东方鼎新灵活配置混合基金净值查询(001196)
今天最新净值
1.4207
0.0028 0.2000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4161
-0.0038 -0.2649%
- 累计净值：1.4207
- 成立日期：2015-04-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4734亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：盛泽
今年以来,东方鼎新灵活配置混合(001196)基金累计收益率-4.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4199 |
1.4199 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4188 |
1.4188 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0124 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4064 |
1.4064 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0107 |
-0.76% |
| 2024-04-15 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4171 |
1.4171 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4163 |
1.4163 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4159 |
1.4159 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4124 |
1.4124 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4159 |
1.4159 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4144 |
1.4144 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4175 |
1.4175 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2024-04-02 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4187 |
1.4187 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4187 |
1.4187 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4151 |
1.4151 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4123 |
1.4123 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0056 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4067 |
1.4067 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2024-03-26 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4159 |
1.4159 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4164 |
1.4164 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4213 |
1.4213 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4246 |
1.4246 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4261 |
1.4261 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4231 |
1.4231 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4246 |
1.4246 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0039 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4207 |
1.4207 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4179 |
1.4179 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4196 |
1.4196 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-12 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4193 |
1.4193 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4231 |
1.4231 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4211 |
1.4211 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0044 |
0.31% |
| 2024-03-07 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4167 |
1.4167 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4184 |
1.4184 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4173 |
1.4173 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4184 |
1.4184 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4174 |
1.4174 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4158 |
1.4158 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0087 |
0.62% |
| 2024-02-28 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4071 |
1.4071 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0167 |
-1.17% |
| 2024-02-27 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4238 |
1.4238 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0058 |
0.41% |
| 2024-02-26 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4183 |
1.4183 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4133 |
1.4133 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0078 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4055 |
1.4055 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4002 |
1.4002 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0082 |
0.59% |
| 2024-02-08 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0151 |
1.10% |
| 2024-02-07 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.3769 |
1.3769 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-02-06 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.3741 |
1.3741 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0068 |
0.50% |
| 2024-02-05 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0319 |
-2.28% |
| 2024-02-02 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.3992 |
1.3992 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0152 |
-1.07% |
| 2024-02-01 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4144 |
1.4144 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2024-01-31 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0165 |
-1.15% |
| 2024-01-30 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4355 |
1.4355 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0145 |
-1.00% |
| 2024-01-29 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0124 |
-0.85% |
| 2024-01-26 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4624 |
1.4624 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4621 |
1.4621 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0144 |
0.99% |
| 2024-01-24 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4477 |
1.4477 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4445 |
1.4445 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-01-22 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4468 |
1.4468 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0257 |
-1.75% |
| 2024-01-19 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4725 |
1.4725 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-01-18 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4755 |
1.4755 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-01-17 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4789 |
1.4789 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0108 |
-0.72% |
| 2024-01-16 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4897 |
1.4897 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-01-15 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4873 |
1.4873 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-01-11 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4864 |
1.4864 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-01-10 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4804 |
1.4804 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-01-09 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4829 |
1.4829 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-01-08 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4803 |
1.4803 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2024-01-05 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4883 |
1.4883 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2024-01-04 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4926 |
1.4926 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-01-03 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4941 |
1.4941 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-01-02 |
001196 |
东方鼎新灵活配置混合 |
1.4957 |
1.4957 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0020 |
0.13% |
