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易方达安心回馈混合基金净值查询(001182)

今天最新净值 2.3090 0.0120 0.5200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.2831 0.0061 0.2675%
近一季易方达安心回馈混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达安心回馈混合(001182)基金累计收益率2.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001182 易方达安心回馈混合 2.2770 2.2770 2.2870 2.2870 -0.0100 -0.44%
2024-03-26 001182 易方达安心回馈混合 2.2870 2.2870 2.2850 2.2850 0.0020 0.09%
2024-03-25 001182 易方达安心回馈混合 2.2850 2.2850 2.2910 2.2910 -0.0060 -0.26%
2024-03-22 001182 易方达安心回馈混合 2.2910 2.2910 2.2990 2.2990 -0.0080 -0.35%
2024-03-21 001182 易方达安心回馈混合 2.2990 2.2990 2.3010 2.3010 -0.0020 -0.09%
2024-03-20 001182 易方达安心回馈混合 2.3010 2.3010 2.3060 2.3060 -0.0050 -0.22%
2024-03-19 001182 易方达安心回馈混合 2.3060 2.3060 2.3140 2.3140 -0.0080 -0.35%
2024-03-18 001182 易方达安心回馈混合 2.3140 2.3140 2.3090 2.3090 0.0050 0.22%
2024-03-15 001182 易方达安心回馈混合 2.3090 2.3090 2.2970 2.2970 0.0120 0.52%
2024-03-14 001182 易方达安心回馈混合 2.2970 2.2970 2.3050 2.3050 -0.0080 -0.35%
2024-03-13 001182 易方达安心回馈混合 2.3050 2.3050 2.3020 2.3020 0.0030 0.13%
2024-03-12 001182 易方达安心回馈混合 2.3020 2.3020 2.3050 2.3050 -0.0030 -0.13%
2024-03-11 001182 易方达安心回馈混合 2.3050 2.3050 2.2950 2.2950 0.0100 0.44%
2024-03-08 001182 易方达安心回馈混合 2.2950 2.2950 2.2910 2.2910 0.0040 0.17%
2024-03-07 001182 易方达安心回馈混合 2.2910 2.2910 2.2970 2.2970 -0.0060 -0.26%
2024-03-06 001182 易方达安心回馈混合 2.2970 2.2970 2.2900 2.2900 0.0070 0.31%
2024-03-05 001182 易方达安心回馈混合 2.2900 2.2900 2.2850 2.2850 0.0050 0.22%
2024-03-04 001182 易方达安心回馈混合 2.2850 2.2850 2.2760 2.2760 0.0090 0.40%
2024-03-01 001182 易方达安心回馈混合 2.2760 2.2760 2.2750 2.2750 0.0010 0.04%
2024-02-29 001182 易方达安心回馈混合 2.2750 2.2750 2.2510 2.2510 0.0240 1.07%
2024-02-28 001182 易方达安心回馈混合 2.2510 2.2510 2.2720 2.2720 -0.0210 -0.92%
2024-02-27 001182 易方达安心回馈混合 2.2720 2.2720 2.2620 2.2620 0.0100 0.44%
2024-02-26 001182 易方达安心回馈混合 2.2620 2.2620 2.2510 2.2510 0.0110 0.49%
2024-02-23 001182 易方达安心回馈混合 2.2510 2.2510 2.2470 2.2470 0.0040 0.18%
2024-02-22 001182 易方达安心回馈混合 2.2470 2.2470 2.2400 2.2400 0.0070 0.31%
2024-02-21 001182 易方达安心回馈混合 2.2400 2.2400 2.2330 2.2330 0.0070 0.31%
2024-02-20 001182 易方达安心回馈混合 2.2330 2.2330 2.2350 2.2350 -0.0020 -0.09%
2024-02-19 001182 易方达安心回馈混合 2.2350 2.2350 2.2390 2.2390 -0.0040 -0.18%
2024-02-08 001182 易方达安心回馈混合 2.2390 2.2390 2.2320 2.2320 0.0070 0.31%
2024-02-07 001182 易方达安心回馈混合 2.2320 2.2320 2.2030 2.2030 0.0290 1.32%
2024-02-06 001182 易方达安心回馈混合 2.2030 2.2030 2.1720 2.1720 0.0310 1.43%
2024-02-05 001182 易方达安心回馈混合 2.1720 2.1720 2.1680 2.1680 0.0040 0.18%
2024-02-02 001182 易方达安心回馈混合 2.1680 2.1680 2.1840 2.1840 -0.0160 -0.73%
2024-02-01 001182 易方达安心回馈混合 2.1840 2.1840 2.1780 2.1780 0.0060 0.28%
2024-01-31 001182 易方达安心回馈混合 2.1780 2.1780 2.1870 2.1870 -0.0090 -0.41%
2024-01-30 001182 易方达安心回馈混合 2.1870 2.1870 2.1960 2.1960 -0.0090 -0.41%
2024-01-29 001182 易方达安心回馈混合 2.1960 2.1960 2.2080 2.2080 -0.0120 -0.54%
2024-01-26 001182 易方达安心回馈混合 2.2080 2.2080 2.2160 2.2160 -0.0080 -0.36%
2024-01-25 001182 易方达安心回馈混合 2.2160 2.2160 2.2060 2.2060 0.0100 0.45%
2024-01-24 001182 易方达安心回馈混合 2.2060 2.2060 2.1990 2.1990 0.0070 0.32%
2024-01-23 001182 易方达安心回馈混合 2.1990 2.1990 2.1970 2.1970 0.0020 0.09%
2024-01-22 001182 易方达安心回馈混合 2.1970 2.1970 2.2190 2.2190 -0.0220 -0.99%
2024-01-19 001182 易方达安心回馈混合 2.2190 2.2190 2.2210 2.2210 -0.0020 -0.09%
2024-01-18 001182 易方达安心回馈混合 2.2210 2.2210 2.2180 2.2180 0.0030 0.14%
2024-01-17 001182 易方达安心回馈混合 2.2180 2.2180 2.2350 2.2350 -0.0170 -0.76%
2024-01-16 001182 易方达安心回馈混合 2.2350 2.2350 2.2300 2.2300 0.0050 0.22%
2024-01-15 001182 易方达安心回馈混合 2.2300 2.2300 2.2350 2.2350 -0.0050 -0.22%
2024-01-12 001182 易方达安心回馈混合 2.2350 2.2350 2.2260 2.2260 0.0090 0.40%
2024-01-11 001182 易方达安心回馈混合 2.2260 2.2260 2.2240 2.2240 0.0020 0.09%
2024-01-10 001182 易方达安心回馈混合 2.2240 2.2240 2.2260 2.2260 -0.0020 -0.09%
2024-01-09 001182 易方达安心回馈混合 2.2260 2.2260 2.2220 2.2220 0.0040 0.18%
2024-01-08 001182 易方达安心回馈混合 2.2220 2.2220 2.2350 2.2350 -0.0130 -0.58%
2024-01-05 001182 易方达安心回馈混合 2.2350 2.2350 2.2430 2.2430 -0.0080 -0.36%
2024-01-04 001182 易方达安心回馈混合 2.2430 2.2430 2.2470 2.2470 -0.0040 -0.18%
2024-01-03 001182 易方达安心回馈混合 2.2470 2.2470 2.2570 2.2570 -0.0100 -0.44%
2024-01-02 001182 易方达安心回馈混合 2.2570 2.2570 2.2650 2.2650 -0.0080 -0.35%
2023-12-29 001182 易方达安心回馈混合 2.2650 2.2650 2.2550 2.2550 0.0100 0.44%