华泰柏瑞中证500ETF联接基金净值查询(001214)

今天最新净值 0.7343 0.0078 1.0700% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.7219 0.0000 -0.0011%

累计净值：0.7343
成立日期：2015-05-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.2337亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞中证500ETF联接基金净值查询

近一季,华泰柏瑞中证500ETF联接(001214)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7172	0.7172	0.7219	0.7219	-0.0047	-0.65%
2024-04-18	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7219	0.7219	0.7202	0.7202	0.0017	0.24%
2024-04-17	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7202	0.7202	0.7017	0.7017	0.0185	2.64%
2024-04-16	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7017	0.7017	0.7201	0.7201	-0.0184	-2.56%
2024-04-15	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7201	0.7201	0.7125	0.7125	0.0076	1.07%
2024-04-12	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7125	0.7125	0.7156	0.7156	-0.0031	-0.43%
2024-04-11	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7156	0.7156	0.7120	0.7120	0.0036	0.51%
2024-04-10	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7120	0.7120	0.7205	0.7205	-0.0085	-1.18%
2024-04-09	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7205	0.7205	0.7151	0.7151	0.0054	0.76%
2024-04-08	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7151	0.7151	0.7247	0.7247	-0.0096	-1.32%

2024-04-03	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7247	0.7247	0.7256	0.7256	-0.0009	-0.12%
2024-04-02	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7256	0.7256	0.7281	0.7281	-0.0025	-0.34%
2024-04-01	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7281	0.7281	0.7132	0.7132	0.0149	2.09%
2024-03-29	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7132	0.7132	0.7053	0.7053	0.0079	1.12%
2024-03-28	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7053	0.7053	0.6970	0.6970	0.0083	1.19%
2024-03-27	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.6970	0.6970	0.7130	0.7130	-0.0160	-2.24%
2024-03-26	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7130	0.7130	0.7145	0.7145	-0.0015	-0.21%
2024-03-25	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7145	0.7145	0.7258	0.7258	-0.0113	-1.56%
2024-03-22	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7258	0.7258	0.7362	0.7362	-0.0104	-1.41%
2024-03-21	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7362	0.7362	0.7396	0.7396	-0.0034	-0.46%
2024-03-20	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7396	0.7396	0.7378	0.7378	0.0018	0.24%
2024-03-19	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7378	0.7378	0.7439	0.7439	-0.0061	-0.82%
2024-03-18	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7439	0.7439	0.7343	0.7343	0.0096	1.31%
2024-03-15	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7343	0.7343	0.7265	0.7265	0.0078	1.07%
2024-03-14	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7265	0.7265	0.7295	0.7295	-0.0030	-0.41%

2024-03-13	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7295	0.7295	0.7304	0.7304	-0.0009	-0.12%
2024-03-12	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7304	0.7304	0.7325	0.7325	-0.0021	-0.29%
2024-03-11	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7325	0.7325	0.7209	0.7209	0.0116	1.61%
2024-03-08	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7209	0.7209	0.7119	0.7119	0.0090	1.26%
2024-03-07	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7119	0.7119	0.7210	0.7210	-0.0091	-1.26%
2024-03-06	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7210	0.7210	0.7212	0.7212	-0.0002	-0.03%
2024-03-05	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7212	0.7212	0.7259	0.7259	-0.0047	-0.65%
2024-03-04	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7259	0.7259	0.7247	0.7247	0.0012	0.17%
2024-03-01	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7247	0.7247	0.7202	0.7202	0.0045	0.62%
2024-02-29	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7202	0.7202	0.7003	0.7003	0.0199	2.84%
2024-02-28	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7003	0.7003	0.7151	0.7151	-0.0148	-2.07%
2024-02-27	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7151	0.7151	0.7009	0.7009	0.0142	2.03%
2024-02-26	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7009	0.7009	0.7010	0.7010	-0.0001	-0.01%
2024-02-23	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7010	0.7010	0.6981	0.6981	0.0029	0.42%
2024-02-22	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.6981	0.6981	0.6938	0.6938	0.0043	0.62%
2024-02-21	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.6938	0.6938	0.6936	0.6936	0.0002	0.03%
2024-02-20	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.6936	0.6936	0.6933	0.6933	0.0003	0.04%
2024-02-19	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.6933	0.6933	0.6949	0.6949	-0.0016	-0.23%
2024-02-08	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.6949	0.6949	0.6890	0.6890	0.0059	0.86%
2024-02-07	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.6890	0.6890	0.6497	0.6497	0.0393	6.05%
2024-02-06	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.6497	0.6497	0.6053	0.6053	0.0444	7.34%
2024-02-05	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.6053	0.6053	0.6177	0.6177	-0.0124	-2.01%
2024-02-02	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.6177	0.6177	0.6332	0.6332	-0.0155	-2.45%
2024-02-01	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.6332	0.6332	0.6356	0.6356	-0.0024	-0.38%
2024-01-31	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.6356	0.6356	0.6505	0.6505	-0.0149	-2.29%
2024-01-30	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.6505	0.6505	0.6650	0.6650	-0.0145	-2.18%
2024-01-29	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.6650	0.6650	0.6775	0.6775	-0.0125	-1.85%
2024-01-26	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.6775	0.6775	0.6833	0.6833	-0.0058	-0.85%
2024-01-25	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.6833	0.6833	0.6652	0.6652	0.0181	2.72%
2024-01-24	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.6652	0.6652	0.6569	0.6569	0.0083	1.26%
2024-01-23	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.6569	0.6569	0.6458	0.6458	0.0111	1.72%
2024-01-22	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.6458	0.6458	0.6762	0.6762	-0.0304	-4.50%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A	1.0213	0.89%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C	1.0173	0.88%
华泰柏瑞均衡成长混合A	0.9421	0.88%
华泰柏瑞均衡成长混合C	0.9396	0.88%
中医药ETF	1.1141	0.81%
华泰柏瑞激励动力混合A	1.7120	0.65%
华泰柏瑞品质优选A	0.6573	0.64%
华泰柏瑞品质优选C	0.6454	0.64%
华泰柏瑞品质成长混合C	0.5598	0.59%
华泰柏瑞品质成长混合A	0.5686	0.58%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%