达裕如混合 1.2570 1.4970 1.2560 1.4960 0.0010 0.08%
2024-02-22 001136 易方达裕如混合 1.2560 1.4960 1.2520 1.4920 0.0040 0.32%
2024-02-21 001136 易方达裕如混合 1.2520 1.4920 1.2450 1.4850 0.0070 0.56%
2024-02-20 001136 易方达裕如混合 1.2450 1.4850 1.2420 1.4820 0.0030 0.24%
2024-02-19 001136 易方达裕如混合 1.2420 1.4820 1.2400 1.4800 0.0020 0.16%
2024-02-08 001136 易方达裕如混合 1.2400 1.4800 1.2350 1.4750 0.0050 0.40%
2024-02-07 001136 易方达裕如混合 1.2350 1.4750 1.2290 1.4690 0.0060 0.49%
2024-02-06 001136 易方达裕如混合 1.2290 1.4690 1.2160 1.4560 0.0130 1.07%
2024-02-05 001136 易方达裕如混合 1.2160 1.4560 1.2180 1.4580 -0.0020 -0.16%
2024-02-02 001136 易方达裕如混合 1.2180 1.4580 1.2210 1.4610 -0.0030 -0.25%
2024-02-01 001136 易方达裕如混合 1.2210 1.4610 1.2220 1.4620 -0.0010 -0.08%
2024-01-31 001136 易方达裕如混合 1.2220 1.4620 1.2270 1.4670 -0.0050 -0.41%
2024-01-30 001136 易方达裕如混合 1.2270 1.4670 1.2320 1.4720 -0.0050 -0.41%
2024-01-29 001136 易方达裕如混合 1.2320 1.4720 1.2340 1.4740 -0.0020 -0.16%
2024-01-26 001136 易方达裕如混合 1.2340 1.4740 1.2330 1.4730 0.0010 0.08%
2024-01-25 001136 易方达裕如混合 1.2330 1.4730 1.2230 1.4630 0.0100 0.82%
2024-01-24 001136 易方达裕如混合 1.2230 1.4630 1.2180 1.4580 0.0050 0.41%
2024-01-23 001136 易方达裕如混合 1.2180 1.4580 1.2170 1.4570 0.0010 0.08%
2024-01-22 001136 易方达裕如混合 1.2170 1.4570 1.2240 1.4640 -0.0070 -0.57%
2024-01-19 001136 易方达裕如混合 1.2240 1.4640 1.2250 1.4650 -0.0010 -0.08%
2024-01-18 001136 易方达裕如混合 1.2250 1.4650 1.2220 1.4620 0.0030 0.25%
2024-01-17 001136 易方达裕如混合 1.2220 1.4620 1.2280 1.4680 -0.0060 -0.49%
2024-01-16 001136 易方达裕如混合 1.2280 1.4680 1.2270 1.4670 0.0010 0.08%
2024-01-15 001136 易方达裕如混合 1.2270 1.4670 1.2260 1.4660 0.0010 0.08%
2024-01-12 001136 易方达裕如混合 1.2260 1.4660 1.2250 1.4650 0.0010 0.08%
2024-01-11 001136 易方达裕如混合 1.2250 1.4650 1.2230 1.4630 0.0020 0.16%
2024-01-10 001136 易方达裕如混合 1.2230 1.4630 1.2240 1.4640 -0.0010 -0.08%
2024-01-09 001136 易方达裕如混合 1.2240 1.4640 1.2210 1.4610 0.0030 0.25%
2024-01-08 001136 易方达裕如混合 1.2210 1.4610 1.2270 1.4670 -0.0060 -0.49%
2024-01-05 001136 易方达裕如混合 1.2270 1.4670 1.2260 1.4660 0.0010 0.08%
2024-01-04 001136 易方达裕如混合 1.2260 1.4660 1.2280 1.4680 -0.0020 -0.16%
2024-01-03 001136 易方达裕如混合 1.2280 1.4680 1.2290 1.4690 -0.0010 -0.08%
2024-01-02 001136 易方达裕如混合 1.2290 1.4690 1.2320 1.4720 -0.0030 -0.24%
2023-12-29 001136 易方达裕如混合 1.2320 1.4720 1.2300 1.4700 0.0020 0.16%