鹏华文化传媒娱乐股票基金净值查询(001223)
今天最新净值
1.2380
0.0130 1.0600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2103
-0.0097 -0.7935%
- 累计净值:1.2380
- 成立日期:2016-01-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6941亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:贺宁
近一季,鹏华文化传媒娱乐股票(001223)基金累计收益率3.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2200 |
1.2200 |
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1.1960 |
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2.01% |
2024-03-27 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1960 |
1.1960 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0370 |
-3.00% |
2024-03-26 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0090 |
-0.72% |
2024-03-25 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0400 |
-3.12% |
2024-03-22 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.2820 |
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1.2830 |
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-0.08% |
2024-03-21 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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2024-03-20 |
001223 |
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1.2830 |
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2024-03-19 |
001223 |
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1.2710 |
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2024-03-18 |
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鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.2690 |
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2024-03-15 |
001223 |
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1.2380 |
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|
2024-03-14 |
001223 |
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1.2250 |
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-2.00% |
2024-03-13 |
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2024-03-12 |
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2024-03-11 |
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2024-03-08 |
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1.2280 |
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2024-03-07 |
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鹏华文化传媒娱乐股票 |
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2024-03-06 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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2024-03-05 |
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1.2320 |
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2024-03-04 |
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鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.2360 |
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1.2230 |
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2024-03-01 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.2230 |
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1.1960 |
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2024-02-29 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.1960 |
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2024-02-28 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.1630 |
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1.2040 |
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2024-02-27 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.2040 |
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1.1620 |
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2024-02-26 |
001223 |
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1.1620 |
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2024-02-23 |
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1.1670 |
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|
2024-02-22 |
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1.1570 |
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2024-02-21 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.1450 |
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2024-02-20 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1550 |
1.1550 |
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2024-02-19 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.1620 |
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1.1200 |
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2024-02-08 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.1200 |
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1.0980 |
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2024-02-07 |
001223 |
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1.0980 |
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1.0810 |
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2024-02-06 |
001223 |
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1.0810 |
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2024-02-05 |
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1.0190 |
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2024-02-02 |
001223 |
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1.0360 |
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1.0490 |
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2024-02-01 |
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1.0490 |
1.0490 |
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1.0280 |
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2024-01-31 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.0280 |
1.0280 |
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1.0560 |
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-2.65% |
2024-01-30 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.0560 |
1.0560 |
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1.0870 |
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-2.85% |
2024-01-29 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.0870 |
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1.1170 |
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-2.69% |
2024-01-26 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1380 |
1.1380 |
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-1.85% |
2024-01-25 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1150 |
1.1150 |
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2024-01-24 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1150 |
1.1150 |
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2024-01-23 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.1100 |
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2024-01-22 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.0770 |
1.0770 |
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1.1190 |
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2024-01-19 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1190 |
1.1190 |
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1.0960 |
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2024-01-18 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.0960 |
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2024-01-17 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.0740 |
1.0740 |
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1.1010 |
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2024-01-15 |
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2024-01-12 |
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2024-01-10 |
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鹏华文化传媒娱乐股票 |
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2024-01-09 |
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鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.1130 |
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2024-01-08 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.1080 |
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2024-01-05 |
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鹏华文化传媒娱乐股票 |
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2024-01-04 |
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1.1520 |
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2024-01-03 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.1600 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0100 |
-0.85% |
2024-01-02 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0140 |
-1.18% |
2023-12-29 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1530 |
1.1530 |
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