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工银总回报灵活配置混合基金净值查询(001140)

今天最新净值 1.7860 0.0050 0.2800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7784 0.0014 0.0810%
  • 累计净值:1.7860
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2031亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:鄢耀 王鹏
近一季工银总回报灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银总回报灵活配置混合(001140)基金累计收益率2.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7810 1.7810 1.7770 1.7770 0.0040 0.23%
2024-03-27 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7770 1.7770 1.7850 1.7850 -0.0080 -0.45%
2024-03-26 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7850 1.7850 1.7790 1.7790 0.0060 0.34%
2024-03-25 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7790 1.7790 1.7900 1.7900 -0.0110 -0.61%
2024-03-22 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7900 1.7900 1.7970 1.7970 -0.0070 -0.39%
2024-03-21 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7970 1.7970 1.7980 1.7980 -0.0010 -0.06%
2024-03-20 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7980 1.7980 1.7940 1.7940 0.0040 0.22%
2024-03-19 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7940 1.7940 1.7970 1.7970 -0.0030 -0.17%
2024-03-18 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7970 1.7970 1.7860 1.7860 0.0110 0.62%
2024-03-15 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7860 1.7860 1.7810 1.7810 0.0050 0.28%
2024-03-14 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7810 1.7810 1.7830 1.7830 -0.0020 -0.11%
2024-03-13 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7830 1.7830 1.7870 1.7870 -0.0040 -0.22%
2024-03-12 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7870 1.7870 1.7850 1.7850 0.0020 0.11%
2024-03-11 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7850 1.7850 1.7620 1.7620 0.0230 1.31%
2024-03-08 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7620 1.7620 1.7560 1.7560 0.0060 0.34%
2024-03-07 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7560 1.7560 1.7640 1.7640 -0.0080 -0.45%
2024-03-06 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7640 1.7640 1.7680 1.7680 -0.0040 -0.23%
2024-03-05 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7680 1.7680 1.7640 1.7640 0.0040 0.23%
2024-03-04 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7640 1.7640 1.7590 1.7590 0.0050 0.28%
2024-03-01 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7590 1.7590 1.7510 1.7510 0.0080 0.46%
2024-02-29 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7510 1.7510 1.7290 1.7290 0.0220 1.27%
2024-02-28 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7290 1.7290 1.7530 1.7530 -0.0240 -1.37%
2024-02-27 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7530 1.7530 1.7400 1.7400 0.0130 0.75%
2024-02-26 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7400 1.7400 1.7500 1.7500 -0.0100 -0.57%
2024-02-23 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7500 1.7500 1.7490 1.7490 0.0010 0.06%
2024-02-22 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7490 1.7490 1.7410 1.7410 0.0080 0.46%
2024-02-21 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7410 1.7410 1.7270 1.7270 0.0140 0.81%
2024-02-20 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7270 1.7270 1.7250 1.7250 0.0020 0.12%
2024-02-19 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7250 1.7250 1.7080 1.7080 0.0170 1.00%
2024-02-08 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7080 1.7080 1.6950 1.6950 0.0130 0.77%
2024-02-07 001140 工银总回报灵活配置混合 1.6950 1.6950 1.6830 1.6830 0.0120 0.71%
2024-02-06 001140 工银总回报灵活配置混合 1.6830 1.6830 1.6510 1.6510 0.0320 1.94%
2024-02-05 001140 工银总回报灵活配置混合 1.6510 1.6510 1.6590 1.6590 -0.0080 -0.48%
2024-02-02 001140 工银总回报灵活配置混合 1.6590 1.6590 1.6710 1.6710 -0.0120 -0.72%
2024-02-01 001140 工银总回报灵活配置混合 1.6710 1.6710 1.6740 1.6740 -0.0030 -0.18%
2024-01-31 001140 工银总回报灵活配置混合 1.6740 1.6740 1.6860 1.6860 -0.0120 -0.71%
2024-01-30 001140 工银总回报灵活配置混合 1.6860 1.6860 1.7050 1.7050 -0.0190 -1.11%
2024-01-29 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7050 1.7050 1.7160 1.7160 -0.0110 -0.64%
2024-01-26 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7160 1.7160 1.7210 1.7210 -0.0050 -0.29%
2024-01-25 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7210 1.7210 1.7010 1.7010 0.0200 1.18%
2024-01-24 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7010 1.7010 1.6930 1.6930 0.0080 0.47%
2024-01-23 001140 工银总回报灵活配置混合 1.6930 1.6930 1.6870 1.6870 0.0060 0.36%
2024-01-22 001140 工银总回报灵活配置混合 1.6870 1.6870 1.7150 1.7150 -0.0280 -1.63%
2024-01-19 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7150 1.7150 1.7160 1.7160 -0.0010 -0.06%
2024-01-18 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7160 1.7160 1.7090 1.7090 0.0070 0.41%
2024-01-17 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7090 1.7090 1.7300 1.7300 -0.0210 -1.21%
2024-01-16 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7300 1.7300 1.7250 1.7250 0.0050 0.29%
2024-01-15 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7250 1.7250 1.7250 1.7250 0.0000 0.00%
2024-01-12 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7250 1.7250 1.7250 1.7250 0.0000 0.00%
2024-01-11 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7250 1.7250 1.7150 1.7150 0.0100 0.58%
2024-01-10 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7150 1.7150 1.7160 1.7160 -0.0010 -0.06%
2024-01-09 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7160 1.7160 1.7110 1.7110 0.0050 0.29%
2024-01-08 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7110 1.7110 1.7250 1.7250 -0.0140 -0.81%
2024-01-05 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7250 1.7250 1.7330 1.7330 -0.0080 -0.46%
2024-01-04 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7330 1.7330 1.7400 1.7400 -0.0070 -0.40%
2024-01-03 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7400 1.7400 1.7490 1.7490 -0.0090 -0.51%
2024-01-02 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7490 1.7490 1.7580 1.7580 -0.0090 -0.51%
2023-12-29 001140 工银总回报灵活配置混合 1.7580 1.7580 1.7480 1.7480 0.0100 0.57%