博时沪港深优质企业基金基金净值查询(001215)
今天最新净值
0.9550
0.0070 0.7400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9311
0.0151 1.6472%
- 累计净值:0.9550
- 成立日期:2015-05-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.7306亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:曾鹏 王俊 牟星海
近一季,博时沪港深优质企业基金(001215)基金累计收益率-7.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9160 |
0.9160 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0270 |
-2.86% |
2024-03-26 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9430 |
0.9430 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0080 |
-0.84% |
2024-03-25 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9510 |
0.9510 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0220 |
-2.26% |
2024-03-22 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9730 |
0.9730 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0060 |
-0.61% |
2024-03-21 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9790 |
0.9790 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-20 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9780 |
0.9780 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0090 |
0.93% |
2024-03-19 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9690 |
0.9690 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0110 |
-1.12% |
2024-03-18 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0250 |
2.62% |
2024-03-15 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9550 |
0.9550 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0070 |
0.74% |
2024-03-14 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9480 |
0.9480 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0100 |
-1.04% |
|
2024-03-13 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9580 |
0.9580 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0060 |
0.63% |
2024-03-12 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-11 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9520 |
0.9520 |
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0.9370 |
0.0150 |
1.60% |
2024-03-08 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9370 |
0.9370 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0260 |
2.85% |
2024-03-07 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
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0.9110 |
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0.9320 |
-0.0210 |
-2.25% |
2024-03-06 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9320 |
0.9320 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0020 |
-0.21% |
2024-03-05 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9340 |
0.9340 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0070 |
-0.74% |
2024-03-04 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9410 |
0.9410 |
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0.9270 |
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1.51% |
2024-03-01 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9270 |
0.9270 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0130 |
1.42% |
2024-02-29 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9140 |
0.9140 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0310 |
3.51% |
2024-02-28 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8830 |
0.8830 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0350 |
-3.81% |
2024-02-27 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9180 |
0.9180 |
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0.8840 |
0.0340 |
3.85% |
2024-02-26 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0090 |
1.03% |
2024-02-23 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0050 |
0.57% |
2024-02-22 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0150 |
1.75% |
|
2024-02-21 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0060 |
0.71% |
2024-02-20 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8490 |
0.8490 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0030 |
-0.35% |
2024-02-19 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0090 |
1.07% |
2024-02-08 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0220 |
2.68% |
2024-02-07 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8210 |
0.8210 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0230 |
2.88% |
2024-02-06 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.7980 |
0.7980 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0460 |
6.12% |
2024-02-05 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.7520 |
0.7520 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0200 |
-2.59% |
2024-02-02 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.7720 |
0.7720 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0290 |
-3.62% |
2024-02-01 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8010 |
0.8010 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0030 |
0.38% |
2024-01-31 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.7980 |
0.7980 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0310 |
-3.74% |
2024-01-30 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8290 |
0.8290 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0190 |
-2.24% |
2024-01-29 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8480 |
0.8480 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0250 |
-2.86% |
2024-01-26 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0200 |
-2.24% |
2024-01-25 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8930 |
0.8930 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0180 |
2.06% |
2024-01-24 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-01-23 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8760 |
0.8760 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0140 |
1.62% |
2024-01-22 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8620 |
0.8620 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0360 |
-4.01% |
2024-01-19 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8980 |
0.8980 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0100 |
-1.10% |
2024-01-18 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9080 |
0.9080 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0070 |
0.78% |
2024-01-17 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9010 |
0.9010 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0290 |
-3.12% |
2024-01-16 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9300 |
0.9300 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0050 |
-0.53% |
2024-01-15 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0060 |
-0.64% |
2024-01-12 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0130 |
-1.36% |
2024-01-11 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0130 |
1.38% |
2024-01-10 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0070 |
-0.74% |
2024-01-09 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9480 |
0.9480 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-01-08 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9490 |
0.9490 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0250 |
-2.57% |
2024-01-05 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9740 |
0.9740 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0200 |
-2.01% |
2024-01-04 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9940 |
0.9940 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0060 |
-0.60% |
2024-01-03 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0210 |
-2.06% |
2024-01-02 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0160 |
-1.54% |
2023-12-29 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0200 |
1.97% |
2023-12-28 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
1.0170 |
1.0170 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0210 |
2.11% |