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国联安睿祺灵活配置混合基金净值查询(001157)

今天最新净值 1.3614 0.0025 0.1800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3582 0.0007 0.0540%
近一季国联安睿祺灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金累计收益率2.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3592 1.7132 1.3575 1.7115 0.0017 0.13%
2024-03-27 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3575 1.7115 1.3618 1.7158 -0.0043 -0.32%
2024-03-26 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3618 1.7158 1.3611 1.7151 0.0007 0.05%
2024-03-25 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3611 1.7151 1.3617 1.7157 -0.0006 -0.04%
2024-03-22 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3617 1.7157 1.3643 1.7183 -0.0026 -0.19%
2024-03-21 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3643 1.7183 1.3638 1.7178 0.0005 0.04%
2024-03-20 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3638 1.7178 1.3631 1.7171 0.0007 0.05%
2024-03-19 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3631 1.7171 1.3641 1.7181 -0.0010 -0.07%
2024-03-18 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3641 1.7181 1.3614 1.7154 0.0027 0.20%
2024-03-15 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3614 1.7154 1.3589 1.7129 0.0025 0.18%
2024-03-14 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3589 1.7129 1.3589 1.7129 0.0000 0.00%
2024-03-13 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3589 1.7129 1.3589 1.7129 0.0000 0.00%
2024-03-12 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3589 1.7129 1.3615 1.7155 -0.0026 -0.19%
2024-03-11 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3615 1.7155 1.3606 1.7146 0.0009 0.07%
2024-03-08 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3606 1.7146 1.3597 1.7137 0.0009 0.07%
2024-03-07 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3597 1.7137 1.3597 1.7137 0.0000 0.00%
2024-03-06 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3597 1.7137 1.3602 1.7142 -0.0005 -0.04%
2024-03-05 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3602 1.7142 1.3581 1.7121 0.0021 0.15%
2024-03-04 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3581 1.7121 1.3570 1.7110 0.0011 0.08%
2024-03-01 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3570 1.7110 1.3565 1.7105 0.0005 0.04%
2024-02-29 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3565 1.7105 1.3502 1.7042 0.0063 0.47%
2024-02-28 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3502 1.7042 1.3575 1.7115 -0.0073 -0.54%
2024-02-27 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3575 1.7115 1.3537 1.7077 0.0038 0.28%
2024-02-26 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3537 1.7077 1.3553 1.7093 -0.0016 -0.12%
2024-02-23 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3553 1.7093 1.3547 1.7087 0.0006 0.04%
2024-02-22 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3547 1.7087 1.3495 1.7035 0.0052 0.39%
2024-02-21 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3495 1.7035 1.3463 1.7003 0.0032 0.24%
2024-02-20 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3463 1.7003 1.3438 1.6978 0.0025 0.19%
2024-02-19 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3438 1.6978 1.3380 1.6920 0.0058 0.43%
2024-02-08 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3380 1.6920 1.3342 1.6882 0.0038 0.28%
2024-02-07 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3342 1.6882 1.3287 1.6827 0.0055 0.41%
2024-02-06 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3287 1.6827 1.3203 1.6743 0.0084 0.64%
2024-02-05 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3203 1.6743 1.3210 1.6750 -0.0007 -0.05%
2024-02-02 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3210 1.6750 1.3252 1.6792 -0.0042 -0.32%
2024-02-01 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3252 1.6792 1.3269 1.6809 -0.0017 -0.13%
2024-01-31 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3269 1.6809 1.3295 1.6835 -0.0026 -0.20%
2024-01-30 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3295 1.6835 1.3341 1.6881 -0.0046 -0.34%
2024-01-29 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3341 1.6881 1.3367 1.6907 -0.0026 -0.19%
2024-01-26 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3367 1.6907 1.3366 1.6906 0.0001 0.01%
2024-01-25 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3366 1.6906 1.3279 1.6819 0.0087 0.66%
2024-01-24 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3279 1.6819 1.3227 1.6767 0.0052 0.39%
2024-01-23 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3227 1.6767 1.3214 1.6754 0.0013 0.10%
2024-01-22 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3214 1.6754 1.3297 1.6837 -0.0083 -0.62%
2024-01-19 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3297 1.6837 1.3305 1.6845 -0.0008 -0.06%
2024-01-18 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3305 1.6845 1.3295 1.6835 0.0010 0.08%
2024-01-17 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3295 1.6835 1.3358 1.6898 -0.0063 -0.47%
2024-01-16 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3358 1.6898 1.3354 1.6894 0.0004 0.03%
2024-01-15 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3354 1.6894 1.3359 1.6899 -0.0005 -0.04%
2024-01-12 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3359 1.6899 1.3351 1.6891 0.0008 0.06%
2024-01-11 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3351 1.6891 1.3344 1.6884 0.0007 0.05%
2024-01-10 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3344 1.6884 1.3367 1.6907 -0.0023 -0.17%
2024-01-09 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3367 1.6907 1.3360 1.6900 0.0007 0.05%
2024-01-08 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3360 1.6900 1.3388 1.6928 -0.0028 -0.21%
2024-01-05 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3388 1.6928 1.3402 1.6942 -0.0014 -0.10%
2024-01-04 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3402 1.6942 1.3408 1.6948 -0.0006 -0.04%
2024-01-03 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3408 1.6948 1.3416 1.6956 -0.0008 -0.06%
2024-01-02 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3416 1.6956 1.3430 1.6970 -0.0014 -0.10%
2023-12-29 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3430 1.6970 1.3399 1.6939 0.0031 0.23%