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博时沪港深优质企业基金基金净值查询(001215)

今天最新净值 0.9550 0.0070 0.7400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9311 0.0151 1.6472%
  • 累计净值:0.9550
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7306亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:曾鹏 王俊 牟星海
近一季博时沪港深优质企业基金基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时沪港深优质企业基金(001215)基金累计收益率-7.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9160 0.9160 0.9430 0.9430 -0.0270 -2.86%
2024-03-26 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9430 0.9430 0.9510 0.9510 -0.0080 -0.84%
2024-03-25 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9510 0.9510 0.9730 0.9730 -0.0220 -2.26%
2024-03-22 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9730 0.9730 0.9790 0.9790 -0.0060 -0.61%
2024-03-21 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9790 0.9790 0.9780 0.9780 0.0010 0.10%
2024-03-20 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9780 0.9780 0.9690 0.9690 0.0090 0.93%
2024-03-19 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9690 0.9690 0.9800 0.9800 -0.0110 -1.12%
2024-03-18 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9800 0.9800 0.9550 0.9550 0.0250 2.62%
2024-03-15 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9550 0.9550 0.9480 0.9480 0.0070 0.74%
2024-03-14 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9480 0.9480 0.9580 0.9580 -0.0100 -1.04%
2024-03-13 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9580 0.9580 0.9520 0.9520 0.0060 0.63%
2024-03-12 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9520 0.9520 0.9520 0.9520 0.0000 0.00%
2024-03-11 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9520 0.9520 0.9370 0.9370 0.0150 1.60%
2024-03-08 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9370 0.9370 0.9110 0.9110 0.0260 2.85%
2024-03-07 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9110 0.9110 0.9320 0.9320 -0.0210 -2.25%
2024-03-06 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9320 0.9320 0.9340 0.9340 -0.0020 -0.21%
2024-03-05 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9340 0.9340 0.9410 0.9410 -0.0070 -0.74%
2024-03-04 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9410 0.9410 0.9270 0.9270 0.0140 1.51%
2024-03-01 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9270 0.9270 0.9140 0.9140 0.0130 1.42%
2024-02-29 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9140 0.9140 0.8830 0.8830 0.0310 3.51%
2024-02-28 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8830 0.8830 0.9180 0.9180 -0.0350 -3.81%
2024-02-27 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9180 0.9180 0.8840 0.8840 0.0340 3.85%
2024-02-26 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8840 0.8840 0.8750 0.8750 0.0090 1.03%
2024-02-23 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8750 0.8750 0.8700 0.8700 0.0050 0.57%
2024-02-22 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8700 0.8700 0.8550 0.8550 0.0150 1.75%
2024-02-21 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8550 0.8550 0.8490 0.8490 0.0060 0.71%
2024-02-20 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8490 0.8490 0.8520 0.8520 -0.0030 -0.35%
2024-02-19 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8520 0.8520 0.8430 0.8430 0.0090 1.07%
2024-02-08 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8430 0.8430 0.8210 0.8210 0.0220 2.68%
2024-02-07 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8210 0.8210 0.7980 0.7980 0.0230 2.88%
2024-02-06 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7980 0.7980 0.7520 0.7520 0.0460 6.12%
2024-02-05 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7520 0.7520 0.7720 0.7720 -0.0200 -2.59%
2024-02-02 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7720 0.7720 0.8010 0.8010 -0.0290 -3.62%
2024-02-01 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8010 0.8010 0.7980 0.7980 0.0030 0.38%
2024-01-31 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7980 0.7980 0.8290 0.8290 -0.0310 -3.74%
2024-01-30 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8290 0.8290 0.8480 0.8480 -0.0190 -2.24%
2024-01-29 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8480 0.8480 0.8730 0.8730 -0.0250 -2.86%
2024-01-26 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8730 0.8730 0.8930 0.8930 -0.0200 -2.24%
2024-01-25 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8930 0.8930 0.8750 0.8750 0.0180 2.06%
2024-01-24 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8750 0.8750 0.8760 0.8760 -0.0010 -0.11%
2024-01-23 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8760 0.8760 0.8620 0.8620 0.0140 1.62%
2024-01-22 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8620 0.8620 0.8980 0.8980 -0.0360 -4.01%
2024-01-19 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8980 0.8980 0.9080 0.9080 -0.0100 -1.10%
2024-01-18 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9080 0.9080 0.9010 0.9010 0.0070 0.78%
2024-01-17 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9010 0.9010 0.9300 0.9300 -0.0290 -3.12%
2024-01-16 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9300 0.9300 0.9350 0.9350 -0.0050 -0.53%
2024-01-15 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9350 0.9350 0.9410 0.9410 -0.0060 -0.64%
2024-01-12 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9410 0.9410 0.9540 0.9540 -0.0130 -1.36%
2024-01-11 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9540 0.9540 0.9410 0.9410 0.0130 1.38%
2024-01-10 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9410 0.9410 0.9480 0.9480 -0.0070 -0.74%
2024-01-09 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9480 0.9480 0.9490 0.9490 -0.0010 -0.11%
2024-01-08 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9490 0.9490 0.9740 0.9740 -0.0250 -2.57%
2024-01-05 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9740 0.9740 0.9940 0.9940 -0.0200 -2.01%
2024-01-04 001215 博时沪港深优质企业基金 0.9940 0.9940 1.0000 1.0000 -0.0060 -0.60%
2024-01-03 001215 博时沪港深优质企业基金 1.0000 1.0000 1.0210 1.0210 -0.0210 -2.06%
2024-01-02 001215 博时沪港深优质企业基金 1.0210 1.0210 1.0370 1.0370 -0.0160 -1.54%
2023-12-29 001215 博时沪港深优质企业基金 1.0370 1.0370 1.0170 1.0170 0.0200 1.97%
2023-12-28 001215 博时沪港深优质企业基金 1.0170 1.0170 0.9960 0.9960 0.0210 2.11%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 5.0579 0.66%
博时黄金I 4.9660 0.66%
博时黄金ETF联接A 1.7529 0.60%
博时黄金ETF联接C 1.7038 0.60%
银行指数基金 1.3237 0.41%
博时优势企业 0.9888 0.29%
博时裕乾纯债A 1.1173 0.26%
博时中债5-10农发行A 1.0850 0.25%
博时中债5-10农发行C 1.0835 0.25%
博时中债7-10政金债指数A 1.0742 0.25%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
交银创新成长混合 1.5477 1.42%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
添富创新 0.5061 1.18%
汇添富优选回报混合A 1.3180 1.15%
汇添富优选回报混合C 1.2960 1.09%
华宝绿色主题混合A 0.9376 0.83%