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金鹰科技创新股票基金净值查询(001167)

今天最新净值 1.1445 0.0115 1.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1268 0.0037 0.3313%
  • 累计净值:1.4805
  • 成立日期:2015-04-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5118亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:乔春 陈颖
近一季金鹰科技创新股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰科技创新股票(001167)基金累计收益率-10.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001167 金鹰科技创新股票 1.1231 1.4591 1.0927 1.4287 0.0304 2.78%
2024-03-27 001167 金鹰科技创新股票 1.0927 1.4287 1.1392 1.4752 -0.0465 -4.08%
2024-03-22 001167 金鹰科技创新股票 1.2160 1.5520 1.2080 1.5440 0.0080 0.66%
2024-03-21 001167 金鹰科技创新股票 1.2080 1.5440 1.1973 1.5333 0.0107 0.89%
2024-03-20 001167 金鹰科技创新股票 1.1973 1.5333 1.1751 1.5111 0.0222 1.89%
2024-03-19 001167 金鹰科技创新股票 1.1751 1.5111 1.1742 1.5102 0.0009 0.08%
2024-03-18 001167 金鹰科技创新股票 1.1742 1.5102 1.1445 1.4805 0.0297 2.60%
2024-03-15 001167 金鹰科技创新股票 1.1445 1.4805 1.1330 1.4690 0.0115 1.02%
2024-03-14 001167 金鹰科技创新股票 1.1330 1.4690 1.1565 1.4925 -0.0235 -2.03%
2024-03-13 001167 金鹰科技创新股票 1.1565 1.4925 1.1429 1.4789 0.0136 1.19%
2024-03-12 001167 金鹰科技创新股票 1.1429 1.4789 1.1444 1.4804 -0.0015 -0.13%
2024-03-11 001167 金鹰科技创新股票 1.1444 1.4804 1.1259 1.4619 0.0185 1.64%
2024-03-08 001167 金鹰科技创新股票 1.1259 1.4619 1.1011 1.4371 0.0248 2.25%
2024-03-07 001167 金鹰科技创新股票 1.1011 1.4371 1.1242 1.4602 -0.0231 -2.05%
2024-03-06 001167 金鹰科技创新股票 1.1242 1.4602 1.1234 1.4594 0.0008 0.07%
2024-03-05 001167 金鹰科技创新股票 1.1234 1.4594 1.1327 1.4687 -0.0093 -0.82%
2024-03-04 001167 金鹰科技创新股票 1.1327 1.4687 1.1096 1.4456 0.0231 2.08%
2024-03-01 001167 金鹰科技创新股票 1.1096 1.4456 1.0877 1.4237 0.0219 2.01%
2024-02-29 001167 金鹰科技创新股票 1.0877 1.4237 1.0425 1.3785 0.0452 4.34%
2024-02-28 001167 金鹰科技创新股票 1.0425 1.3785 1.1117 1.4477 -0.0692 -6.22%
2024-02-27 001167 金鹰科技创新股票 1.1117 1.4477 1.0790 1.4150 0.0327 3.03%
2024-02-26 001167 金鹰科技创新股票 1.0790 1.4150 1.0711 1.4071 0.0079 0.74%
2024-02-23 001167 金鹰科技创新股票 1.0711 1.4071 1.0373 1.3733 0.0338 3.26%
2024-02-22 001167 金鹰科技创新股票 1.0373 1.3733 1.0195 1.3555 0.0178 1.75%
2024-02-21 001167 金鹰科技创新股票 1.0195 1.3555 1.0088 1.3448 0.0107 1.06%
2024-02-20 001167 金鹰科技创新股票 1.0088 1.3448 1.0112 1.3472 -0.0024 -0.24%
2024-02-19 001167 金鹰科技创新股票 1.0112 1.3472 0.9781 1.3141 0.0331 3.38%
2024-02-08 001167 金鹰科技创新股票 0.9781 1.3141 0.9197 1.2557 0.0584 6.35%
2024-02-07 001167 金鹰科技创新股票 0.9197 1.2557 0.9033 1.2393 0.0164 1.82%
2024-02-06 001167 金鹰科技创新股票 0.9033 1.2393 0.8538 1.1898 0.0495 5.80%
2024-02-05 001167 金鹰科技创新股票 0.8538 1.1898 0.9159 1.2519 -0.0621 -6.78%
2024-02-02 001167 金鹰科技创新股票 0.9159 1.2519 0.9536 1.2896 -0.0377 -3.95%
2024-02-01 001167 金鹰科技创新股票 0.9536 1.2896 0.9581 1.2941 -0.0045 -0.47%
2024-01-31 001167 金鹰科技创新股票 0.9581 1.2941 0.9980 1.3340 -0.0399 -4.00%
2024-01-30 001167 金鹰科技创新股票 0.9980 1.3340 1.0233 1.3593 -0.0253 -2.47%
2024-01-29 001167 金鹰科技创新股票 1.0233 1.3593 1.0575 1.3935 -0.0342 -3.23%
2024-01-26 001167 金鹰科技创新股票 1.0575 1.3935 1.0753 1.4113 -0.0178 -1.66%
2024-01-25 001167 金鹰科技创新股票 1.0753 1.4113 1.0466 1.3826 0.0287 2.74%
2024-01-24 001167 金鹰科技创新股票 1.0466 1.3826 1.0430 1.3790 0.0036 0.35%
2024-01-23 001167 金鹰科技创新股票 1.0430 1.3790 1.0386 1.3746 0.0044 0.42%
2024-01-22 001167 金鹰科技创新股票 1.0386 1.3746 1.0957 1.4317 -0.0571 -5.21%
2024-01-19 001167 金鹰科技创新股票 1.0957 1.4317 1.1097 1.4457 -0.0140 -1.26%
2024-01-18 001167 金鹰科技创新股票 1.1097 1.4457 1.0988 1.4348 0.0109 0.99%
2024-01-17 001167 金鹰科技创新股票 1.0988 1.4348 1.1325 1.4685 -0.0337 -2.98%
2024-01-16 001167 金鹰科技创新股票 1.1325 1.4685 1.1447 1.4807 -0.0122 -1.07%
2024-01-15 001167 金鹰科技创新股票 1.1447 1.4807 1.1466 1.4826 -0.0019 -0.17%
2024-01-12 001167 金鹰科技创新股票 1.1466 1.4826 1.1619 1.4979 -0.0153 -1.32%
2024-01-11 001167 金鹰科技创新股票 1.1619 1.4979 1.1385 1.4745 0.0234 2.06%
2024-01-10 001167 金鹰科技创新股票 1.1385 1.4745 1.1632 1.4992 -0.0247 -2.12%
2024-01-09 001167 金鹰科技创新股票 1.1632 1.4992 1.1649 1.5009 -0.0017 -0.15%
2024-01-08 001167 金鹰科技创新股票 1.1649 1.5009 1.1978 1.5338 -0.0329 -2.75%
2024-01-05 001167 金鹰科技创新股票 1.1978 1.5338 1.2222 1.5582 -0.0244 -2.00%
2024-01-04 001167 金鹰科技创新股票 1.2222 1.5582 1.2325 1.5685 -0.0103 -0.84%
2024-01-03 001167 金鹰科技创新股票 1.2325 1.5685 1.2579 1.5939 -0.0254 -2.02%
2024-01-02 001167 金鹰科技创新股票 1.2579 1.5939 1.2790 1.6150 -0.0211 -1.65%
2023-12-29 001167 金鹰科技创新股票 1.2790 1.6150 1.2420 1.5780 0.0370 2.98%