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工银农业产业股票基金净值查询(001195)

今天最新净值 0.9370 0.0060 0.6400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9528 -0.0032 -0.3354%
  • 累计净值:0.9370
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0318亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:杨柯
近一季工银农业产业股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银农业产业股票(001195)基金累计收益率-6.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001195 工银农业产业股票 0.9530 0.9530 0.9560 0.9560 -0.0030 -0.31%
2024-03-27 001195 工银农业产业股票 0.9560 0.9560 0.9660 0.9660 -0.0100 -1.04%
2024-03-26 001195 工银农业产业股票 0.9660 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.00%
2024-03-25 001195 工银农业产业股票 0.9660 0.9660 0.9770 0.9770 -0.0110 -1.13%
2024-03-22 001195 工银农业产业股票 0.9770 0.9770 0.9930 0.9930 -0.0160 -1.61%
2024-03-21 001195 工银农业产业股票 0.9930 0.9930 0.9710 0.9710 0.0220 2.27%
2024-03-20 001195 工银农业产业股票 0.9710 0.9710 0.9670 0.9670 0.0040 0.41%
2024-03-19 001195 工银农业产业股票 0.9670 0.9670 0.9470 0.9470 0.0200 2.11%
2024-03-18 001195 工银农业产业股票 0.9470 0.9470 0.9370 0.9370 0.0100 1.07%
2024-03-15 001195 工银农业产业股票 0.9370 0.9370 0.9310 0.9310 0.0060 0.64%
2024-03-14 001195 工银农业产业股票 0.9310 0.9310 0.9390 0.9390 -0.0080 -0.85%
2024-03-13 001195 工银农业产业股票 0.9390 0.9390 0.9560 0.9560 -0.0170 -1.78%
2024-03-12 001195 工银农业产业股票 0.9560 0.9560 0.9460 0.9460 0.0100 1.06%
2024-03-11 001195 工银农业产业股票 0.9460 0.9460 0.9370 0.9370 0.0090 0.96%
2024-03-08 001195 工银农业产业股票 0.9370 0.9370 0.9450 0.9450 -0.0080 -0.85%
2024-03-07 001195 工银农业产业股票 0.9450 0.9450 0.9440 0.9440 0.0010 0.11%
2024-03-06 001195 工银农业产业股票 0.9440 0.9440 0.9500 0.9500 -0.0060 -0.63%
2024-03-05 001195 工银农业产业股票 0.9500 0.9500 0.9390 0.9390 0.0110 1.17%
2024-03-04 001195 工银农业产业股票 0.9390 0.9390 0.9440 0.9440 -0.0050 -0.53%
2024-03-01 001195 工银农业产业股票 0.9440 0.9440 0.9560 0.9560 -0.0120 -1.26%
2024-02-29 001195 工银农业产业股票 0.9560 0.9560 0.9490 0.9490 0.0070 0.74%
2024-02-28 001195 工银农业产业股票 0.9490 0.9490 0.9700 0.9700 -0.0210 -2.16%
2024-02-27 001195 工银农业产业股票 0.9700 0.9700 0.9550 0.9550 0.0150 1.57%
2024-02-26 001195 工银农业产业股票 0.9550 0.9550 0.9520 0.9520 0.0030 0.32%
2024-02-23 001195 工银农业产业股票 0.9520 0.9520 0.9490 0.9490 0.0030 0.32%
2024-02-22 001195 工银农业产业股票 0.9490 0.9490 0.9440 0.9440 0.0050 0.53%
2024-02-21 001195 工银农业产业股票 0.9440 0.9440 0.9430 0.9430 0.0010 0.11%
2024-02-20 001195 工银农业产业股票 0.9430 0.9430 0.9300 0.9300 0.0130 1.40%
2024-02-19 001195 工银农业产业股票 0.9300 0.9300 0.9440 0.9440 -0.0140 -1.48%
2024-02-08 001195 工银农业产业股票 0.9440 0.9440 0.9300 0.9300 0.0140 1.51%
2024-02-07 001195 工银农业产业股票 0.9300 0.9300 0.9090 0.9090 0.0210 2.31%
2024-02-06 001195 工银农业产业股票 0.9090 0.9090 0.8880 0.8880 0.0210 2.36%
2024-02-05 001195 工银农业产业股票 0.8880 0.8880 0.9030 0.9030 -0.0150 -1.66%
2024-02-02 001195 工银农业产业股票 0.9030 0.9030 0.9040 0.9040 -0.0010 -0.11%
2024-02-01 001195 工银农业产业股票 0.9040 0.9040 0.9030 0.9030 0.0010 0.11%
2024-01-31 001195 工银农业产业股票 0.9030 0.9030 0.9220 0.9220 -0.0190 -2.06%
2024-01-30 001195 工银农业产业股票 0.9220 0.9220 0.9360 0.9360 -0.0140 -1.50%
2024-01-29 001195 工银农业产业股票 0.9360 0.9360 0.9420 0.9420 -0.0060 -0.64%
2024-01-26 001195 工银农业产业股票 0.9420 0.9420 0.9400 0.9400 0.0020 0.21%
2024-01-25 001195 工银农业产业股票 0.9400 0.9400 0.9250 0.9250 0.0150 1.62%
2024-01-24 001195 工银农业产业股票 0.9250 0.9250 0.9220 0.9220 0.0030 0.33%
2024-01-23 001195 工银农业产业股票 0.9220 0.9220 0.9210 0.9210 0.0010 0.11%
2024-01-22 001195 工银农业产业股票 0.9210 0.9210 0.9560 0.9560 -0.0350 -3.66%
2024-01-19 001195 工银农业产业股票 0.9560 0.9560 0.9620 0.9620 -0.0060 -0.62%
2024-01-18 001195 工银农业产业股票 0.9620 0.9620 0.9600 0.9600 0.0020 0.21%
2024-01-17 001195 工银农业产业股票 0.9600 0.9600 0.9810 0.9810 -0.0210 -2.14%
2024-01-16 001195 工银农业产业股票 0.9810 0.9810 0.9760 0.9760 0.0050 0.51%
2024-01-15 001195 工银农业产业股票 0.9760 0.9760 0.9890 0.9890 -0.0130 -1.31%
2024-01-12 001195 工银农业产业股票 0.9890 0.9890 0.9790 0.9790 0.0100 1.02%
2024-01-11 001195 工银农业产业股票 0.9790 0.9790 0.9640 0.9640 0.0150 1.56%
2024-01-10 001195 工银农业产业股票 0.9640 0.9640 0.9690 0.9690 -0.0050 -0.52%
2024-01-09 001195 工银农业产业股票 0.9690 0.9690 0.9700 0.9700 -0.0010 -0.10%
2024-01-08 001195 工银农业产业股票 0.9700 0.9700 0.9890 0.9890 -0.0190 -1.92%
2024-01-05 001195 工银农业产业股票 0.9890 0.9890 0.9990 0.9990 -0.0100 -1.00%
2024-01-04 001195 工银农业产业股票 0.9990 0.9990 1.0070 1.0070 -0.0080 -0.79%
2024-01-03 001195 工银农业产业股票 1.0070 1.0070 1.0130 1.0130 -0.0060 -0.59%
2024-01-02 001195 工银农业产业股票 1.0130 1.0130 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10%
2023-12-29 001195 工银农业产业股票 1.0140 1.0140 1.0070 1.0070 0.0070 0.70%