国投瑞银精选收益混合基金净值查询(001218)
今天最新净值
0.8840
0.0070 0.8000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9147
-0.0023 -0.2535%
- 累计净值:0.9100
- 成立日期:2015-05-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.0809亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:孙文龙 吴默村
近一季,国投瑞银精选收益混合(001218)基金累计收益率-1.78%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.9090 |
0.9350 |
0.9170 |
0.9430 |
-0.0080 |
-0.87% |
2024-04-22 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.9170 |
0.9430 |
0.9120 |
0.9380 |
0.0050 |
0.55% |
2024-04-19 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.9120 |
0.9380 |
0.9140 |
0.9400 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-04-18 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.9140 |
0.9400 |
0.9080 |
0.9340 |
0.0060 |
0.66% |
2024-04-17 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.9080 |
0.9340 |
0.8970 |
0.9230 |
0.0110 |
1.23% |
2024-04-16 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8970 |
0.9230 |
0.9120 |
0.9380 |
-0.0150 |
-1.64% |
2024-04-15 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.9120 |
0.9380 |
0.9100 |
0.9360 |
0.0020 |
0.22% |
2024-04-12 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.9100 |
0.9360 |
0.9150 |
0.9410 |
-0.0050 |
-0.55% |
2024-04-11 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.9150 |
0.9410 |
0.9220 |
0.9480 |
-0.0070 |
-0.76% |
2024-04-10 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.9220 |
0.9480 |
0.9310 |
0.9570 |
-0.0090 |
-0.97% |
|
2024-04-09 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.9310 |
0.9570 |
0.9230 |
0.9490 |
0.0080 |
0.87% |
2024-04-08 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.9230 |
0.9490 |
0.9340 |
0.9600 |
-0.0110 |
-1.18% |
2024-04-03 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.9340 |
0.9600 |
0.9280 |
0.9540 |
0.0060 |
0.65% |
2024-04-02 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.9280 |
0.9540 |
0.9350 |
0.9610 |
-0.0070 |
-0.75% |
2024-04-01 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.9350 |
0.9610 |
0.9120 |
0.9380 |
0.0230 |
2.52% |
2024-03-29 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.9120 |
0.9380 |
0.8910 |
0.9170 |
0.0210 |
2.36% |
2024-03-28 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8910 |
0.9170 |
0.8890 |
0.9150 |
0.0020 |
0.22% |
2024-03-27 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8890 |
0.9150 |
0.9010 |
0.9270 |
-0.0120 |
-1.33% |
2024-03-26 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.9010 |
0.9270 |
0.8990 |
0.9250 |
0.0020 |
0.22% |
2024-03-25 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8990 |
0.9250 |
0.9110 |
0.9370 |
-0.0120 |
-1.32% |
2024-03-22 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.9110 |
0.9370 |
0.9220 |
0.9480 |
-0.0110 |
-1.19% |
2024-03-21 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.9220 |
0.9480 |
0.9040 |
0.9300 |
0.0180 |
1.99% |
2024-03-20 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.9040 |
0.9300 |
0.9010 |
0.9270 |
0.0030 |
0.33% |
2024-03-19 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.9010 |
0.9270 |
0.8920 |
0.9180 |
0.0090 |
1.01% |
2024-03-18 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8920 |
0.9180 |
0.8840 |
0.9100 |
0.0080 |
0.90% |
|
2024-03-15 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8840 |
0.9100 |
0.8770 |
0.9030 |
0.0070 |
0.80% |
2024-03-14 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8770 |
0.9030 |
0.8850 |
0.9110 |
-0.0080 |
-0.90% |
2024-03-13 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8850 |
0.9110 |
0.8890 |
0.9150 |
-0.0040 |
-0.45% |
2024-03-12 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8890 |
0.9150 |
0.8800 |
0.9060 |
0.0090 |
1.02% |
2024-03-11 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8800 |
0.9060 |
0.8690 |
0.8950 |
0.0110 |
1.27% |
2024-03-08 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8690 |
0.8950 |
0.8710 |
0.8970 |
-0.0020 |
-0.23% |
2024-03-07 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8710 |
0.8970 |
0.8710 |
0.8970 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8710 |
0.8970 |
0.8740 |
0.9000 |
-0.0030 |
-0.34% |
2024-03-05 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8740 |
0.9000 |
0.8650 |
0.8910 |
0.0090 |
1.04% |
2024-03-04 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8650 |
0.8910 |
0.8670 |
0.8930 |
-0.0020 |
-0.23% |
2024-03-01 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8670 |
0.8930 |
0.8670 |
0.8930 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8670 |
0.8930 |
0.8570 |
0.8830 |
0.0100 |
1.17% |
2024-02-28 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8570 |
0.8830 |
0.8780 |
0.9040 |
-0.0210 |
-2.39% |
2024-02-27 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8780 |
0.9040 |
0.8690 |
0.8950 |
0.0090 |
1.04% |
2024-02-26 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8690 |
0.8950 |
0.8660 |
0.8920 |
0.0030 |
0.35% |
2024-02-23 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8660 |
0.8920 |
0.8630 |
0.8890 |
0.0030 |
0.35% |
2024-02-22 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8630 |
0.8890 |
0.8570 |
0.8830 |
0.0060 |
0.70% |
2024-02-21 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8570 |
0.8830 |
0.8520 |
0.8780 |
0.0050 |
0.59% |
2024-02-20 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8520 |
0.8780 |
0.8440 |
0.8700 |
0.0080 |
0.95% |
2024-02-19 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8440 |
0.8700 |
0.8430 |
0.8690 |
0.0010 |
0.12% |
2024-02-08 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8430 |
0.8690 |
0.8320 |
0.8580 |
0.0110 |
1.32% |
2024-02-07 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8320 |
0.8580 |
0.8130 |
0.8390 |
0.0190 |
2.34% |
2024-02-06 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8130 |
0.8390 |
0.7910 |
0.8170 |
0.0220 |
2.78% |
2024-02-05 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.7910 |
0.8170 |
0.8010 |
0.8270 |
-0.0100 |
-1.25% |
2024-02-02 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8010 |
0.8270 |
0.8050 |
0.8310 |
-0.0040 |
-0.50% |
2024-02-01 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8050 |
0.8310 |
0.8040 |
0.8300 |
0.0010 |
0.12% |
2024-01-31 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8040 |
0.8300 |
0.8180 |
0.8440 |
-0.0140 |
-1.71% |
2024-01-30 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8180 |
0.8440 |
0.8350 |
0.8610 |
-0.0170 |
-2.04% |
2024-01-29 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8350 |
0.8610 |
0.8400 |
0.8660 |
-0.0050 |
-0.60% |
2024-01-26 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8400 |
0.8660 |
0.8390 |
0.8650 |
0.0010 |
0.12% |
2024-01-25 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8390 |
0.8650 |
0.8290 |
0.8550 |
0.0100 |
1.21% |
2024-01-24 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合 |
0.8290 |
0.8550 |
0.8280 |
0.8540 |
0.0010 |
0.12% |