中欧琪和灵活配置混合A基金净值查询(001164)
今天最新净值
1.2653
0.0016 0.1300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2775
-0.0014 -0.1076%
- 累计净值：1.4938
- 成立日期：2015-04-07
- 基金类型：
- 成立份额：2.260亿份
- 最近份额：25.7236亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文
近一季,中欧琪和灵活配置混合A(001164)基金累计收益率2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2794 |
1.5079 |
1.2789 |
1.5074 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2789 |
1.5074 |
1.2784 |
1.5069 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2784 |
1.5069 |
1.2744 |
1.5029 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2744 |
1.5029 |
1.2773 |
1.5058 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2773 |
1.5058 |
1.2756 |
1.5041 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2756 |
1.5041 |
1.2745 |
1.5030 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2745 |
1.5030 |
1.2724 |
1.5009 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2724 |
1.5009 |
1.2728 |
1.5013 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2728 |
1.5013 |
1.2717 |
1.5002 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2717 |
1.5002 |
1.2716 |
1.5001 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2716 |
1.5001 |
1.2711 |
1.4996 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2711 |
1.4996 |
1.2696 |
1.4981 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2696 |
1.4981 |
1.2684 |
1.4969 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2684 |
1.4969 |
1.2669 |
1.4954 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2669 |
1.4954 |
1.2662 |
1.4947 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2662 |
1.4947 |
1.2660 |
1.4945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2660 |
1.4945 |
1.2656 |
1.4941 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2656 |
1.4941 |
1.2670 |
1.4955 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2670 |
1.4955 |
1.2683 |
1.4968 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2683 |
1.4968 |
1.2683 |
1.4968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2683 |
1.4968 |
1.2680 |
1.4965 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2680 |
1.4965 |
1.2687 |
1.4972 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2687 |
1.4972 |
1.2653 |
1.4938 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2653 |
1.4938 |
1.2637 |
1.4922 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2637 |
1.4922 |
1.2649 |
1.4934 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2649 |
1.4934 |
1.2654 |
1.4939 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2654 |
1.4939 |
1.2672 |
1.4957 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2672 |
1.4957 |
1.2658 |
1.4943 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2658 |
1.4943 |
1.2646 |
1.4931 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2646 |
1.4931 |
1.2651 |
1.4936 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2651 |
1.4936 |
1.2638 |
1.4923 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2638 |
1.4923 |
1.2637 |
1.4922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2637 |
1.4922 |
1.2627 |
1.4912 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2627 |
1.4912 |
1.2639 |
1.4924 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2639 |
1.4924 |
1.2604 |
1.4889 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-02-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2604 |
1.4889 |
1.2621 |
1.4906 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-02-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2621 |
1.4906 |
1.2602 |
1.4887 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-02-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2602 |
1.4887 |
1.2614 |
1.4899 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2614 |
1.4899 |
1.2602 |
1.4887 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2602 |
1.4887 |
1.2583 |
1.4868 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2583 |
1.4868 |
1.2573 |
1.4858 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2573 |
1.4858 |
1.2556 |
1.4841 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2556 |
1.4841 |
1.2535 |
1.4820 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2535 |
1.4820 |
1.2514 |
1.4799 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2514 |
1.4799 |
1.2477 |
1.4762 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2477 |
1.4762 |
1.2424 |
1.4709 |
0.0053 |
0.43% |
| 2024-02-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2424 |
1.4709 |
1.2432 |
1.4717 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2432 |
1.4717 |
1.2449 |
1.4734 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-02-01 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2449 |
1.4734 |
1.2447 |
1.4732 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2447 |
1.4732 |
1.2448 |
1.4733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2448 |
1.4733 |
1.2462 |
1.4747 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-01-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2462 |
1.4747 |
1.2475 |
1.4760 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-01-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2475 |
1.4760 |
1.2474 |
1.4759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2474 |
1.4759 |
1.2441 |
1.4726 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-01-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2441 |
1.4726 |
1.2421 |
1.4706 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2421 |
1.4706 |
1.2412 |
1.4697 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-01-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2412 |
1.4697 |
1.2435 |
1.4720 |
-0.0023 |
-0.18% |
