国联安睿祺灵活配置混合基金净值查询(001157)
今天最新净值
1.3614
0.0025 0.1800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3756
-0.0010 -0.0714%
- 累计净值：1.7154
- 成立日期：2015-04-08
- 基金类型：
- 成立份额：6.194亿份
- 最近份额：3.0273亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 王欢 朱靖宇 洪阳玚
近一月,国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金累计收益率1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3760 |
1.7300 |
1.3766 |
1.7306 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3766 |
1.7306 |
1.3751 |
1.7291 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3751 |
1.7291 |
1.3685 |
1.7225 |
0.0066 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3685 |
1.7225 |
1.3738 |
1.7278 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2024-04-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3738 |
1.7278 |
1.3689 |
1.7229 |
0.0049 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3689 |
1.7229 |
1.3692 |
1.7232 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3692 |
1.7232 |
1.3674 |
1.7214 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3674 |
1.7214 |
1.3679 |
1.7219 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3679 |
1.7219 |
1.3685 |
1.7225 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3685 |
1.7225 |
1.3696 |
1.7236 |
-0.0011 |
-0.08% |
|
|
| 2024-04-03 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3696 |
1.7236 |
1.3681 |
1.7221 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3681 |
1.7221 |
1.3675 |
1.7215 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3675 |
1.7215 |
1.3634 |
1.7174 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3634 |
1.7174 |
1.3592 |
1.7132 |
0.0042 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3592 |
1.7132 |
1.3575 |
1.7115 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3575 |
1.7115 |
1.3618 |
1.7158 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3618 |
1.7158 |
1.3611 |
1.7151 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3611 |
1.7151 |
1.3617 |
1.7157 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3617 |
1.7157 |
1.3643 |
1.7183 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3643 |
1.7183 |
1.3638 |
1.7178 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3638 |
1.7178 |
1.3631 |
1.7171 |
0.0007 |
0.05% |
