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国联安睿祺灵活配置混合基金净值查询(001157)

今天最新净值 1.2180 0.0242 2.0300% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2178 -0.0002 -0.0156% 2018-01-17 15:05:36
  • 累计净值:1.2180
  • 成立日期:2015-04-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.194亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:15.7006亿
近一季国联安睿祺灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金累计收益率17.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-01-16 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.2180 1.2180 1.1938 1.1938 0.0242 2.0300%
2018-01-15 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1938 1.1938 1.1947 1.1947 -0.0009 -0.0753%
2018-01-12 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1947 1.1947 1.1778 1.1778 0.0169 1.4349%
2018-01-11 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1778 1.1778 1.1819 1.1819 -0.0041 -0.3469%
2018-01-10 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1819 1.1819 1.1814 1.1814 0.0005 0.0423%
2018-01-09 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1814 1.1814 1.1609 1.1609 0.0205 1.7659%
2018-01-08 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1609 1.1609 1.1582 1.1582 0.0027 0.2331%
2018-01-05 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1582 1.1582 1.1634 1.1634 -0.0052 -0.4470%
2018-01-04 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1634 1.1634 1.1457 1.1457 0.0177 1.5449%
2018-01-03 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1457 1.1457 1.1357 1.1357 0.0100 0.8805%
2018-01-02 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1357 1.1357 1.1357 1.1357 0.0000 0.0000%
2017-12-31 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1357 1.1357 1.1358 1.1358 -0.0001 -0.0088%
2017-12-29 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1358 1.1358 1.1302 1.1302 0.0056 0.5000%
2017-12-28 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1302 1.1302 1.1126 1.1126 0.0176 1.5819%
2017-12-27 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1126 1.1126 1.1362 1.1362 -0.0236 -2.0771%
2017-12-26 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1362 1.1362 1.1444 1.1444 -0.0082 -0.7165%
2017-12-25 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1444 1.1444 1.1463 1.1463 -0.0019 -0.1658%
2017-12-22 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1463 1.1463 1.1480 1.1480 -0.0017 -0.1481%
2017-12-21 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1480 1.1480 1.1288 1.1288 0.0192 1.7009%
2017-12-20 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1288 1.1288 1.1220 1.1220 0.0068 0.6061%
2017-12-19 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1220 1.1220 1.1007 1.1007 0.0213 1.9351%
2017-12-18 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1007 1.1007 1.1058 1.1058 -0.0051 -0.4612%
2017-12-15 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1058 1.1058 1.1191 1.1191 -0.0133 -1.1885%
2017-12-14 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1191 1.1191 1.1273 1.1273 -0.0082 -0.7274%
2017-12-13 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1273 1.1273 1.1163 1.1163 0.0110 0.9854%
2017-12-12 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1163 1.1163 1.1172 1.1172 -0.0009 -0.0806%
2017-12-11 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1172 1.1172 1.0815 1.0815 0.0357 3.3010%
2017-12-08 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0815 1.0815 1.0652 1.0652 0.0163 1.5302%
2017-12-07 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0652 1.0652 1.0767 1.0767 -0.0115 -1.0681%
2017-12-06 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0767 1.0767 1.0736 1.0736 0.0031 0.2887%
2017-12-05 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0736 1.0736 1.0819 1.0819 -0.0083 -0.7672%
2017-12-04 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0819 1.0819 1.0714 1.0714 0.0105 0.9800%
2017-12-01 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0714 1.0714 1.0658 1.0658 0.0056 0.5254%
2017-11-30 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0658 1.0658 1.0706 1.0706 -0.0048 -0.4483%
2017-11-29 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0706 1.0706 1.0860 1.0860 -0.0154 -1.4180%
2017-11-28 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0860 1.0860 1.0755 1.0755 0.0105 0.9763%
2017-11-27 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0755 1.0755 1.1055 1.1055 -0.0300 -2.7137%
2017-11-24 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1055 1.1055 1.1149 1.1149 -0.0094 -0.8431%
2017-11-23 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1149 1.1149 1.1750 1.1750 -0.0601 -5.1149%
2017-11-22 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1750 1.1750 1.1913 1.1913 -0.0163 -1.3683%
2017-11-21 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1913 1.1913 1.1618 1.1618 0.0295 2.5392%
2017-11-20 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1618 1.1618 1.1506 1.1506 0.0112 0.9734%
2017-11-17 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1506 1.1506 1.1771 1.1771 -0.0265 -2.2513%
2017-11-16 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1771 1.1771 1.1512 1.1512 0.0259 2.2498%
2017-11-15 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1512 1.1512 1.1550 1.1550 -0.0038 -0.3290%
2017-11-14 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1550 1.1550 1.1843 1.1843 -0.0293 -2.4740%
2017-11-13 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1843 1.1843 1.1817 1.1817 0.0026 0.2200%
2017-11-10 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1817 1.1817 1.1639 1.1639 0.0178 1.5293%
2017-11-09 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1639 1.1639 1.1460 1.1460 0.0179 1.5620%
2017-11-08 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1460 1.1460 1.1600 1.1600 -0.0140 -1.2069%
2017-11-07 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1600 1.1600 1.1639 1.1639 -0.0039 -0.3351%
2017-11-06 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1639 1.1639 1.1258 1.1258 0.0381 3.3843%
2017-11-03 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1258 1.1258 1.1193 1.1193 0.0065 0.5807%
2017-11-02 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1193 1.1193 1.1142 1.1142 0.0051 0.4577%
2017-11-01 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1142 1.1142 1.1259 1.1259 -0.0117 -1.0392%
2017-10-31 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1259 1.1259 1.1227 1.1227 0.0032 0.2850%
2017-10-30 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1227 1.1227 1.1114 1.1114 0.0113 1.0167%
2017-10-27 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1114 1.1114 1.0969 1.0969 0.0145 1.3219%
2017-10-26 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0969 1.0969 1.0939 1.0939 0.0030 0.2742%
2017-10-25 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0939 1.0939 1.0736 1.0736 0.0203 1.8908%
2017-10-24 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0736 1.0736 1.0658 1.0658 0.0078 0.7318%
2017-10-23 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0658 1.0658 1.0542 1.0542 0.0116 1.1004%
2017-10-20 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0542 1.0542 1.0621 1.0621 -0.0079 -0.7438%
2017-10-19 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0621 1.0621 1.0615 1.0615 0.0006 0.0565%
2017-10-18 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0615 1.0615 1.0485 1.0485 0.0130 1.2399%
2017-10-17 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0485 1.0485 1.0408 1.0408 0.0077 0.7398%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安添鑫A 1.2011 2.1500%
国联安睿祺 1.2180 2.0300%
国联安优势 1.2950 1.7300%
国联安稳健 1.2360 1.6400%
国联安锐意混合 1.2434 1.4500%
国联安鑫安 1.1337 1.3000%
国联安小盘 1.1450 1.2400%
中证100B 1.6830 1.0204%
双禧100 1.4450 0.7000%
国联安通盈A 1.3115 0.5800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.2445 3.7800%
万家和谐 0.8936 2.8300%
中海分红 0.8396 2.7000%
新华分红 0.8738 2.6700%
财通价值 1.9580 2.6700%
博时裕隆 2.1030 2.6400%
新华行业配置A 1.6750 2.6300%
融通转型 1.4750 2.5700%
新 蓝 筹 0.9815 2.4500%
中海蓝筹 0.8672 2.3700%
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