上投摩根动态多因子混合基金净值查询(001219)
今天最新净值
0.8804
0.0060 0.6900%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8706
-0.0106 -1.2033%
- 累计净值：0.8804
- 成立日期：2015-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：14.958亿份
- 最近份额：1.1177亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：施虓文 胡迪
近一季,上投摩根动态多因子混合(001219)基金累计收益率-5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8552 |
0.8552 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0260 |
-2.95% |
| 2024-04-15 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8812 |
0.8812 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-04-12 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8844 |
0.8844 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8853 |
0.8853 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0089 |
1.02% |
| 2024-04-10 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8764 |
0.8764 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0120 |
-1.35% |
| 2024-04-09 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8884 |
0.8884 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0042 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8842 |
0.8842 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0136 |
-1.51% |
| 2024-04-03 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8978 |
0.8978 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8968 |
0.8968 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-04-01 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8947 |
0.8947 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0138 |
1.57% |
|
|
| 2024-03-29 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8809 |
0.8809 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0118 |
1.36% |
| 2024-03-28 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8691 |
0.8691 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0131 |
1.53% |
| 2024-03-27 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8560 |
0.8560 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0163 |
-1.87% |
| 2024-03-26 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8723 |
0.8723 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8738 |
0.8738 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0112 |
-1.27% |
| 2024-03-22 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8909 |
0.8909 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8918 |
0.8918 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0072 |
0.81% |
| 2024-03-19 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8846 |
0.8846 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0067 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8913 |
0.8913 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0109 |
1.24% |
| 2024-03-15 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8804 |
0.8804 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8744 |
0.8744 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8763 |
0.8763 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8753 |
0.8753 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2024-03-11 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8801 |
0.8801 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0084 |
0.96% |
|
|
| 2024-03-08 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8717 |
0.8717 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0110 |
1.28% |
| 2024-03-07 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8607 |
0.8607 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0058 |
-0.67% |
| 2024-03-06 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8665 |
0.8665 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8633 |
0.8633 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2024-03-04 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8677 |
0.8677 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0066 |
0.77% |
| 2024-03-01 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8611 |
0.8611 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0046 |
0.54% |
| 2024-02-29 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8565 |
0.8565 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0202 |
2.42% |
| 2024-02-28 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8363 |
0.8363 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0271 |
-3.14% |
| 2024-02-27 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8634 |
0.8634 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0135 |
1.59% |
| 2024-02-26 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8499 |
0.8499 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8506 |
0.8506 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8514 |
0.8514 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0062 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8452 |
0.8452 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8435 |
0.8435 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0037 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8398 |
0.8398 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0075 |
0.90% |
| 2024-02-08 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8323 |
0.8323 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0091 |
1.11% |
| 2024-02-07 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8232 |
0.8232 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0177 |
2.20% |
| 2024-02-06 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8055 |
0.8055 |
0.7827 |
0.7827 |
0.0228 |
2.91% |
| 2024-02-05 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.7827 |
0.7827 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0255 |
-3.16% |
| 2024-02-02 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8082 |
0.8082 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0172 |
-2.08% |
| 2024-02-01 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8254 |
0.8254 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0073 |
-0.88% |
| 2024-01-31 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8327 |
0.8327 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0181 |
-2.13% |
| 2024-01-30 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8508 |
0.8508 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0174 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8682 |
0.8682 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0143 |
-1.62% |
| 2024-01-26 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8825 |
0.8825 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8822 |
0.8822 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0238 |
2.77% |
| 2024-01-24 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8584 |
0.8584 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0137 |
1.62% |
| 2024-01-23 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8447 |
0.8447 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0053 |
0.63% |
| 2024-01-22 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8394 |
0.8394 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0352 |
-4.02% |
| 2024-01-19 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8746 |
0.8746 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2024-01-18 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8806 |
0.8806 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-01-17 |
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8856 |
0.8856 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0140 |
-1.56% |
