东方鼎新灵活配置混合基金净值查询(001196)
今天最新净值
1.4207
0.0028 0.2000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4147
0.0080 0.5680%
- 累计净值:1.4207
- 成立日期:2015-04-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4734亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方基金
- 基金经理:盛泽
近一年,东方鼎新灵活配置混合(001196)基金累计收益率-10.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4123 |
1.4123 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0056 |
0.40% |
2024-03-27 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4067 |
1.4067 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0092 |
-0.65% |
2024-03-26 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4159 |
1.4159 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-25 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4164 |
1.4164 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0049 |
-0.34% |
2024-03-22 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4213 |
1.4213 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0033 |
-0.23% |
2024-03-21 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4246 |
1.4246 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0015 |
-0.11% |
2024-03-20 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4261 |
1.4261 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0030 |
0.21% |
2024-03-19 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4231 |
1.4231 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0015 |
-0.11% |
2024-03-18 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4246 |
1.4246 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0039 |
0.27% |
2024-03-15 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4207 |
1.4207 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0028 |
0.20% |
|
2024-03-14 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4179 |
1.4179 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0017 |
-0.12% |
2024-03-13 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4196 |
1.4196 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-12 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4193 |
1.4193 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0038 |
-0.27% |
2024-03-11 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4231 |
1.4231 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0020 |
0.14% |
2024-03-08 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4211 |
1.4211 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0044 |
0.31% |
2024-03-07 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4167 |
1.4167 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0017 |
-0.12% |
2024-03-06 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4184 |
1.4184 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0011 |
0.08% |
2024-03-05 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4173 |
1.4173 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0011 |
-0.08% |
2024-03-04 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4184 |
1.4184 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-01 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4174 |
1.4174 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0016 |
0.11% |
2024-02-29 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4158 |
1.4158 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0087 |
0.62% |
2024-02-28 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4071 |
1.4071 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0167 |
-1.17% |
2024-02-27 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4238 |
1.4238 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0058 |
0.41% |
2024-02-26 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-02-23 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4183 |
1.4183 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0050 |
0.35% |
|
2024-02-22 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4133 |
1.4133 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0078 |
0.55% |
2024-02-21 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4055 |
1.4055 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0035 |
0.25% |
2024-02-20 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0018 |
0.13% |
2024-02-19 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4002 |
1.4002 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0082 |
0.59% |
2024-02-08 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0151 |
1.10% |
2024-02-07 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.3769 |
1.3769 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0028 |
0.20% |
2024-02-06 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.3741 |
1.3741 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0068 |
0.50% |
2024-02-05 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0319 |
-2.28% |
2024-02-02 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.3992 |
1.3992 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0152 |
-1.07% |
2024-02-01 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4144 |
1.4144 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0046 |
-0.32% |
2024-01-31 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0165 |
-1.15% |
2024-01-30 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4355 |
1.4355 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0145 |
-1.00% |
2024-01-29 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0124 |
-0.85% |
2024-01-26 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4624 |
1.4624 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-25 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4621 |
1.4621 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0144 |
0.99% |
2024-01-24 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4477 |
1.4477 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0032 |
0.22% |
2024-01-23 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4445 |
1.4445 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0023 |
-0.16% |
2024-01-22 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4468 |
1.4468 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0257 |
-1.75% |
2024-01-19 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4725 |
1.4725 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0030 |
-0.20% |
2024-01-18 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4755 |
1.4755 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0034 |
-0.23% |
2024-01-17 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4789 |
1.4789 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0108 |
-0.72% |
2024-01-16 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4897 |
1.4897 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0024 |
0.16% |
2024-01-15 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4873 |
1.4873 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-12 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0006 |
0.04% |
2024-01-11 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4864 |
1.4864 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0060 |
0.41% |
2024-01-10 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4804 |
1.4804 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0025 |
-0.17% |
2024-01-09 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4829 |
1.4829 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0026 |
0.18% |
2024-01-08 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4803 |
1.4803 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0080 |
-0.54% |
2024-01-05 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4883 |
1.4883 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0043 |
-0.29% |
2024-01-04 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4926 |
1.4926 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0015 |
-0.10% |
2024-01-03 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4941 |
1.4941 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0016 |
-0.11% |
2024-01-02 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4957 |
1.4957 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0020 |
0.13% |
2023-12-29 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4937 |
1.4937 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0060 |
0.40% |
2023-12-28 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4877 |
1.4877 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0086 |
0.58% |
2023-12-27 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4791 |
1.4791 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0049 |
0.33% |
2023-12-26 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4742 |
1.4742 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0055 |
-0.37% |
2023-12-25 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4797 |
1.4797 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0012 |
-0.08% |
2023-12-22 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4809 |
1.4809 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0068 |
-0.46% |
2023-12-21 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4877 |
1.4877 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0010 |
0.07% |
2023-12-20 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4867 |
1.4867 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0045 |
-0.30% |
2023-12-19 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4912 |
1.4912 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0032 |
0.22% |
2023-12-18 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0033 |
-0.22% |
2023-12-15 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4913 |
1.4913 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0023 |
0.15% |
2023-12-14 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-13 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4889 |
1.4889 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0030 |
-0.20% |
2023-12-12 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4919 |
1.4919 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0032 |
0.21% |
2023-12-11 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4887 |
1.4887 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0033 |
0.22% |
2023-12-08 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4854 |
1.4854 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0060 |
-0.40% |
2023-12-07 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4914 |
1.4914 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0002 |
0.01% |
2023-12-06 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4912 |
1.4912 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0021 |
0.14% |
2023-12-05 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4891 |
1.4891 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0076 |
-0.51% |
2023-12-04 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4967 |
1.4967 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0019 |
-0.13% |
2023-12-01 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4986 |
1.4986 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0017 |
-0.11% |
2023-11-30 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5003 |
1.5003 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0012 |
-0.08% |
2023-11-29 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5015 |
1.5015 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0046 |
-0.31% |
2023-11-28 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5061 |
1.5061 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0085 |
0.57% |
2023-11-27 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4976 |
1.4976 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0030 |
-0.20% |
2023-11-24 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5006 |
1.5006 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0058 |
-0.39% |
2023-11-23 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5064 |
1.5064 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0068 |
0.45% |
2023-11-22 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4996 |
1.4996 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0053 |
-0.35% |
2023-11-20 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5034 |
1.5034 |
1.5011 |
1.5011 |
0.0023 |
0.15% |
2023-11-17 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5011 |
1.5011 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0035 |
0.23% |
2023-11-16 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4976 |
1.4976 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.0042 |
-0.28% |
2023-11-15 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5018 |
1.5018 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0032 |
0.21% |
2023-11-14 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4986 |
1.4986 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0030 |
0.20% |
2023-11-13 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4956 |
1.4956 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0027 |
0.18% |
2023-11-10 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4929 |
1.4929 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0008 |
0.05% |
2023-11-09 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4921 |
1.4921 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0023 |
-0.15% |
2023-11-08 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4944 |
1.4944 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0016 |
-0.11% |
2023-11-07 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4960 |
1.4960 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-11-06 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4963 |
1.4963 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0006 |
0.04% |
2023-11-03 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4957 |
1.4957 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0013 |
-0.09% |
2023-11-02 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0002 |
-0.01% |
2023-11-01 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4972 |
1.4972 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0002 |
-0.01% |
2023-10-31 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4974 |
1.4974 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0002 |
0.01% |
2023-10-30 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4972 |
1.4972 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0079 |
-0.52% |
2023-10-27 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5051 |
1.5051 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0055 |
0.37% |
2023-10-26 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4996 |
1.4996 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0035 |
0.23% |
2023-10-25 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4961 |
1.4961 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0011 |
0.07% |
2023-10-24 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0061 |
0.41% |
2023-10-23 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4889 |
1.4889 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0061 |
-0.41% |
2023-10-20 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0023 |
-0.15% |
2023-10-19 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4973 |
1.4973 |
1.5029 |
1.5029 |
-0.0056 |
-0.37% |
2023-10-18 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5029 |
1.5029 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0061 |
-0.40% |
2023-10-17 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0030 |
0.20% |
2023-10-16 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5060 |
1.5060 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0017 |
0.11% |
2023-10-13 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5043 |
1.5043 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0020 |
-0.13% |
2023-10-12 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5063 |
1.5063 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0036 |
0.24% |
2023-10-11 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5027 |
1.5027 |
1.5045 |
1.5045 |
-0.0018 |
-0.12% |
2023-10-10 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5045 |
1.5045 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0030 |
-0.20% |
2023-10-09 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5075 |
1.5075 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0014 |
-0.09% |
2023-09-28 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5089 |
1.5089 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0008 |
0.05% |
2023-09-27 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5081 |
1.5081 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-09-26 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5084 |
1.5084 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0009 |
-0.06% |
2023-09-25 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5093 |
1.5093 |
1.5103 |
1.5103 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-09-22 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5103 |
1.5103 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0028 |
0.19% |
2023-09-21 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5075 |
1.5075 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0029 |
-0.19% |
2023-09-20 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5104 |
1.5104 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0009 |
-0.06% |
2023-09-19 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5113 |
1.5113 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0003 |
0.02% |
2023-09-18 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0013 |
0.09% |
2023-09-15 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5097 |
1.5097 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-09-14 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0026 |
0.17% |
2023-09-13 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5074 |
1.5074 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.0011 |
-0.07% |
2023-09-12 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5085 |
1.5085 |
1.5103 |
1.5103 |
-0.0018 |
-0.12% |
2023-09-11 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5103 |
1.5103 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0040 |
0.27% |
2023-09-08 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5063 |
1.5063 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0008 |
0.05% |
2023-09-07 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5055 |
1.5055 |
1.5083 |
1.5083 |
-0.0028 |
-0.19% |
2023-09-06 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5083 |
1.5083 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.0002 |
-0.01% |
2023-09-05 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5085 |
1.5085 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0036 |
-0.24% |
2023-09-04 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5121 |
1.5121 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0055 |
0.37% |
2023-09-01 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5066 |
1.5066 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0021 |
0.14% |
2023-08-31 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5045 |
1.5045 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0039 |
-0.26% |
2023-08-30 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5084 |
1.5084 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0020 |
-0.13% |
2023-08-29 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5104 |
1.5104 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0011 |
0.07% |
2023-08-28 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5093 |
1.5093 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0052 |
0.35% |
2023-08-25 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5041 |
1.5041 |
1.5045 |
1.5045 |
-0.0004 |
-0.03% |
2023-08-24 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5045 |
1.5045 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-08-23 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5048 |
1.5048 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0034 |
-0.23% |
2023-08-22 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5082 |
1.5082 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0014 |
0.09% |
2023-08-21 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5068 |
1.5068 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0046 |
-0.30% |
2023-08-18 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5114 |
1.5114 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0012 |
-0.08% |
2023-08-17 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5126 |
1.5126 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0006 |
0.04% |
2023-08-16 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5120 |
1.5120 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0025 |
-0.17% |
2023-08-15 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5145 |
1.5145 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0040 |
0.26% |
2023-08-14 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5105 |
1.5105 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0013 |
-0.09% |
2023-08-11 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5118 |
1.5118 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0080 |
-0.53% |
2023-08-10 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5198 |
1.5198 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0023 |
0.15% |
2023-08-09 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5175 |
1.5175 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0027 |
-0.18% |
2023-08-08 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5202 |
1.5202 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0006 |
0.04% |
2023-08-07 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5196 |
1.5196 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0042 |
-0.28% |
2023-08-04 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5238 |
1.5238 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0015 |
-0.10% |
2023-08-03 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5253 |
1.5253 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0023 |
-0.15% |
2023-08-02 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5276 |
1.5276 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0025 |
-0.16% |
2023-08-01 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5301 |
1.5301 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0004 |
0.03% |
2023-07-31 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5297 |
1.5297 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0023 |
0.15% |
2023-07-28 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5274 |
1.5274 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0055 |
0.36% |
2023-07-27 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5219 |
1.5219 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0020 |
-0.13% |
2023-07-26 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5239 |
1.5239 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0020 |
-0.13% |
2023-07-25 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5259 |
1.5259 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0076 |
0.50% |
2023-07-24 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5183 |
1.5183 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0012 |
-0.08% |
2023-07-21 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5195 |
1.5195 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0005 |
-0.03% |
2023-07-20 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0038 |
-0.25% |
2023-07-19 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5238 |
1.5238 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0005 |
0.03% |
2023-07-18 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5233 |
1.5233 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0009 |
-0.06% |
2023-07-17 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5242 |
1.5242 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0058 |
-0.38% |
2023-07-14 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0002 |
0.01% |
2023-07-13 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5298 |
1.5298 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0058 |
0.38% |
2023-07-12 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5240 |
1.5240 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0022 |
0.14% |
2023-07-11 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5218 |
1.5218 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0010 |
0.07% |
2023-07-10 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5208 |
1.5208 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0015 |
0.10% |
2023-07-07 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5193 |
1.5193 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0002 |
-0.01% |
2023-07-06 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5195 |
1.5195 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0032 |
-0.21% |
2023-07-05 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5227 |
1.5227 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0016 |
-0.10% |
2023-07-04 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5243 |
1.5243 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-03 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5243 |
1.5243 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0060 |
0.40% |
2023-06-30 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5183 |
1.5183 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0031 |
0.20% |
2023-06-29 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5152 |
1.5152 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0050 |
-0.33% |
2023-06-28 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5202 |
1.5202 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0035 |
0.23% |
2023-06-27 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5167 |
1.5167 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0075 |
0.50% |
2023-06-26 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5092 |
1.5092 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0071 |
-0.47% |
2023-06-21 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5163 |
1.5163 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0048 |
-0.32% |
2023-06-20 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5211 |
1.5211 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0050 |
-0.33% |
2023-06-19 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5261 |
1.5261 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0126 |
-0.82% |
2023-06-16 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5387 |
1.5387 |
1.5308 |
1.5308 |
0.0079 |
0.52% |
2023-06-15 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5308 |
1.5308 |
1.5162 |
1.5162 |
0.0146 |
0.96% |
2023-06-14 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5162 |
1.5162 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0008 |
0.05% |
2023-06-13 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5154 |
1.5154 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0029 |
-0.19% |
2023-06-12 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5183 |
1.5183 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0003 |
0.02% |
2023-06-09 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0083 |
0.55% |
2023-06-08 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5097 |
1.5097 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0112 |
0.75% |
2023-06-07 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4985 |
1.4985 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0077 |
-0.51% |
2023-06-06 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5062 |
1.5062 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0048 |
-0.32% |
2023-06-05 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0063 |
-0.42% |
2023-06-02 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5173 |
1.5173 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0239 |
1.60% |
2023-06-01 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4934 |
1.4934 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0024 |
0.16% |
2023-05-31 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0189 |
-1.25% |
2023-05-30 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5099 |
1.5099 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.0002 |
-0.01% |
2023-05-29 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5101 |
1.5101 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0032 |
-0.21% |
2023-05-26 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5133 |
1.5133 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0068 |
-0.45% |
2023-05-25 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5201 |
1.5201 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0085 |
-0.56% |
2023-05-24 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5286 |
1.5286 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0147 |
-0.95% |
2023-05-23 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5433 |
1.5433 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0145 |
-0.93% |
2023-05-22 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5578 |
1.5578 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0058 |
0.37% |
2023-05-19 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5520 |
1.5520 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0072 |
-0.46% |
2023-05-18 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5592 |
1.5592 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0019 |
-0.12% |
2023-05-17 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5611 |
1.5611 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0058 |
-0.37% |
2023-05-16 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5669 |
1.5669 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0012 |
-0.08% |
2023-05-15 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5681 |
1.5681 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0121 |
0.78% |
2023-05-12 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5560 |
1.5560 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0140 |
-0.89% |
2023-05-11 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5700 |
1.5700 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0026 |
-0.17% |
2023-05-10 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5726 |
1.5726 |
1.5784 |
1.5784 |
-0.0058 |
-0.37% |
2023-05-09 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5784 |
1.5784 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0104 |
-0.65% |
2023-05-08 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5888 |
1.5888 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0211 |
1.35% |
2023-05-05 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5677 |
1.5677 |
1.5718 |
1.5718 |
-0.0041 |
-0.26% |
2023-05-04 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5718 |
1.5718 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0009 |
0.06% |
2023-04-28 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5709 |
1.5709 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0135 |
0.87% |
2023-04-27 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5574 |
1.5574 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0014 |
0.09% |
2023-04-26 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5560 |
1.5560 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0065 |
0.42% |
2023-04-25 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5495 |
1.5495 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0062 |
-0.40% |
2023-04-24 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5557 |
1.5557 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0118 |
-0.75% |
2023-04-21 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5675 |
1.5675 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0140 |
-0.89% |
2023-04-20 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5815 |
1.5815 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0115 |
-0.72% |
2023-04-19 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5930 |
1.5930 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0073 |
-0.46% |
2023-04-18 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.6003 |
1.6003 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0061 |
0.38% |
2023-04-17 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5942 |
1.5942 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0233 |
1.48% |
2023-04-14 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5709 |
1.5709 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0098 |
0.63% |
2023-04-13 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5611 |
1.5611 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0029 |
0.19% |
2023-04-12 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5582 |
1.5582 |
1.5631 |
1.5631 |
-0.0049 |
-0.31% |
2023-04-11 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5631 |
1.5631 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0038 |
-0.24% |
2023-04-10 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5669 |
1.5669 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0058 |
0.37% |
2023-04-07 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5611 |
1.5611 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0014 |
0.09% |
2023-04-06 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5597 |
1.5597 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0080 |
-0.51% |
2023-04-04 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5677 |
1.5677 |
1.5676 |
1.5676 |
0.0001 |
0.01% |
2023-04-03 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5676 |
1.5676 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0041 |
-0.26% |
2023-03-31 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5717 |
1.5717 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0010 |
-0.06% |
2023-03-30 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5727 |
1.5727 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0160 |
1.03% |
2023-03-29 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.5567 |
1.5567 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0029 |
-0.19% |