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东方鼎新灵活配置混合基金净值查询(001196)

今天最新净值 1.4207 0.0028 0.2000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4147 0.0080 0.5680%
  • 累计净值:1.4207
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4734亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:盛泽
近一年东方鼎新灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,东方鼎新灵活配置混合(001196)基金累计收益率-10.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4123 1.4123 1.4067 1.4067 0.0056 0.40%
2024-03-27 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4067 1.4067 1.4159 1.4159 -0.0092 -0.65%
2024-03-26 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4159 1.4159 1.4164 1.4164 -0.0005 -0.04%
2024-03-25 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4164 1.4164 1.4213 1.4213 -0.0049 -0.34%
2024-03-22 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4213 1.4213 1.4246 1.4246 -0.0033 -0.23%
2024-03-21 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4246 1.4246 1.4261 1.4261 -0.0015 -0.11%
2024-03-20 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4261 1.4261 1.4231 1.4231 0.0030 0.21%
2024-03-19 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4231 1.4231 1.4246 1.4246 -0.0015 -0.11%
2024-03-18 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4246 1.4246 1.4207 1.4207 0.0039 0.27%
2024-03-15 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4207 1.4207 1.4179 1.4179 0.0028 0.20%
2024-03-14 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4179 1.4179 1.4196 1.4196 -0.0017 -0.12%
2024-03-13 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4196 1.4196 1.4193 1.4193 0.0003 0.02%
2024-03-12 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4193 1.4193 1.4231 1.4231 -0.0038 -0.27%
2024-03-11 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4231 1.4231 1.4211 1.4211 0.0020 0.14%
2024-03-08 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4211 1.4211 1.4167 1.4167 0.0044 0.31%
2024-03-07 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4167 1.4167 1.4184 1.4184 -0.0017 -0.12%
2024-03-06 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4184 1.4184 1.4173 1.4173 0.0011 0.08%
2024-03-05 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4173 1.4173 1.4184 1.4184 -0.0011 -0.08%
2024-03-04 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4184 1.4184 1.4174 1.4174 0.0010 0.07%
2024-03-01 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4174 1.4174 1.4158 1.4158 0.0016 0.11%
2024-02-29 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4158 1.4158 1.4071 1.4071 0.0087 0.62%
2024-02-28 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4071 1.4071 1.4238 1.4238 -0.0167 -1.17%
2024-02-27 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4238 1.4238 1.4180 1.4180 0.0058 0.41%
2024-02-26 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4180 1.4180 1.4183 1.4183 -0.0003 -0.02%
2024-02-23 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4183 1.4183 1.4133 1.4133 0.0050 0.35%
2024-02-22 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4133 1.4133 1.4055 1.4055 0.0078 0.55%
2024-02-21 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4055 1.4055 1.4020 1.4020 0.0035 0.25%
2024-02-20 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4020 1.4020 1.4002 1.4002 0.0018 0.13%
2024-02-19 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4002 1.4002 1.3920 1.3920 0.0082 0.59%
2024-02-08 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.3920 1.3920 1.3769 1.3769 0.0151 1.10%
2024-02-07 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.3769 1.3769 1.3741 1.3741 0.0028 0.20%
2024-02-06 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.3741 1.3741 1.3673 1.3673 0.0068 0.50%
2024-02-05 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.3673 1.3673 1.3992 1.3992 -0.0319 -2.28%
2024-02-02 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.3992 1.3992 1.4144 1.4144 -0.0152 -1.07%
2024-02-01 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4144 1.4144 1.4190 1.4190 -0.0046 -0.32%
2024-01-31 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4190 1.4190 1.4355 1.4355 -0.0165 -1.15%
2024-01-30 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4355 1.4355 1.4500 1.4500 -0.0145 -1.00%
2024-01-29 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4500 1.4500 1.4624 1.4624 -0.0124 -0.85%
2024-01-26 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4624 1.4624 1.4621 1.4621 0.0003 0.02%
2024-01-25 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4621 1.4621 1.4477 1.4477 0.0144 0.99%
2024-01-24 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4477 1.4477 1.4445 1.4445 0.0032 0.22%
2024-01-23 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4445 1.4445 1.4468 1.4468 -0.0023 -0.16%
2024-01-22 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4468 1.4468 1.4725 1.4725 -0.0257 -1.75%
2024-01-19 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4725 1.4725 1.4755 1.4755 -0.0030 -0.20%
2024-01-18 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4755 1.4755 1.4789 1.4789 -0.0034 -0.23%
2024-01-17 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4789 1.4789 1.4897 1.4897 -0.0108 -0.72%
2024-01-16 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4897 1.4897 1.4873 1.4873 0.0024 0.16%
2024-01-15 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4873 1.4873 1.4870 1.4870 0.0003 0.02%
2024-01-12 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4870 1.4870 1.4864 1.4864 0.0006 0.04%
2024-01-11 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4864 1.4864 1.4804 1.4804 0.0060 0.41%
2024-01-10 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4804 1.4804 1.4829 1.4829 -0.0025 -0.17%
2024-01-09 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4829 1.4829 1.4803 1.4803 0.0026 0.18%
2024-01-08 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4803 1.4803 1.4883 1.4883 -0.0080 -0.54%
2024-01-05 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4883 1.4883 1.4926 1.4926 -0.0043 -0.29%
2024-01-04 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4926 1.4926 1.4941 1.4941 -0.0015 -0.10%
2024-01-03 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4941 1.4941 1.4957 1.4957 -0.0016 -0.11%
2024-01-02 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4957 1.4957 1.4937 1.4937 0.0020 0.13%
2023-12-29 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4937 1.4937 1.4877 1.4877 0.0060 0.40%
2023-12-28 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4877 1.4877 1.4791 1.4791 0.0086 0.58%
2023-12-27 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4791 1.4791 1.4742 1.4742 0.0049 0.33%
2023-12-26 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4742 1.4742 1.4797 1.4797 -0.0055 -0.37%
2023-12-25 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4797 1.4797 1.4809 1.4809 -0.0012 -0.08%
2023-12-22 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4809 1.4809 1.4877 1.4877 -0.0068 -0.46%
2023-12-21 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4877 1.4877 1.4867 1.4867 0.0010 0.07%
2023-12-20 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4867 1.4867 1.4912 1.4912 -0.0045 -0.30%
2023-12-19 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4912 1.4912 1.4880 1.4880 0.0032 0.22%
2023-12-18 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4880 1.4880 1.4913 1.4913 -0.0033 -0.22%
2023-12-15 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4913 1.4913 1.4890 1.4890 0.0023 0.15%
2023-12-14 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4890 1.4890 1.4889 1.4889 0.0001 0.01%
2023-12-13 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4889 1.4889 1.4919 1.4919 -0.0030 -0.20%
2023-12-12 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4919 1.4919 1.4887 1.4887 0.0032 0.21%
2023-12-11 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4887 1.4887 1.4854 1.4854 0.0033 0.22%
2023-12-08 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4854 1.4854 1.4914 1.4914 -0.0060 -0.40%
2023-12-07 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4914 1.4914 1.4912 1.4912 0.0002 0.01%
2023-12-06 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4912 1.4912 1.4891 1.4891 0.0021 0.14%
2023-12-05 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4891 1.4891 1.4967 1.4967 -0.0076 -0.51%
2023-12-04 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4967 1.4967 1.4986 1.4986 -0.0019 -0.13%
2023-12-01 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4986 1.4986 1.5003 1.5003 -0.0017 -0.11%
2023-11-30 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5003 1.5003 1.5015 1.5015 -0.0012 -0.08%
2023-11-29 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5015 1.5015 1.5061 1.5061 -0.0046 -0.31%
2023-11-28 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5061 1.5061 1.4976 1.4976 0.0085 0.57%
2023-11-27 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4976 1.4976 1.5006 1.5006 -0.0030 -0.20%
2023-11-24 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5006 1.5006 1.5064 1.5064 -0.0058 -0.39%
2023-11-23 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5064 1.5064 1.4996 1.4996 0.0068 0.45%
2023-11-22 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4996 1.4996 1.5049 1.5049 -0.0053 -0.35%
2023-11-20 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5034 1.5034 1.5011 1.5011 0.0023 0.15%
2023-11-17 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5011 1.5011 1.4976 1.4976 0.0035 0.23%
2023-11-16 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4976 1.4976 1.5018 1.5018 -0.0042 -0.28%
2023-11-15 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5018 1.5018 1.4986 1.4986 0.0032 0.21%
2023-11-14 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4986 1.4986 1.4956 1.4956 0.0030 0.20%
2023-11-13 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4956 1.4956 1.4929 1.4929 0.0027 0.18%
2023-11-10 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4929 1.4929 1.4921 1.4921 0.0008 0.05%
2023-11-09 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4921 1.4921 1.4944 1.4944 -0.0023 -0.15%
2023-11-08 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4944 1.4944 1.4960 1.4960 -0.0016 -0.11%
2023-11-07 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4960 1.4960 1.4963 1.4963 -0.0003 -0.02%
2023-11-06 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4963 1.4963 1.4957 1.4957 0.0006 0.04%
2023-11-03 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4957 1.4957 1.4970 1.4970 -0.0013 -0.09%
2023-11-02 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4970 1.4970 1.4972 1.4972 -0.0002 -0.01%
2023-11-01 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4972 1.4972 1.4974 1.4974 -0.0002 -0.01%
2023-10-31 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4974 1.4974 1.4972 1.4972 0.0002 0.01%
2023-10-30 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4972 1.4972 1.5051 1.5051 -0.0079 -0.52%
2023-10-27 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5051 1.5051 1.4996 1.4996 0.0055 0.37%
2023-10-26 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4996 1.4996 1.4961 1.4961 0.0035 0.23%
2023-10-25 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4961 1.4961 1.4950 1.4950 0.0011 0.07%
2023-10-24 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4950 1.4950 1.4889 1.4889 0.0061 0.41%
2023-10-23 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4889 1.4889 1.4950 1.4950 -0.0061 -0.41%
2023-10-20 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4950 1.4950 1.4973 1.4973 -0.0023 -0.15%
2023-10-19 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.4973 1.4973 1.5029 1.5029 -0.0056 -0.37%
2023-10-18 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5029 1.5029 1.5090 1.5090 -0.0061 -0.40%
2023-10-17 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5090 1.5090 1.5060 1.5060 0.0030 0.20%
2023-10-16 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5060 1.5060 1.5043 1.5043 0.0017 0.11%
2023-10-13 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5043 1.5043 1.5063 1.5063 -0.0020 -0.13%
2023-10-12 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5063 1.5063 1.5027 1.5027 0.0036 0.24%
2023-10-11 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5027 1.5027 1.5045 1.5045 -0.0018 -0.12%
2023-10-10 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5045 1.5045 1.5075 1.5075 -0.0030 -0.20%
2023-10-09 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5075 1.5075 1.5089 1.5089 -0.0014 -0.09%
2023-09-28 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5089 1.5089 1.5081 1.5081 0.0008 0.05%
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2023-09-22 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5103 1.5103 1.5075 1.5075 0.0028 0.19%
2023-09-21 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5075 1.5075 1.5104 1.5104 -0.0029 -0.19%
2023-09-20 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5104 1.5104 1.5113 1.5113 -0.0009 -0.06%
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2023-07-19 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5238 1.5238 1.5233 1.5233 0.0005 0.03%
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2023-04-20 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5815 1.5815 1.5930 1.5930 -0.0115 -0.72%
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2023-04-18 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.6003 1.6003 1.5942 1.5942 0.0061 0.38%
2023-04-17 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5942 1.5942 1.5709 1.5709 0.0233 1.48%
2023-04-14 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5709 1.5709 1.5611 1.5611 0.0098 0.63%
2023-04-13 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5611 1.5611 1.5582 1.5582 0.0029 0.19%
2023-04-12 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5582 1.5582 1.5631 1.5631 -0.0049 -0.31%
2023-04-11 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5631 1.5631 1.5669 1.5669 -0.0038 -0.24%
2023-04-10 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5669 1.5669 1.5611 1.5611 0.0058 0.37%
2023-04-07 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5611 1.5611 1.5597 1.5597 0.0014 0.09%
2023-04-06 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5597 1.5597 1.5677 1.5677 -0.0080 -0.51%
2023-04-04 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5677 1.5677 1.5676 1.5676 0.0001 0.01%
2023-04-03 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5676 1.5676 1.5717 1.5717 -0.0041 -0.26%
2023-03-31 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5717 1.5717 1.5727 1.5727 -0.0010 -0.06%
2023-03-30 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5727 1.5727 1.5567 1.5567 0.0160 1.03%
2023-03-29 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.5567 1.5567 1.5596 1.5596 -0.0029 -0.19%