工银农业产业股票基金净值查询(001195)
今天最新净值
0.9370
0.0060 0.6400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9775
-0.0015 -0.1581%
- 累计净值：0.9370
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0318亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杨柯
近一月,工银农业产业股票(001195)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9790 |
0.9790 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-04-23 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9830 |
0.9830 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9870 |
0.9870 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0220 |
2.28% |
| 2024-04-19 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9650 |
0.9650 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-04-18 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9620 |
0.9620 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0060 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0120 |
1.27% |
| 2024-04-16 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0090 |
-0.94% |
| 2024-04-15 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-12 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0120 |
-1.24% |
| 2024-04-11 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9660 |
0.9660 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0090 |
-0.92% |
|
|
| 2024-04-10 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9750 |
0.9750 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0150 |
-1.52% |
| 2024-04-09 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9900 |
0.9900 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9910 |
0.9910 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-04-03 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9970 |
0.9970 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0110 |
1.12% |
| 2024-04-02 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9860 |
0.9860 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2024-04-01 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9940 |
0.9940 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0180 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9760 |
0.9760 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0230 |
2.41% |
| 2024-03-28 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-03-27 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0100 |
-1.04% |
| 2024-03-26 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9660 |
0.9660 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9660 |
0.9660 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0110 |
-1.13% |
