银华中国梦30股票基金净值查询(001163)
今天最新净值
1.3980
0.0050 0.3600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3813
0.0073 0.5310%
- 累计净值:1.6810
- 成立日期:2015-04-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.9713亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:薄官辉
近一月,银华中国梦30股票(001163)基金累计收益率7.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3740 |
1.6570 |
1.3920 |
1.6750 |
-0.0180 |
-1.29% |
2024-03-26 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3920 |
1.6750 |
1.3810 |
1.6640 |
0.0110 |
0.80% |
2024-03-25 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3810 |
1.6640 |
1.3860 |
1.6690 |
-0.0050 |
-0.36% |
2024-03-22 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3860 |
1.6690 |
1.4090 |
1.6920 |
-0.0230 |
-1.63% |
2024-03-21 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.4090 |
1.6920 |
1.4030 |
1.6860 |
0.0060 |
0.43% |
2024-03-20 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.4030 |
1.6860 |
1.4110 |
1.6940 |
-0.0080 |
-0.57% |
2024-03-19 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.4110 |
1.6940 |
1.4100 |
1.6930 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-18 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.4100 |
1.6930 |
1.3980 |
1.6810 |
0.0120 |
0.86% |
2024-03-15 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3980 |
1.6810 |
1.3930 |
1.6760 |
0.0050 |
0.36% |
2024-03-14 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3930 |
1.6760 |
1.3940 |
1.6770 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
2024-03-13 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3940 |
1.6770 |
1.3940 |
1.6770 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3940 |
1.6770 |
1.3620 |
1.6450 |
0.0320 |
2.35% |
2024-03-11 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3620 |
1.6450 |
1.3350 |
1.6180 |
0.0270 |
2.02% |
2024-03-08 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3350 |
1.6180 |
1.3320 |
1.6150 |
0.0030 |
0.23% |
2024-03-07 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3320 |
1.6150 |
1.3400 |
1.6230 |
-0.0080 |
-0.60% |
2024-03-06 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3400 |
1.6230 |
1.3400 |
1.6230 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-05 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3400 |
1.6230 |
1.3340 |
1.6170 |
0.0060 |
0.45% |
2024-03-04 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3340 |
1.6170 |
1.3360 |
1.6190 |
-0.0020 |
-0.15% |
2024-03-01 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3360 |
1.6190 |
1.3340 |
1.6170 |
0.0020 |
0.15% |
2024-02-29 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3340 |
1.6170 |
1.3080 |
1.5910 |
0.0260 |
1.99% |