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鹏华文化传媒娱乐股票基金净值查询(001223)

今天最新净值 1.2380 0.0130 1.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2103 -0.0097 -0.7935%
  • 累计净值:1.2380
  • 成立日期:2016-01-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6941亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:贺宁
近一季鹏华文化传媒娱乐股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华文化传媒娱乐股票(001223)基金累计收益率3.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2200 1.2200 1.1960 1.1960 0.0240 2.01%
2024-03-27 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1960 1.1960 1.2330 1.2330 -0.0370 -3.00%
2024-03-26 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2330 1.2330 1.2420 1.2420 -0.0090 -0.72%
2024-03-25 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2420 1.2420 1.2820 1.2820 -0.0400 -3.12%
2024-03-22 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2820 1.2820 1.2830 1.2830 -0.0010 -0.08%
2024-03-21 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.00%
2024-03-20 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2830 1.2830 1.2710 1.2710 0.0120 0.94%
2024-03-19 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2710 1.2710 1.2690 1.2690 0.0020 0.16%
2024-03-18 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2690 1.2690 1.2380 1.2380 0.0310 2.50%
2024-03-15 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2380 1.2380 1.2250 1.2250 0.0130 1.06%
2024-03-14 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2250 1.2250 1.2500 1.2500 -0.0250 -2.00%
2024-03-13 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2500 1.2500 1.2370 1.2370 0.0130 1.05%
2024-03-12 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2370 1.2370 1.2450 1.2450 -0.0080 -0.64%
2024-03-11 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2450 1.2450 1.2280 1.2280 0.0170 1.38%
2024-03-08 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2280 1.2280 1.1970 1.1970 0.0310 2.59%
2024-03-07 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1970 1.1970 1.2220 1.2220 -0.0250 -2.05%
2024-03-06 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2220 1.2220 1.2320 1.2320 -0.0100 -0.81%
2024-03-05 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2320 1.2320 1.2360 1.2360 -0.0040 -0.32%
2024-03-04 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2360 1.2360 1.2230 1.2230 0.0130 1.06%
2024-03-01 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2230 1.2230 1.1960 1.1960 0.0270 2.26%
2024-02-29 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1960 1.1960 1.1630 1.1630 0.0330 2.84%
2024-02-28 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1630 1.1630 1.2040 1.2040 -0.0410 -3.41%
2024-02-27 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2040 1.2040 1.1620 1.1620 0.0420 3.61%
2024-02-26 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1620 1.1620 1.1670 1.1670 -0.0050 -0.43%
2024-02-23 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1670 1.1670 1.1570 1.1570 0.0100 0.86%
2024-02-22 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1570 1.1570 1.1450 1.1450 0.0120 1.05%
2024-02-21 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1450 1.1450 1.1550 1.1550 -0.0100 -0.87%
2024-02-20 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1550 1.1550 1.1620 1.1620 -0.0070 -0.60%
2024-02-19 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1620 1.1620 1.1200 1.1200 0.0420 3.75%
2024-02-08 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1200 1.1200 1.0980 1.0980 0.0220 2.00%
2024-02-07 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0980 1.0980 1.0810 1.0810 0.0170 1.57%
2024-02-06 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0810 1.0810 1.0190 1.0190 0.0620 6.08%
2024-02-05 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0190 1.0190 1.0360 1.0360 -0.0170 -1.64%
2024-02-02 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0360 1.0360 1.0490 1.0490 -0.0130 -1.24%
2024-02-01 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0490 1.0490 1.0280 1.0280 0.0210 2.04%
2024-01-31 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0280 1.0280 1.0560 1.0560 -0.0280 -2.65%
2024-01-30 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0560 1.0560 1.0870 1.0870 -0.0310 -2.85%
2024-01-29 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0870 1.0870 1.1170 1.1170 -0.0300 -2.69%
2024-01-26 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1170 1.1170 1.1380 1.1380 -0.0210 -1.85%
2024-01-25 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1380 1.1380 1.1150 1.1150 0.0230 2.06%
2024-01-24 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1150 1.1150 1.1100 1.1100 0.0050 0.45%
2024-01-23 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1100 1.1100 1.0770 1.0770 0.0330 3.06%
2024-01-22 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0770 1.0770 1.1190 1.1190 -0.0420 -3.75%
2024-01-19 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1190 1.1190 1.0960 1.0960 0.0230 2.10%
2024-01-18 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0960 1.0960 1.0740 1.0740 0.0220 2.05%
2024-01-17 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0740 1.0740 1.1010 1.1010 -0.0270 -2.45%
2024-01-16 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1010 1.1010 1.0970 1.0970 0.0040 0.36%
2024-01-15 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.27%
2024-01-12 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0940 1.0940 1.1100 1.1100 -0.0160 -1.44%
2024-01-11 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1100 1.1100 1.0930 1.0930 0.0170 1.56%
2024-01-10 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0930 1.0930 1.1130 1.1130 -0.0200 -1.80%
2024-01-09 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1130 1.1130 1.1080 1.1080 0.0050 0.45%
2024-01-08 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1080 1.1080 1.1280 1.1280 -0.0200 -1.77%
2024-01-05 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1280 1.1280 1.1520 1.1520 -0.0240 -2.08%
2024-01-04 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1520 1.1520 1.1600 1.1600 -0.0080 -0.69%
2024-01-03 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1600 1.1600 1.1700 1.1700 -0.0100 -0.85%
2024-01-02 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1700 1.1700 1.1840 1.1840 -0.0140 -1.18%
2023-12-29 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1840 1.1840 1.1530 1.1530 0.0310 2.69%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.8647 4.89%
鹏华碳中和主题混合C 0.8601 4.89%
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鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
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