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国联安睿祺灵活配置混合基金净值查询(001157)

今天最新净值 1.1574 0.0001 0.0100% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.1578 0.0004 0.0340% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:1.1574
  • 成立日期:2015-04-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.194亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:15.7006亿
近一季国联安睿祺灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金累计收益率0.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-20 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1573 1.1573 0.0001 0.0100%
2018-09-19 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1574 1.1574 -0.0001 -0.0086%
2018-09-18 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.0000%
2018-09-17 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.0000%
2018-09-14 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1573 1.1573 0.0001 0.0086%
2018-09-13 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.0000%
2018-09-12 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.0000%
2018-09-11 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1574 1.1574 -0.0001 -0.0086%
2018-09-10 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.0000%
2018-09-07 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1573 1.1573 0.0001 0.0086%
2018-09-06 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.0000%
2018-09-05 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.0000%
2018-09-04 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.0000%
2018-09-03 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1574 1.1574 -0.0001 -0.0086%
2018-08-31 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.0000%
2018-08-30 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.0000%
2018-08-29 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.0000%
2018-08-28 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.0000%
2018-08-27 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.0000%
2018-08-24 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.0000%
2018-08-23 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.0000%
2018-08-22 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1573 1.1573 0.0001 0.0086%
2018-08-21 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.0000%
2018-08-20 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1574 1.1574 -0.0001 -0.0086%
2018-08-17 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 1.1575 1.1575 -0.0001 -0.0086%
2018-08-16 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-08-15 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-08-14 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-08-13 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-08-10 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1575 1.1575 1.1576 1.1576 -0.0001 -0.0086%
2018-08-09 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1576 1.1576 1.1575 1.1575 0.0001 0.0086%
2018-08-08 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-08-07 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-08-06 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-08-03 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-08-02 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-08-01 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1575 1.1575 1.1573 1.1573 0.0002 0.0173%
2018-07-31 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.0000%
2018-07-30 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1573 1.1573 1.1572 1.1572 0.0001 0.0086%
2018-07-27 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1572 1.1572 1.1571 1.1571 0.0001 0.0086%
2018-07-26 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1571 1.1571 1.1571 1.1571 0.0000 0.0000%
2018-07-25 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1571 1.1571 1.1571 1.1571 0.0000 0.0000%
2018-07-24 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1571 1.1571 1.1571 1.1571 0.0000 0.0000%
2018-07-23 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1571 1.1571 1.1571 1.1571 0.0000 0.0000%
2018-07-20 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1571 1.1571 1.1570 1.1570 0.0001 0.0086%
2018-07-19 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1570 1.1570 1.1569 1.1569 0.0001 0.0086%
2018-07-18 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1569 1.1569 1.1569 1.1569 0.0000 0.0000%
2018-07-17 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1569 1.1569 1.1569 1.1569 0.0000 0.0000%
2018-07-16 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1569 1.1569 1.1569 1.1569 0.0000 0.0000%
2018-07-13 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1569 1.1569 1.1570 1.1570 -0.0001 -0.0086%
2018-07-12 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1570 1.1570 1.1569 1.1569 0.0001 0.0086%
2018-07-11 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1569 1.1569 1.1569 1.1569 0.0000 0.0000%
2018-07-10 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1569 1.1569 1.1569 1.1569 0.0000 0.0000%
2018-07-09 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1569 1.1569 1.1571 1.1571 -0.0002 -0.0173%
2018-07-06 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1571 1.1571 1.1570 1.1570 0.0001 0.0086%
2018-07-05 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1570 1.1570 1.1567 1.1567 0.0003 0.0259%
2018-07-04 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1567 1.1567 1.1566 1.1566 0.0001 0.0086%
2018-07-03 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1566 1.1566 1.1565 1.1565 0.0001 0.0086%
2018-07-02 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1565 1.1565 1.1562 1.1562 0.0003 0.0259%
2018-06-30 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1562 1.1562 1.1562 1.1562 0.0000 0.0000%
2018-06-29 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1562 1.1562 1.1558 1.1558 0.0004 0.0300%
2018-06-28 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1558 1.1558 1.1558 1.1558 0.0000 0.0000%
2018-06-27 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1558 1.1558 1.1557 1.1557 0.0001 0.0087%
2018-06-26 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1557 1.1557 1.1556 1.1556 0.0001 0.0087%
2018-06-25 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1556 1.1556 1.1554 1.1554 0.0002 0.0173%
2018-06-22 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1554 1.1554 1.1552 1.1552 0.0002 0.0173%
2018-06-21 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1552 1.1552 1.1552 1.1552 0.0000 0.0000%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 0.9370 0.3200%
国联安优势 0.9880 0.2000%
国联安锐意混合 1.0584 0.1500%
国联安稳健 1.0340 0.1000%
国联安通盈A 1.2440 0.0300%
国联安睿祺 1.1574 0.0100%
国联安鑫禧C 1.0162 0.0100%
国联安鑫禧A 1.0282 0.0000%
国联安鑫隆混合C 1.0587 0.0000%
国联安鑫隆混合A 1.0385 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华回报 0.8870 2.1889%
汇丰新动力 0.6766 0.6800%
上投优势 0.8987 0.6700%
上投转型动力 1.1940 0.5900%
国泰精选 0.4440 0.4500%
宝盈新兴 0.4900 0.4100%
安信策略 0.9810 0.4100%
盛利精选 0.8096 0.4000%
泰达复兴 0.8000 0.3800%
景顺中国回报 1.0550 0.3800%