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银华中国梦30股票基金净值查询(001163)

今天最新净值 1.1080 0.0090 0.7900% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1558 0.0028 0.2453% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.1080
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:18.4493亿
近一季银华中国梦30股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华中国梦30股票(001163)基金累计收益率10.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-23 001163 银华中国梦30股票 1.1440 1.1440 1.1350 1.1350 0.0090 0.7900%
2019-08-22 001163 银华中国梦30股票 1.1350 1.1350 1.1240 1.1240 0.0110 0.9800%
2019-08-21 001163 银华中国梦30股票 1.1240 1.1240 1.1290 1.1290 -0.0050 -0.4400%
2019-08-20 001163 银华中国梦30股票 1.1290 1.1290 1.1260 1.1260 0.0030 0.2700%
2019-08-19 001163 银华中国梦30股票 1.1260 1.1260 1.1070 1.1070 0.0190 1.7200%
2019-08-16 001163 银华中国梦30股票 1.1070 1.1070 1.0990 1.0990 0.0080 0.7300%
2019-08-15 001163 银华中国梦30股票 1.0990 1.0990 1.1010 1.1010 -0.0020 -0.1800%
2019-08-14 001163 银华中国梦30股票 1.1010 1.1010 1.0870 1.0870 0.0140 1.2879%
2019-08-13 001163 银华中国梦30股票 1.0870 1.0870 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000%
2019-08-12 001163 银华中国梦30股票 1.0970 1.0970 1.0780 1.0780 0.0190 1.7600%
2019-08-09 001163 银华中国梦30股票 1.0780 1.0780 1.1020 1.1020 -0.0240 -2.1800%
2019-08-08 001163 银华中国梦30股票 1.1020 1.1020 1.0830 1.0830 0.0190 1.7500%
2019-08-07 001163 银华中国梦30股票 1.0830 1.0830 1.0870 1.0870 -0.0040 -0.3700%
2019-08-06 001163 银华中国梦30股票 1.0870 1.0870 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.0919%
2019-08-05 001163 银华中国梦30股票 1.0880 1.0880 1.1020 1.1020 -0.0140 -1.2704%
2019-08-02 001163 银华中国梦30股票 1.1020 1.1020 1.1150 1.1150 -0.0130 -1.1700%
2019-08-01 001163 银华中国梦30股票 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.1791%
2019-07-31 001163 银华中国梦30股票 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.9752%
2019-07-30 001163 银华中国梦30股票 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-07-29 001163 银华中国梦30股票 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0100 0.8945%
2019-07-26 001163 银华中国梦30股票 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.0895%
2019-07-25 001163 银华中国梦30股票 1.1170 1.1170 1.1050 1.1050 0.0120 1.0900%
2019-07-24 001163 银华中国梦30股票 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.1800%
2019-07-23 001163 银华中国梦30股票 1.1030 1.1030 1.1070 1.1070 -0.0040 -0.3600%
2019-07-22 001163 银华中国梦30股票 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000%
2019-07-19 001163 银华中国梦30股票 1.1070 1.1070 1.0970 1.0970 0.0100 0.9100%
2019-07-18 001163 银华中国梦30股票 1.0970 1.0970 1.1090 1.1090 -0.0120 -1.0821%
2019-07-17 001163 银华中国梦30股票 1.1090 1.1090 1.1100 1.1100 -0.0010 -0.0901%
2019-07-16 001163 银华中国梦30股票 1.1100 1.1100 1.1210 1.1210 -0.0110 -0.9800%
2019-07-15 001163 银华中国梦30股票 1.1210 1.1210 1.1220 1.1220 -0.0010 -0.0900%
2019-07-12 001163 银华中国梦30股票 1.1220 1.1220 1.1120 1.1120 0.0100 0.9000%
2019-07-11 001163 银华中国梦30股票 1.1120 1.1120 1.1190 1.1190 -0.0070 -0.6300%
2019-07-10 001163 银华中国梦30股票 1.1190 1.1190 1.1150 1.1150 0.0040 0.3600%
2019-07-09 001163 银华中国梦30股票 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.0900%
2019-07-08 001163 银华中国梦30股票 1.1140 1.1140 1.1320 1.1320 -0.0180 -1.5900%
2019-07-05 001163 银华中国梦30股票 1.1320 1.1320 1.1080 1.1080 0.0240 2.1700%
2019-07-04 001163 银华中国梦30股票 1.1080 1.1080 1.1280 1.1280 -0.0200 -1.7700%
2019-07-03 001163 银华中国梦30股票 1.1280 1.1280 1.1550 1.1550 -0.0270 -2.3400%
2019-07-02 001163 银华中国梦30股票 1.1550 1.1550 1.1530 1.1530 0.0020 0.1735%
2019-07-01 001163 银华中国梦30股票 1.1530 1.1530 1.1130 1.1130 0.0400 3.5939%
2019-06-30 001163 银华中国梦30股票 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000%
2019-06-28 001163 银华中国梦30股票 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.0900%
2019-06-27 001163 银华中国梦30股票 1.1120 1.1120 1.0840 1.0840 0.0280 2.5800%
2019-06-26 001163 银华中国梦30股票 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000%
2019-06-25 001163 银华中国梦30股票 1.0840 1.0840 1.0850 1.0850 -0.0010 -0.0900%
2019-06-24 001163 银华中国梦30股票 1.0850 1.0850 1.0790 1.0790 0.0060 0.5600%
2019-06-21 001163 银华中国梦30股票 1.0790 1.0790 1.0760 1.0760 0.0030 0.2788%
2019-06-20 001163 银华中国梦30股票 1.0760 1.0760 1.0450 1.0450 0.0310 2.9700%
2019-06-19 001163 银华中国梦30股票 1.0450 1.0450 1.0350 1.0350 0.0100 0.9700%
2019-06-18 001163 银华中国梦30股票 1.0350 1.0350 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000%
2019-06-17 001163 银华中国梦30股票 1.0310 1.0310 1.0380 1.0380 -0.0070 -0.6700%
2019-06-14 001163 银华中国梦30股票 1.0380 1.0380 1.0480 1.0480 -0.0100 -0.9500%
2019-06-13 001163 银华中国梦30股票 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000%
2019-06-12 001163 银华中国梦30股票 1.0480 1.0480 1.0620 1.0620 -0.0140 -1.3183%
2019-06-11 001163 银华中国梦30股票 1.0620 1.0620 1.0160 1.0160 0.0460 4.5300%
2019-06-10 001163 银华中国梦30股票 1.0160 1.0160 1.0020 1.0020 0.0140 1.4000%
2019-06-06 001163 银华中国梦30股票 1.0020 1.0020 1.0170 1.0170 -0.0150 -1.4700%
2019-06-05 001163 银华中国梦30股票 1.0170 1.0170 1.0230 1.0230 -0.0060 -0.5865%
2019-06-04 001163 银华中国梦30股票 1.0230 1.0230 1.0450 1.0450 -0.0220 -2.1053%
2019-06-03 001163 银华中国梦30股票 1.0450 1.0450 1.0510 1.0510 -0.0060 -0.5700%
2019-05-31 001163 银华中国梦30股票 1.0510 1.0510 1.0570 1.0570 -0.0060 -0.5700%
2019-05-30 001163 银华中国梦30股票 1.0570 1.0570 1.0590 1.0590 -0.0020 -0.1900%
2019-05-29 001163 银华中国梦30股票 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.0900%
2019-05-28 001163 银华中国梦30股票 1.0580 1.0580 1.0440 1.0440 0.0140 1.3410%
2019-05-27 001163 银华中国梦30股票 1.0440 1.0440 1.0310 1.0310 0.0130 1.2600%
2019-05-24 001163 银华中国梦30股票 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合 1.0830 3.0447%
大成景阳领先混合 0.6800 3.0303%
农银医疗保健 1.2794 1.8300%
融通医疗 1.2460 1.8000%
泰信现代 1.6550 1.7210%
易基医疗 1.8940 1.6600%
工银医疗保健 1.6050 1.6466%
华宝医药生物混合 1.9350 1.6282%
工银农业 0.6980 1.4535%
宝盈资源优选混合 1.3872 1.4300%