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东方鼎新灵活配置混合A基金净值查询(001196)

今天最新净值 1.1697 -0.0004 -0.0327% 2019-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.2226 -0.0005 -0.0391% 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:1.1697
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:东方基金
  • 最近份额:14.0459亿
近一季东方鼎新灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方鼎新灵活配置混合A(001196)基金累计收益率20.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-26 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2227 1.2227 1.2231 1.2231 -0.0004 -0.0327%
2019-04-25 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2231 1.2231 1.2180 1.2180 0.0051 0.4200%
2019-04-24 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2180 1.2180 1.2120 1.2120 0.0060 0.5000%
2019-04-23 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2120 1.2120 1.2061 1.2061 0.0059 0.4900%
2019-04-22 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2061 1.2061 1.2008 1.2008 0.0053 0.4400%
2019-04-19 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2008 1.2008 1.1914 1.1914 0.0094 0.7890%
2019-04-18 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1914 1.1914 1.1885 1.1885 0.0029 0.2440%
2019-04-17 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1885 1.1885 1.1852 1.1852 0.0033 0.2800%
2019-04-16 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1852 1.1852 1.1794 1.1794 0.0058 0.4900%
2019-04-15 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1794 1.1794 1.1716 1.1716 0.0078 0.6700%
2019-04-12 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1716 1.1716 1.1715 1.1715 0.0001 0.0100%
2019-04-11 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1715 1.1715 1.1715 1.1715 0.0000 0.0000%
2019-04-10 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1715 1.1715 1.1715 1.1715 0.0000 0.0000%
2019-04-09 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1715 1.1715 1.1714 1.1714 0.0001 0.0100%
2019-04-08 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1714 1.1714 1.1714 1.1714 0.0000 0.0000%
2019-04-04 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1714 1.1714 1.1713 1.1713 0.0001 0.0100%
2019-04-03 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1713 1.1713 1.1711 1.1711 0.0002 0.0200%
2019-04-02 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1711 1.1711 1.1709 1.1709 0.0002 0.0171%
2019-04-01 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1709 1.1709 1.1707 1.1707 0.0002 0.0171%
2019-03-29 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1707 1.1707 1.1706 1.1706 0.0001 0.0100%
2019-03-28 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1706 1.1706 1.1704 1.1704 0.0002 0.0171%
2019-03-27 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1704 1.1704 1.1703 1.1703 0.0001 0.0100%
2019-03-26 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1703 1.1703 1.1701 1.1701 0.0002 0.0200%
2019-03-25 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1701 1.1701 1.1700 1.1700 0.0001 0.0100%
2019-03-22 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1700 1.1700 1.1698 1.1698 0.0002 0.0171%
2019-03-21 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1698 1.1698 1.1698 1.1698 0.0000 0.0000%
2019-03-19 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1698 1.1698 1.1697 1.1697 0.0001 0.0085%
2019-03-18 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1697 1.1697 1.1696 1.1696 0.0001 0.0085%
2019-03-15 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1696 1.1696 1.1696 1.1696 0.0000 0.0000%
2019-03-14 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1696 1.1696 1.1695 1.1695 0.0001 0.0086%
2019-03-13 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1695 1.1695 1.1695 1.1695 0.0000 0.0000%
2019-03-12 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1695 1.1695 1.1658 1.1658 0.0037 0.3174%
2019-03-11 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1658 1.1658 1.1554 1.1554 0.0104 0.9001%
2019-03-08 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1554 1.1554 1.1965 1.1965 -0.0411 -3.4350%
2019-03-07 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1965 1.1965 1.2087 1.2087 -0.0122 -1.0093%
2019-03-06 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2087 1.2087 1.1994 1.1994 0.0093 0.7754%
2019-03-05 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1994 1.1994 1.1924 1.1924 0.0070 0.5871%
2019-03-04 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1924 1.1924 1.1787 1.1787 0.0137 1.1623%
2019-03-01 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1787 1.1787 1.1555 1.1555 0.0232 2.0078%
2019-02-28 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1555 1.1555 1.1581 1.1581 -0.0026 -0.2245%
2019-02-27 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1581 1.1581 1.1601 1.1601 -0.0020 -0.1724%
2019-02-26 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1601 1.1601 1.1733 1.1733 -0.0132 -1.1250%
2019-02-25 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1733 1.1733 1.1121 1.1121 0.0612 5.5031%
2019-02-22 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1121 1.1121 1.0890 1.0890 0.0231 2.1212%
2019-02-21 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0890 1.0890 1.0918 1.0918 -0.0028 -0.2565%
2019-02-20 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0918 1.0918 1.0880 1.0880 0.0038 0.3493%
2019-02-19 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0880 1.0880 1.0901 1.0901 -0.0021 -0.1926%
2019-02-18 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0901 1.0901 1.0588 1.0588 0.0313 2.9562%
2019-02-15 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0588 1.0588 1.0778 1.0778 -0.0190 -1.7629%
2019-02-14 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0778 1.0778 1.0765 1.0765 0.0013 0.1208%
2019-02-13 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0765 1.0765 1.0575 1.0575 0.0190 1.7967%
2019-02-12 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0575 1.0575 1.0511 1.0511 0.0064 0.6089%
2019-02-11 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0511 1.0511 1.0343 1.0343 0.0168 1.6243%
2019-02-01 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0343 1.0343 1.0211 1.0211 0.0132 1.2927%
2019-01-31 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0211 1.0211 1.0113 1.0113 0.0098 0.9690%
2019-01-30 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0113 1.0113 1.0189 1.0189 -0.0076 -0.7459%
2019-01-29 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0189 1.0189 1.0156 1.0156 0.0033 0.3249%
2019-01-28 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0156 1.0156 1.0158 1.0158 -0.0002 -0.0197%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方添益债券 1.0965 0.0182%
东方惠新A 1.0744 0.0093%
东方臻享纯债债券C 1.0991 0.0091%
东方成长收益灵活配置混合 1.1601 0.0086%
东方臻享纯债债券A 1.0832 0.0000%
东方民丰回报赢安混合A 1.0006 0.0000%
东方民丰回报赢安混合C 0.9970 0.0000%
东方多策略A 1.1638 0.0000%
东方多策略C 1.7553 -0.0057%
东方安心 1.0200 -0.0098%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增长 10.5600 1.6100%
鹏华中国50 1.3670 1.4100%
嘉实泰和 2.4380 1.3700%
兴全有机增长 2.3526 0.9600%
国泰精选 0.4880 0.8300%
交银双息 3.0380 0.5600%
大摩消费 0.6813 0.5200%
广发竞争优势 1.8170 0.5000%
博时裕隆 2.4630 0.4900%
长信改革 1.2520 0.4010%