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银华中国梦30股票基金净值查询(001163)

今天最新净值 1.3980 0.0050 0.3600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3813 0.0073 0.5310%
  • 累计净值:1.6810
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9713亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:薄官辉
近一月银华中国梦30股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,银华中国梦30股票(001163)基金累计收益率7.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001163 银华中国梦30股票 1.3740 1.6570 1.3920 1.6750 -0.0180 -1.29%
2024-03-26 001163 银华中国梦30股票 1.3920 1.6750 1.3810 1.6640 0.0110 0.80%
2024-03-25 001163 银华中国梦30股票 1.3810 1.6640 1.3860 1.6690 -0.0050 -0.36%
2024-03-22 001163 银华中国梦30股票 1.3860 1.6690 1.4090 1.6920 -0.0230 -1.63%
2024-03-21 001163 银华中国梦30股票 1.4090 1.6920 1.4030 1.6860 0.0060 0.43%
2024-03-20 001163 银华中国梦30股票 1.4030 1.6860 1.4110 1.6940 -0.0080 -0.57%
2024-03-19 001163 银华中国梦30股票 1.4110 1.6940 1.4100 1.6930 0.0010 0.07%
2024-03-18 001163 银华中国梦30股票 1.4100 1.6930 1.3980 1.6810 0.0120 0.86%
2024-03-15 001163 银华中国梦30股票 1.3980 1.6810 1.3930 1.6760 0.0050 0.36%
2024-03-14 001163 银华中国梦30股票 1.3930 1.6760 1.3940 1.6770 -0.0010 -0.07%
2024-03-13 001163 银华中国梦30股票 1.3940 1.6770 1.3940 1.6770 0.0000 0.00%
2024-03-12 001163 银华中国梦30股票 1.3940 1.6770 1.3620 1.6450 0.0320 2.35%
2024-03-11 001163 银华中国梦30股票 1.3620 1.6450 1.3350 1.6180 0.0270 2.02%
2024-03-08 001163 银华中国梦30股票 1.3350 1.6180 1.3320 1.6150 0.0030 0.23%
2024-03-07 001163 银华中国梦30股票 1.3320 1.6150 1.3400 1.6230 -0.0080 -0.60%
2024-03-06 001163 银华中国梦30股票 1.3400 1.6230 1.3400 1.6230 0.0000 0.00%
2024-03-05 001163 银华中国梦30股票 1.3400 1.6230 1.3340 1.6170 0.0060 0.45%
2024-03-04 001163 银华中国梦30股票 1.3340 1.6170 1.3360 1.6190 -0.0020 -0.15%
2024-03-01 001163 银华中国梦30股票 1.3360 1.6190 1.3340 1.6170 0.0020 0.15%
2024-02-29 001163 银华中国梦30股票 1.3340 1.6170 1.3080 1.5910 0.0260 1.99%