工银养老产业股票基金净值查询(001171)
今天最新净值
1.4380
-0.0010 -0.0700%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.4025
0.0115 0.8297%
- 累计净值：1.4380
- 成立日期：2015-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.8143亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵蓓 谭冬寒 夏雨
近一月,工银养老产业股票(001171)基金累计收益率3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-04-19 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0160 |
1.17% |
| 2024-04-16 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0200 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0170 |
1.24% |
| 2024-04-12 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2024-04-10 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3990 |
1.3990 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0180 |
1.30% |
|
|
| 2024-04-08 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3950 |
1.3950 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0150 |
-1.06% |
| 2024-04-01 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4100 |
1.4100 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0160 |
1.15% |
| 2024-03-29 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0070 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-03-26 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3920 |
1.3920 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0130 |
-0.93% |
