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北信瑞丰平安中国主题灵活配置基金净值查询(001154)

今天最新净值 0.8860 0.0020 0.2300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8824 0.0154 1.7718%
近一季北信瑞丰平安中国主题灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,北信瑞丰平安中国主题灵活配置(001154)基金累计收益率-10.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8670 0.8670 0.8760 0.8760 -0.0090 -1.03%
2024-03-26 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8760 0.8760 0.8780 0.8780 -0.0020 -0.23%
2024-03-25 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8780 0.8780 0.8830 0.8830 -0.0050 -0.57%
2024-03-22 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8830 0.8830 0.8870 0.8870 -0.0040 -0.45%
2024-03-21 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8870 0.8870 0.8880 0.8880 -0.0010 -0.11%
2024-03-20 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8880 0.8880 0.8860 0.8860 0.0020 0.23%
2024-03-19 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8860 0.8860 0.8920 0.8920 -0.0060 -0.67%
2024-03-18 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8920 0.8920 0.8860 0.8860 0.0060 0.68%
2024-03-15 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8860 0.8860 0.8840 0.8840 0.0020 0.23%
2024-03-14 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8840 0.8840 0.8810 0.8810 0.0030 0.34%
2024-03-13 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8810 0.8810 0.8850 0.8850 -0.0040 -0.45%
2024-03-12 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8850 0.8850 0.8860 0.8860 -0.0010 -0.11%
2024-03-11 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8860 0.8860 0.8790 0.8790 0.0070 0.80%
2024-03-08 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8790 0.8790 0.8730 0.8730 0.0060 0.69%
2024-03-07 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8730 0.8730 0.8760 0.8760 -0.0030 -0.34%
2024-03-06 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8760 0.8760 0.8760 0.8760 0.0000 0.00%
2024-03-05 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8760 0.8760 0.8750 0.8750 0.0010 0.11%
2024-03-04 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8750 0.8750 0.8710 0.8710 0.0040 0.46%
2024-03-01 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8710 0.8710 0.8650 0.8650 0.0060 0.69%
2024-02-29 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8650 0.8650 0.8520 0.8520 0.0130 1.53%
2024-02-28 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8520 0.8520 0.8660 0.8660 -0.0140 -1.62%
2024-02-27 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8660 0.8660 0.8590 0.8590 0.0070 0.81%
2024-02-26 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8590 0.8590 0.8640 0.8640 -0.0050 -0.58%
2024-02-23 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8640 0.8640 0.8580 0.8580 0.0060 0.70%
2024-02-22 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8580 0.8580 0.8550 0.8550 0.0030 0.35%
2024-02-21 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8550 0.8550 0.8460 0.8460 0.0090 1.06%
2024-02-20 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8460 0.8460 0.8450 0.8450 0.0010 0.12%
2024-02-19 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8450 0.8450 0.8390 0.8390 0.0060 0.72%
2024-02-08 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8390 0.8390 0.8250 0.8250 0.0140 1.70%
2024-02-07 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8250 0.8250 0.8220 0.8220 0.0030 0.36%
2024-02-06 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8220 0.8220 0.8030 0.8030 0.0190 2.37%
2024-02-05 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8030 0.8030 0.8120 0.8120 -0.0090 -1.11%
2024-02-02 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8120 0.8120 0.8170 0.8170 -0.0050 -0.61%
2024-02-01 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8170 0.8170 0.8220 0.8220 -0.0050 -0.61%
2024-01-31 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8220 0.8220 0.8300 0.8300 -0.0080 -0.96%
2024-01-30 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8300 0.8300 0.8410 0.8410 -0.0110 -1.31%
2024-01-29 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8410 0.8410 0.8440 0.8440 -0.0030 -0.36%
2024-01-26 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8440 0.8440 0.8410 0.8410 0.0030 0.36%
2024-01-25 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8410 0.8410 0.8300 0.8300 0.0110 1.33%
2024-01-24 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8300 0.8300 0.8260 0.8260 0.0040 0.48%
2024-01-23 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8260 0.8260 0.8200 0.8200 0.0060 0.73%
2024-01-22 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8200 0.8200 0.8520 0.8520 -0.0320 -3.76%
2024-01-19 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8520 0.8520 0.8590 0.8590 -0.0070 -0.81%
2024-01-18 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8590 0.8590 0.8580 0.8580 0.0010 0.12%
2024-01-17 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8580 0.8580 0.8810 0.8810 -0.0230 -2.61%
2024-01-16 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8810 0.8810 0.8820 0.8820 -0.0010 -0.11%
2024-01-15 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8820 0.8820 0.8900 0.8900 -0.0080 -0.90%
2024-01-12 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8900 0.8900 0.9080 0.9080 -0.0180 -1.98%
2024-01-11 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.9080 0.9080 0.8920 0.8920 0.0160 1.79%
2024-01-10 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8920 0.8920 0.9060 0.9060 -0.0140 -1.55%
2024-01-09 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.9060 0.9060 0.9060 0.9060 0.0000 0.00%
2024-01-08 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.9060 0.9060 0.9300 0.9300 -0.0240 -2.58%
2024-01-05 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.9300 0.9300 0.9470 0.9470 -0.0170 -1.80%
2024-01-04 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.9470 0.9470 0.9610 0.9610 -0.0140 -1.46%
2024-01-03 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.9610 0.9610 0.9730 0.9730 -0.0120 -1.23%
2024-01-02 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.9730 0.9730 0.9860 0.9860 -0.0130 -1.32%
2023-12-29 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.9860 0.9860 0.9780 0.9780 0.0080 0.82%
瑞丰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信健康 0.9930 1.12%
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