北信瑞丰平安中国主题灵活配置基金净值查询(001154)
今天最新净值
0.8860
0.0020 0.2300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8824
0.0154 1.7718%
- 累计净值:0.8860
- 成立日期:2015-05-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6113亿
- 最近资产:
- 基金公司:瑞丰基金
- 基金经理:王忠波 邹杰 石础 王玉珏
近一季,北信瑞丰平安中国主题灵活配置(001154)基金累计收益率-10.69%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8670 |
0.8670 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0090 |
-1.03% |
2024-03-26 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8760 |
0.8760 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0020 |
-0.23% |
2024-03-25 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8780 |
0.8780 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0050 |
-0.57% |
2024-03-22 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0040 |
-0.45% |
2024-03-21 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8870 |
0.8870 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-03-20 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8880 |
0.8880 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0020 |
0.23% |
2024-03-19 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0060 |
-0.67% |
2024-03-18 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8920 |
0.8920 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0060 |
0.68% |
2024-03-15 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0020 |
0.23% |
2024-03-14 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0030 |
0.34% |
|
2024-03-13 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0040 |
-0.45% |
2024-03-12 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-03-11 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0070 |
0.80% |
2024-03-08 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0060 |
0.69% |
2024-03-07 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8760 |
0.8760 |
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-0.34% |
2024-03-06 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8760 |
0.8760 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-05 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8760 |
0.8760 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-04 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0040 |
0.46% |
2024-03-01 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8710 |
0.8710 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0060 |
0.69% |
2024-02-29 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8650 |
0.8650 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0130 |
1.53% |
2024-02-28 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0140 |
-1.62% |
2024-02-27 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8660 |
0.8660 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0070 |
0.81% |
2024-02-26 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0050 |
-0.58% |
2024-02-23 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8640 |
0.8640 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0060 |
0.70% |
2024-02-22 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8580 |
0.8580 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0030 |
0.35% |
|
2024-02-21 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0090 |
1.06% |
2024-02-20 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8460 |
0.8460 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0010 |
0.12% |
2024-02-19 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8450 |
0.8450 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0060 |
0.72% |
2024-02-08 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8390 |
0.8390 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0140 |
1.70% |
2024-02-07 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8250 |
0.8250 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0030 |
0.36% |
2024-02-06 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8220 |
0.8220 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0190 |
2.37% |
2024-02-05 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8030 |
0.8030 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0090 |
-1.11% |
2024-02-02 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8120 |
0.8120 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0050 |
-0.61% |
2024-02-01 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8170 |
0.8170 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0050 |
-0.61% |
2024-01-31 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8220 |
0.8220 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0080 |
-0.96% |
2024-01-30 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8300 |
0.8300 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0110 |
-1.31% |
2024-01-29 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0030 |
-0.36% |
2024-01-26 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0030 |
0.36% |
2024-01-25 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0110 |
1.33% |
2024-01-24 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8300 |
0.8300 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0040 |
0.48% |
2024-01-23 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8260 |
0.8260 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0060 |
0.73% |
2024-01-22 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8200 |
0.8200 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0320 |
-3.76% |
2024-01-19 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0070 |
-0.81% |
2024-01-18 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0010 |
0.12% |
2024-01-17 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8580 |
0.8580 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0230 |
-2.61% |
2024-01-16 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-01-15 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8820 |
0.8820 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0080 |
-0.90% |
2024-01-12 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8900 |
0.8900 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0180 |
-1.98% |
2024-01-11 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.9080 |
0.9080 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0160 |
1.79% |
2024-01-10 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8920 |
0.8920 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0140 |
-1.55% |
2024-01-09 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.9060 |
0.9060 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-08 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.9060 |
0.9060 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0240 |
-2.58% |
2024-01-05 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.9300 |
0.9300 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0170 |
-1.80% |
2024-01-04 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0140 |
-1.46% |
2024-01-03 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.9610 |
0.9610 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0120 |
-1.23% |
2024-01-02 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.9730 |
0.9730 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0130 |
-1.32% |
2023-12-29 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.9860 |
0.9860 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0080 |
0.82% |