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国联安睿祺灵活配置混合基金净值查询(001157)

今天最新净值 1.1554 0.0002 0.0200% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.1554 0.0002 0.0179% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:1.1554
  • 成立日期:2015-04-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.194亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:15.7006亿
近一季国联安睿祺灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金累计收益率0.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-22 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1554 1.1554 1.1552 1.1552 0.0002 0.0200%
2018-06-21 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1552 1.1552 1.1552 1.1552 0.0000 0.0000%
2018-06-20 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1552 1.1552 1.1551 1.1551 0.0001 0.0087%
2018-06-19 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1551 1.1551 1.1549 1.1549 0.0002 0.0173%
2018-06-15 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1549 1.1549 1.1549 1.1549 0.0000 0.0000%
2018-06-14 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1549 1.1549 1.1548 1.1548 0.0001 0.0087%
2018-06-13 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1548 1.1548 1.1548 1.1548 0.0000 0.0000%
2018-06-12 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1548 1.1548 1.1548 1.1548 0.0000 0.0000%
2018-06-11 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1548 1.1548 1.1548 1.1548 0.0000 0.0000%
2018-06-08 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1548 1.1548 1.1548 1.1548 0.0000 0.0000%
2018-06-07 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1548 1.1548 1.1548 1.1548 0.0000 0.0000%
2018-06-06 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1548 1.1548 1.1549 1.1549 -0.0001 -0.0087%
2018-06-05 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1549 1.1549 1.1548 1.1548 0.0001 0.0087%
2018-06-04 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1548 1.1548 1.1547 1.1547 0.0001 0.0087%
2018-06-01 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1547 1.1547 1.1545 1.1545 0.0002 0.0173%
2018-05-31 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1545 1.1545 1.1544 1.1544 0.0001 0.0087%
2018-05-30 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1544 1.1544 1.1543 1.1543 0.0001 0.0087%
2018-05-29 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1543 1.1543 1.1544 1.1544 -0.0001 -0.0087%
2018-05-28 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1544 1.1544 1.1544 1.1544 0.0000 0.0000%
2018-05-25 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1544 1.1544 1.1544 1.1544 0.0000 0.0000%
2018-05-24 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1544 1.1544 1.1543 1.1543 0.0001 0.0087%
2018-05-23 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1543 1.1543 1.1543 1.1543 0.0000 0.0000%
2018-05-22 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1543 1.1543 1.1543 1.1543 0.0000 0.0000%
2018-05-21 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1543 1.1543 1.1542 1.1542 0.0001 0.0087%
2018-05-18 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1542 1.1542 1.1542 1.1542 0.0000 0.0000%
2018-05-17 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1542 1.1542 1.1540 1.1540 0.0002 0.0173%
2018-05-16 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1540 1.1540 1.1541 1.1541 -0.0001 -0.0087%
2018-05-15 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1541 1.1541 1.1542 1.1542 -0.0001 -0.0087%
2018-05-14 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1542 1.1542 1.1540 1.1540 0.0002 0.0173%
2018-05-11 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000%
2018-05-10 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000%
2018-05-09 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1540 1.1540 1.1539 1.1539 0.0001 0.0087%
2018-05-08 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1539 1.1539 1.1538 1.1538 0.0001 0.0087%
2018-05-07 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1538 1.1538 1.1536 1.1536 0.0002 0.0173%
2018-05-04 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1536 1.1536 1.1534 1.1534 0.0002 0.0173%
2018-05-03 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1534 1.1534 1.1532 1.1532 0.0002 0.0173%
2018-05-02 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1532 1.1532 1.1526 1.1526 0.0006 0.0521%
2018-04-27 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1526 1.1526 1.1525 1.1525 0.0001 0.0087%
2018-04-26 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1525 1.1525 1.1525 1.1525 0.0000 0.0000%
2018-04-25 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1525 1.1525 1.1524 1.1524 0.0001 0.0087%
2018-04-24 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1524 1.1524 1.1525 1.1525 -0.0001 -0.0087%
2018-04-23 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1525 1.1525 1.1524 1.1524 0.0001 0.0087%
2018-04-20 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1524 1.1524 1.1524 1.1524 0.0000 0.0000%
2018-04-19 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1524 1.1524 1.1524 1.1524 0.0000 0.0000%
2018-04-18 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1524 1.1524 1.1524 1.1524 0.0000 0.0000%
2018-04-17 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1524 1.1524 1.1524 1.1524 0.0000 0.0000%
2018-04-16 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1524 1.1524 1.1525 1.1525 -0.0001 -0.0087%
2018-04-13 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1525 1.1525 1.1525 1.1525 0.0000 0.0000%
2018-04-12 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1525 1.1525 1.1525 1.1525 0.0000 0.0000%
2018-04-11 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1525 1.1525 1.1524 1.1524 0.0001 0.0087%
2018-04-10 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1524 1.1524 1.1524 1.1524 0.0000 0.0000%
2018-04-09 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1524 1.1524 1.1523 1.1523 0.0001 0.0087%
2018-04-04 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1523 1.1523 1.1522 1.1522 0.0001 0.0087%
2018-04-03 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1522 1.1522 1.1522 1.1522 0.0000 0.0000%
2018-04-02 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1522 1.1522 1.1521 1.1521 0.0001 0.0087%
2018-03-30 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1521 1.1521 1.1521 1.1521 0.0000 0.0000%
2018-03-29 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1521 1.1521 1.1449 1.1449 0.0072 0.6289%
2018-03-28 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1449 1.1449 1.1472 1.1472 -0.0023 -0.2005%
2018-03-27 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1472 1.1472 1.1454 1.1454 0.0018 0.1572%
2018-03-26 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1454 1.1454 1.1463 1.1463 -0.0009 -0.0785%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.0990 2.6100%
国联安优选 1.2858 1.7600%
国联安科技 0.9099 1.5400%
国联安精选 0.8090 1.2500%
国联安新精选 1.0434 1.0900%
国联安医药100 1.0218 1.0700%
国安双力 0.8870 1.0300%
商品ETF 1.7610 0.9748%
国联安安稳保本 0.9496 0.9700%
国联安小盘 0.9620 0.9400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时内需增长 0.9690 4.5300%
富国国安 0.5500 3.9700%
平安新鑫A 0.9960 2.7900%
易方达新兴成长 2.0280 2.5800%
博时裕益 1.1970 2.5700%
万家和谐 0.7972 2.5500%
银华成长 0.9290 2.5400%
易方达新常态 0.4160 2.4600%
汇丰新动力 0.7574 2.4500%
华富智慧 0.8020 2.4300%