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累计净值:
1.0260
成立日期:
2015-04-03
基金类型:
保本型
成立份额:
2.386亿份
最近份额:
2.3879亿
最近资产:
2.45亿元
基金公司:
中海基金
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近一季中海安鑫宝1号保本混合基金净值查询
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中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
中海信息产业混合C
0.8429
3.66%
中海信息产业混合A
0.8433
3.65%
中海新兴成长六个月持有期混合
0.6761
3.59%
中海分红
0.5583
3.31%
中海长三角
2.1980
2.85%
中海沪港深
0.7460
2.05%
中海沪港深多策略
0.6835
1.95%
中海能源
0.6374
1.53%
中海环保
1.5450
1.31%
中海成长
0.2753
1.10%
保本型基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
银华增值混合
1.0060
0.00%
南方避险
3.5067
0.01%
天弘乐享
1.0115
0.01%
博时境源保本A
1.0610
0.00%
博时境源保本C
1.0530
-0.09%
东方合家保本混合
1.0261
0.01%
博时招财二号保本
1.0310
0.00%
东方荣家保本混合
1.0695
0.00%
1.0390
0.00%
1.0270
0.00%