工银养老产业股票基金净值查询(001171)
今天最新净值
1.4380
-0.0010 -0.0700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3722
-0.0098 -0.7124%
- 累计净值：1.4380
- 成立日期：2015-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.8143亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵蓓 谭冬寒 夏雨
近一季,工银养老产业股票(001171)基金累计收益率-4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0160 |
1.17% |
| 2024-04-16 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0200 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0170 |
1.24% |
| 2024-04-12 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2024-04-10 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3990 |
1.3990 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0180 |
1.30% |
| 2024-04-08 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-02 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3950 |
1.3950 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0150 |
-1.06% |
| 2024-04-01 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4100 |
1.4100 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0160 |
1.15% |
| 2024-03-29 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0070 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-03-26 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3920 |
1.3920 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2024-03-22 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0210 |
-1.45% |
| 2024-03-18 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0110 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-14 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-03-13 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0060 |
-0.42% |
|
|
| 2024-03-12 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0170 |
1.19% |
| 2024-03-11 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4230 |
1.4230 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0320 |
2.30% |
| 2024-03-08 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-03-07 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3860 |
1.3860 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0350 |
-2.46% |
| 2024-03-06 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2024-03-05 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-03-04 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0210 |
1.49% |
| 2024-03-01 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4140 |
1.4140 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0260 |
1.87% |
| 2024-02-28 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3880 |
1.3880 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0240 |
-1.70% |
| 2024-02-27 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4120 |
1.4120 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0160 |
1.15% |
| 2024-02-26 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3960 |
1.3960 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-02-21 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3980 |
1.3980 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3960 |
1.3960 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0110 |
0.79% |
| 2024-02-19 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-02-08 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0420 |
3.12% |
| 2024-02-06 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3440 |
1.3440 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0850 |
6.75% |
| 2024-02-05 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.2580 |
1.2580 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0350 |
-2.71% |
| 2024-02-01 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.2930 |
1.2930 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-01-31 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.2890 |
1.2890 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0390 |
-2.94% |
| 2024-01-30 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3280 |
1.3280 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0350 |
-2.57% |
| 2024-01-29 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0220 |
-1.59% |
| 2024-01-26 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3850 |
1.3850 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0240 |
-1.70% |
| 2024-01-25 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4090 |
1.4090 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0200 |
1.44% |
| 2024-01-24 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0090 |
0.65% |
| 2024-01-23 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0080 |
0.58% |
| 2024-01-22 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3720 |
1.3720 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0490 |
-3.45% |
| 2024-01-19 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0010 |
-0.07% |
