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工银养老产业股票基金净值查询(001171)

今天最新净值 0.6920 -0.0100 -1.4200% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6976 -0.0044 -0.6302% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:0.6920
  • 成立日期:2015-04-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:12.0276亿
近一季工银养老产业股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银养老产业股票(001171)基金累计收益率-2.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 001171 工银养老产业股票 0.6920 0.6920 0.7020 0.7020 -0.0100 -1.4200%
2019-02-14 001171 工银养老产业股票 0.7020 0.7020 0.7030 0.7030 -0.0010 -0.1422%
2019-02-13 001171 工银养老产业股票 0.7030 0.7030 0.6930 0.6930 0.0100 1.4430%
2019-02-12 001171 工银养老产业股票 0.6930 0.6930 0.6840 0.6840 0.0090 1.3158%
2019-02-11 001171 工银养老产业股票 0.6840 0.6840 0.6700 0.6700 0.0140 2.0896%
2019-02-01 001171 工银养老产业股票 0.6700 0.6700 0.6560 0.6560 0.0140 2.1341%
2019-01-31 001171 工银养老产业股票 0.6560 0.6560 0.6490 0.6490 0.0070 1.0786%
2019-01-30 001171 工银养老产业股票 0.6490 0.6490 0.6570 0.6570 -0.0080 -1.2177%
2019-01-29 001171 工银养老产业股票 0.6570 0.6570 0.6510 0.6510 0.0060 0.9217%
2019-01-28 001171 工银养老产业股票 0.6510 0.6510 0.6570 0.6570 -0.0060 -0.9132%
2019-01-25 001171 工银养老产业股票 0.6570 0.6570 0.6540 0.6540 0.0030 0.4587%
2019-01-24 001171 工银养老产业股票 0.6540 0.6540 0.6480 0.6480 0.0060 0.9259%
2019-01-23 001171 工银养老产业股票 0.6480 0.6480 0.6460 0.6460 0.0020 0.3096%
2019-01-22 001171 工银养老产业股票 0.6460 0.6460 0.6570 0.6570 -0.0110 -1.6743%
2019-01-21 001171 工银养老产业股票 0.6570 0.6570 0.6520 0.6520 0.0050 0.7669%
2019-01-18 001171 工银养老产业股票 0.6520 0.6520 0.6390 0.6390 0.0130 2.0344%
2019-01-17 001171 工银养老产业股票 0.6390 0.6390 0.6430 0.6430 -0.0040 -0.6221%
2019-01-16 001171 工银养老产业股票 0.6430 0.6430 0.6390 0.6390 0.0040 0.6260%
2019-01-15 001171 工银养老产业股票 0.6390 0.6390 0.6290 0.6290 0.0100 1.5898%
2019-01-14 001171 工银养老产业股票 0.6290 0.6290 0.6350 0.6350 -0.0060 -0.9449%
2019-01-11 001171 工银养老产业股票 0.6350 0.6350 0.6320 0.6320 0.0030 0.4747%
2019-01-10 001171 工银养老产业股票 0.6320 0.6320 0.6360 0.6360 -0.0040 -0.6289%
2019-01-09 001171 工银养老产业股票 0.6360 0.6360 0.6320 0.6320 0.0040 0.6329%
2019-01-08 001171 工银养老产业股票 0.6320 0.6320 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000%
2019-01-07 001171 工银养老产业股票 0.6320 0.6320 0.6260 0.6260 0.0060 0.9585%
2019-01-04 001171 工银养老产业股票 0.6260 0.6260 0.6080 0.6080 0.0180 2.9605%
2019-01-03 001171 工银养老产业股票 0.6080 0.6080 0.6120 0.6120 -0.0040 -0.6536%
2019-01-02 001171 工银养老产业股票 0.6120 0.6120 0.6220 0.6220 -0.0100 -1.6077%
2018-12-31 001171 工银养老产业股票 0.6220 0.6220 0.6220 0.6220 0.0000 0.0000%
2018-12-28 001171 工银养老产业股票 0.6220 0.6220 0.6170 0.6170 0.0050 0.8100%
2018-12-27 001171 工银养老产业股票 0.6170 0.6170 0.6220 0.6220 -0.0050 -0.8039%
2018-12-26 001171 工银养老产业股票 0.6220 0.6220 0.6260 0.6260 -0.0040 -0.6390%
2018-12-25 001171 工银养老产业股票 0.6260 0.6260 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000%
2018-12-24 001171 工银养老产业股票 0.6260 0.6260 0.6180 0.6180 0.0080 1.2945%
2018-12-21 001171 工银养老产业股票 0.6180 0.6180 0.6280 0.6280 -0.0100 -1.5924%
2018-12-20 001171 工银养老产业股票 0.6280 0.6280 0.6330 0.6330 -0.0050 -0.7899%
2018-12-19 001171 工银养老产业股票 0.6330 0.6330 0.6470 0.6470 -0.0140 -2.1638%
2018-12-18 001171 工银养老产业股票 0.6470 0.6470 0.6520 0.6520 -0.0050 -0.7669%
2018-12-17 001171 工银养老产业股票 0.6520 0.6520 0.6600 0.6600 -0.0080 -1.2121%
2018-12-14 001171 工银养老产业股票 0.6600 0.6600 0.6750 0.6750 -0.0150 -2.2222%
2018-12-13 001171 工银养老产业股票 0.6750 0.6750 0.6680 0.6680 0.0070 1.0479%
2018-12-12 001171 工银养老产业股票 0.6680 0.6680 0.6710 0.6710 -0.0030 -0.4471%
2018-12-11 001171 工银养老产业股票 0.6710 0.6710 0.6660 0.6660 0.0050 0.7508%
2018-12-10 001171 工银养老产业股票 0.6660 0.6660 0.6740 0.6740 -0.0080 -1.1869%
2018-12-07 001171 工银养老产业股票 0.6740 0.6740 0.6860 0.6860 -0.0120 -1.7493%
2018-12-06 001171 工银养老产业股票 0.6860 0.6860 0.7130 0.7130 -0.0270 -3.7868%
2018-12-05 001171 工银养老产业股票 0.7130 0.7130 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000%
2018-12-04 001171 工银养老产业股票 0.7130 0.7130 0.7100 0.7100 0.0030 0.4225%
2018-12-03 001171 工银养老产业股票 0.7100 0.7100 0.6910 0.6910 0.0190 2.7496%
2018-11-30 001171 工银养老产业股票 0.6910 0.6910 0.6850 0.6850 0.0060 0.8759%
2018-11-29 001171 工银养老产业股票 0.6850 0.6850 0.6910 0.6910 -0.0060 -0.8683%
2018-11-28 001171 工银养老产业股票 0.6910 0.6910 0.6850 0.6850 0.0060 0.8759%
2018-11-27 001171 工银养老产业股票 0.6850 0.6850 0.6790 0.6790 0.0060 0.8837%
2018-11-26 001171 工银养老产业股票 0.6790 0.6790 0.6840 0.6840 -0.0050 -0.7310%
2018-11-23 001171 工银养老产业股票 0.6840 0.6840 0.6960 0.6960 -0.0120 -1.7241%
2018-11-22 001171 工银养老产业股票 0.6960 0.6960 0.6970 0.6970 -0.0010 -0.1435%
2018-11-21 001171 工银养老产业股票 0.6970 0.6970 0.6900 0.6900 0.0070 1.0145%
2018-11-20 001171 工银养老产业股票 0.6900 0.6900 0.7060 0.7060 -0.0160 -2.2663%
2018-11-19 001171 工银养老产业股票 0.7060 0.7060 0.7020 0.7020 0.0040 0.5698%
2018-11-16 001171 工银养老产业股票 0.7020 0.7020 0.7080 0.7080 -0.0060 -0.8475%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银上50 2.5096 0.6416%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
工银纯债 1.0200 0.1000%
工银纯债债券A 1.1542 0.0600%
工银纯债债券B 1.1477 0.0600%
工银中高等级信用债债券B 1.0848 0.0500%
工银中高等级信用债债券A 1.1000 0.0500%
工银国债(7-10年)指数A 1.0588 0.0400%
工银国债(7-10年)指数C 1.0587 0.0400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%