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国联安睿祺灵活配置混合基金净值查询(001157)

今天最新净值 1.1433 -0.0057 -0.5000% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1483 -0.0007 -0.0619% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.1433
  • 成立日期:2015-04-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.194亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:15.7006亿
近一季国联安睿祺灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金累计收益率-1.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-14 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1433 1.1433 1.1490 1.1490 -0.0057 -0.5000%
2018-12-13 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1490 1.1490 1.1426 1.1426 0.0064 0.5601%
2018-12-12 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1426 1.1426 1.1389 1.1389 0.0037 0.3249%
2018-12-11 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1389 1.1389 1.1393 1.1393 -0.0004 -0.0351%
2018-12-10 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1393 1.1393 1.1451 1.1451 -0.0058 -0.5065%
2018-12-07 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1451 1.1451 1.1444 1.1444 0.0007 0.0612%
2018-12-06 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1444 1.1444 1.1529 1.1529 -0.0085 -0.7373%
2018-12-05 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1529 1.1529 1.1559 1.1559 -0.0030 -0.2595%
2018-12-04 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1559 1.1559 1.1565 1.1565 -0.0006 -0.0519%
2018-12-03 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1565 1.1565 1.1566 1.1566 -0.0001 -0.0086%
2018-11-30 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1566 1.1566 1.1566 1.1566 0.0000 0.0000%
2018-11-29 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1566 1.1566 1.1566 1.1566 0.0000 0.0000%
2018-11-28 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1566 1.1566 1.1566 1.1566 0.0000 0.0000%
2018-11-27 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1566 1.1566 1.1567 1.1567 -0.0001 -0.0086%
2018-11-26 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1567 1.1567 1.1567 1.1567 0.0000 0.0000%
2018-11-23 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1567 1.1567 1.1568 1.1568 -0.0001 -0.0086%
2018-11-22 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1568 1.1568 1.1568 1.1568 0.0000 0.0000%
2018-11-21 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1568 1.1568 1.1568 1.1568 0.0000 0.0000%
2018-11-20 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1568 1.1568 1.1569 1.1569 -0.0001 -0.0086%
2018-11-19 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1569 1.1569 1.1569 1.1569 0.0000 0.0000%
2018-11-16 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1569 1.1569 1.1570 1.1570 -0.0001 -0.0086%
2018-11-15 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000%
2018-11-14 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000%
2018-11-13 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000%
2018-11-12 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1570 1.1570 1.1571 1.1571 -0.0001 -0.0086%
2018-11-09 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1571 1.1571 1.1571 1.1571 0.0000 0.0000%
2018-11-08 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1571 1.1571 1.1571 1.1571 0.0000 0.0000%
2018-11-07 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1571 1.1571 1.1572 1.1572 -0.0001 -0.0086%
2018-11-06 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1572 1.1572 1.1572 1.1572 0.0000 0.0000%
2018-11-05 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1572 1.1572 1.1573 1.1573 -0.0001 -0.0086%
2018-11-02 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.0000%
2018-11-01 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.0000%
2018-10-31 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.0000%
2018-10-30 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.0000%
2018-10-29 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1574 1.1574 -0.0001 -0.0086%
2018-10-26 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1573 1.1573 0.0001 0.0086%
2018-10-25 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.0000%
2018-10-24 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.0000%
2018-10-23 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1574 1.1574 -0.0001 -0.0086%
2018-10-22 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.0000%
2018-10-19 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1575 1.1575 -0.0001 -0.0086%
2018-10-18 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-10-17 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-10-16 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-10-15 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-10-12 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-10-11 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-10-10 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-10-09 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1575 1.1575 1.1574 1.1574 0.0001 0.0086%
2018-10-08 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1573 1.1573 0.0001 0.0086%
2018-09-28 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1572 1.1572 0.0001 0.0086%
2018-09-27 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1572 1.1572 1.1573 1.1573 -0.0001 -0.0086%
2018-09-26 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1574 1.1574 -0.0001 -0.0086%
2018-09-25 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.0000%
2018-09-21 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.0000%
2018-09-20 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1573 1.1573 0.0001 0.0086%
2018-09-19 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1574 1.1574 -0.0001 -0.0086%
2018-09-18 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.0000%
2018-09-17 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.0000%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国安双佳 0.8820 0.0000%
中证100A 1.1330 0.0000%
国联安保本 1.0349 -0.0200%
国联安鑫乾混合C 1.0227 -0.0300%
国联安鑫乾混合A 1.1164 -0.0400%
国联安信心增益 1.0917 -0.0500%
国联安鑫发混合A 1.0352 -0.0600%
国联安鑫发混合C 1.0438 -0.0700%
国联安鑫盈混合A 1.1297 -0.1100%
国联安鑫盈混合C 1.1187 -0.1100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 1.8890 0.7467%
银华回报 0.8690 0.2307%
广发对冲 1.1220 0.1786%
嘉实绝对收益 1.1620 0.0900%
大成景利混合 1.1310 0.0000%
广发成长优选 1.3970 0.0000%
宝盈祥瑞混合 1.1640 0.0000%
交银周期回报A 1.2130 0.0000%
中海积极收益 1.1150 0.0000%
东方惠新A 1.0609 0.0000%