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东方鼎新灵活配置混合A基金净值查询(001196)

今天最新净值 1.2534 0.0028 0.2245% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.2495 -0.0003 -0.0203% 2019-07-22 14:10:06
  • 累计净值:1.2534
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:东方基金
  • 最近份额:14.0459亿
近一季东方鼎新灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方鼎新灵活配置混合A(001196)基金累计收益率4.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-19 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2498 1.2498 1.2470 1.2470 0.0028 0.2245%
2019-07-18 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2470 1.2470 1.2485 1.2485 -0.0015 -0.1201%
2019-07-17 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2485 1.2485 1.2492 1.2492 -0.0007 -0.0600%
2019-07-16 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2492 1.2492 1.2506 1.2506 -0.0014 -0.1119%
2019-07-15 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2506 1.2506 1.2502 1.2502 0.0004 0.0320%
2019-07-12 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2502 1.2502 1.2481 1.2481 0.0021 0.1683%
2019-07-11 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2481 1.2481 1.2477 1.2477 0.0004 0.0321%
2019-07-10 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2477 1.2477 1.2481 1.2481 -0.0004 -0.0300%
2019-07-09 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2481 1.2481 1.2489 1.2489 -0.0008 -0.0641%
2019-07-08 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2489 1.2489 1.2543 1.2543 -0.0054 -0.4300%
2019-07-05 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2543 1.2543 1.2534 1.2534 0.0009 0.0718%
2019-07-04 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2534 1.2534 1.2549 1.2549 -0.0015 -0.1195%
2019-07-03 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2549 1.2549 1.2599 1.2599 -0.0050 -0.4000%
2019-07-02 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2599 1.2599 1.2588 1.2588 0.0011 0.0900%
2019-07-01 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2588 1.2588 1.2521 1.2521 0.0067 0.5351%
2019-06-30 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2521 1.2521 1.2521 1.2521 0.0000 0.0000%
2019-06-28 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2521 1.2521 1.2525 1.2525 -0.0004 -0.0319%
2019-06-27 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2525 1.2525 1.2478 1.2478 0.0047 0.3800%
2019-06-26 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2478 1.2478 1.2481 1.2481 -0.0003 -0.0200%
2019-06-25 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2481 1.2481 1.2537 1.2537 -0.0056 -0.4500%
2019-06-24 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2537 1.2537 1.2521 1.2521 0.0016 0.1300%
2019-06-21 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2521 1.2521 1.2525 1.2525 -0.0004 -0.0319%
2019-06-20 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2525 1.2525 1.2379 1.2379 0.0146 1.1794%
2019-06-19 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2379 1.2379 1.2307 1.2307 0.0072 0.5850%
2019-06-18 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2307 1.2307 1.2288 1.2288 0.0019 0.1500%
2019-06-17 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2288 1.2288 1.2274 1.2274 0.0014 0.1141%
2019-06-14 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2274 1.2274 1.2289 1.2289 -0.0015 -0.1200%
2019-06-13 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2289 1.2289 1.2296 1.2296 -0.0007 -0.0569%
2019-06-12 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2296 1.2296 1.2330 1.2330 -0.0034 -0.2758%
2019-06-11 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2330 1.2330 1.2299 1.2299 0.0031 0.2521%
2019-06-10 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2299 1.2299 1.2298 1.2298 0.0001 0.0100%
2019-06-06 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2298 1.2298 1.2296 1.2296 0.0002 0.0200%
2019-06-05 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2296 1.2296 1.2293 1.2293 0.0003 0.0244%
2019-06-04 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2293 1.2293 1.2292 1.2292 0.0001 0.0081%
2019-06-03 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2292 1.2292 1.2291 1.2291 0.0001 0.0081%
2019-05-31 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2291 1.2291 1.2290 1.2290 0.0001 0.0081%
2019-05-30 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000%
2019-05-29 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2290 1.2290 1.2289 1.2289 0.0001 0.0100%
2019-05-28 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2289 1.2289 1.2288 1.2288 0.0001 0.0081%
2019-05-27 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2288 1.2288 1.2288 1.2288 0.0000 0.0000%
2019-05-24 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2288 1.2288 1.2288 1.2288 0.0000 0.0000%
2019-05-23 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2288 1.2288 1.2286 1.2286 0.0002 0.0163%
2019-05-22 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2286 1.2286 1.2283 1.2283 0.0003 0.0200%
2019-05-21 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2283 1.2283 1.2282 1.2282 0.0001 0.0081%
2019-05-20 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2282 1.2282 1.2281 1.2281 0.0001 0.0100%
2019-05-17 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2281 1.2281 1.2279 1.2279 0.0002 0.0163%
2019-05-16 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2279 1.2279 1.2278 1.2278 0.0001 0.0081%
2019-05-15 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2278 1.2278 1.2277 1.2277 0.0001 0.0081%
2019-05-14 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2277 1.2277 1.2276 1.2276 0.0001 0.0081%
2019-05-13 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2276 1.2276 1.2276 1.2276 0.0000 0.0000%
2019-05-10 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2276 1.2276 1.2276 1.2276 0.0000 0.0000%
2019-05-09 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2276 1.2276 1.2274 1.2274 0.0002 0.0200%
2019-05-08 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2274 1.2274 1.2276 1.2276 -0.0002 -0.0200%
2019-05-07 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2276 1.2276 1.2266 1.2266 0.0010 0.0800%
2019-05-06 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2266 1.2266 1.2260 1.2260 0.0006 0.0489%
2019-04-30 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2260 1.2260 1.2252 1.2252 0.0008 0.0653%
2019-04-29 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2252 1.2252 1.2227 1.2227 0.0025 0.2045%
2019-04-26 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2227 1.2227 1.2231 1.2231 -0.0004 -0.0327%
2019-04-25 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2231 1.2231 1.2180 1.2180 0.0051 0.4200%
2019-04-24 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2180 1.2180 1.2120 1.2120 0.0060 0.5000%
2019-04-23 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2120 1.2120 1.2061 1.2061 0.0059 0.4900%
2019-04-22 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2061 1.2061 1.2008 1.2008 0.0053 0.4400%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方区域发展混合 0.8656 1.8600%
东方核心动力混合 1.4650 1.7079%
东方周期优选灵活配置混合 1.0956 1.5479%
东方睿鑫C 0.5655 1.4350%
东方睿鑫A 0.5893 1.4286%
东方主题精选 0.5631 1.1496%
东方新能源汽车主题混合 1.0986 1.0858%
东 方 龙 0.9452 0.7891%
东方精选混合 1.3312 0.7416%
东方互联网嘉混合 0.5994 0.6549%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0474 2.4452%
华夏经典 1.0290 2.1800%
宝盈新价值 1.4770 2.1438%
交银稳健A 1.3043 2.0700%
华夏稳增 1.5370 1.9900%
诺安灵活 2.0620 1.9300%
中邮核心优势 1.2950 1.8883%
华富国泰民安 0.9890 1.7500%
鹏华动力 0.9210 1.6556%
国泰金鼎价值 0.5110 1.5905%