融通互联网传媒灵活配置混合基金净值查询(001150)
今天最新净值
0.7300
0.0070 0.9700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6447
0.0117 1.8509%
- 累计净值：0.7300
- 成立日期：2015-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.8575亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：张鹏 关山
近一季,融通互联网传媒灵活配置混合(001150)基金累计收益率-4.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6330 |
0.6330 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0060 |
0.96% |
| 2024-04-22 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6270 |
0.6270 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6290 |
0.6290 |
0.6430 |
0.6430 |
-0.0140 |
-2.18% |
| 2024-04-18 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6430 |
0.6430 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6430 |
0.6430 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0290 |
4.72% |
| 2024-04-16 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6140 |
0.6140 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0270 |
-4.21% |
| 2024-04-15 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6410 |
0.6410 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0060 |
-0.93% |
| 2024-04-12 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6470 |
0.6470 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6470 |
0.6470 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6490 |
0.6490 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0210 |
-3.13% |
|
|
| 2024-04-09 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6700 |
0.6700 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0040 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6660 |
0.6660 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0160 |
-2.35% |
| 2024-04-03 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0100 |
-1.45% |
| 2024-04-02 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.0120 |
-1.70% |
| 2024-04-01 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7040 |
0.7040 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0060 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6980 |
0.6980 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0080 |
1.16% |
| 2024-03-28 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6900 |
0.6900 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0140 |
2.07% |
| 2024-03-26 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7080 |
0.7080 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0090 |
-1.26% |
| 2024-03-25 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7170 |
0.7170 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0250 |
-3.37% |
| 2024-03-22 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7420 |
0.7420 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7470 |
0.7470 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2024-03-20 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7500 |
0.7500 |
0.7430 |
0.7430 |
0.0070 |
0.94% |
| 2024-03-19 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7430 |
0.7430 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0060 |
-0.80% |
| 2024-03-18 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7490 |
0.7490 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0190 |
2.60% |
| 2024-03-15 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7300 |
0.7300 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0070 |
0.97% |
|
|
| 2024-03-14 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7230 |
0.7230 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0090 |
-1.23% |
| 2024-03-13 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7320 |
0.7320 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0040 |
0.55% |
| 2024-03-12 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7280 |
0.7280 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7270 |
0.7270 |
0.7110 |
0.7110 |
0.0160 |
2.25% |
| 2024-03-08 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7110 |
0.7110 |
0.6860 |
0.6860 |
0.0250 |
3.64% |
| 2024-03-07 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6860 |
0.6860 |
0.7030 |
0.7030 |
-0.0170 |
-2.42% |
| 2024-03-06 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7030 |
0.7030 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7020 |
0.7020 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0110 |
-1.54% |
| 2024-03-04 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7130 |
0.7130 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0130 |
1.86% |
| 2024-03-01 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7000 |
0.7000 |
0.6850 |
0.6850 |
0.0150 |
2.19% |
| 2024-02-29 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6850 |
0.6850 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0360 |
5.55% |
| 2024-02-28 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6490 |
0.6490 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0480 |
-6.89% |
| 2024-02-27 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6970 |
0.6970 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0250 |
3.72% |
| 2024-02-26 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6720 |
0.6720 |
0.6570 |
0.6570 |
0.0150 |
2.28% |
| 2024-02-23 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6570 |
0.6570 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0160 |
2.50% |
| 2024-02-22 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6410 |
0.6410 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0160 |
2.56% |
| 2024-02-21 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6250 |
0.6250 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0030 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6220 |
0.6220 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0060 |
0.97% |
| 2024-02-19 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6160 |
0.6160 |
0.5950 |
0.5950 |
0.0210 |
3.53% |
| 2024-02-08 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.5950 |
0.5950 |
0.5570 |
0.5570 |
0.0380 |
6.82% |
| 2024-02-07 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.5570 |
0.5570 |
0.5510 |
0.5510 |
0.0060 |
1.09% |
| 2024-02-06 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.5510 |
0.5510 |
0.5170 |
0.5170 |
0.0340 |
6.58% |
| 2024-02-05 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.5170 |
0.5170 |
0.5560 |
0.5560 |
-0.0390 |
-7.01% |
| 2024-02-02 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.5560 |
0.5560 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.0220 |
-3.81% |
| 2024-02-01 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.5780 |
0.5780 |
0.5740 |
0.5740 |
0.0040 |
0.70% |
| 2024-01-31 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.5740 |
0.5740 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0260 |
-4.33% |
| 2024-01-30 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6000 |
0.6000 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0190 |
-3.07% |
| 2024-01-29 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6190 |
0.6190 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0270 |
-4.18% |
| 2024-01-26 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6460 |
0.6460 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0210 |
-3.15% |
| 2024-01-25 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0210 |
3.25% |
| 2024-01-24 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6460 |
0.6460 |
0.6500 |
0.6500 |
-0.0040 |
-0.62% |
