中银国有企业债基金净值查询(001235)
今天最新净值
1.1346
0.0009 0.0800%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1466
0.0000 -0.0017%
- 累计净值：1.3548
- 成立日期：2015-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.7732亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：方抗 王晓彦
近一季,中银国有企业债(001235)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1466 |
1.3668 |
1.1464 |
1.3666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1464 |
1.3666 |
1.1460 |
1.3662 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1460 |
1.3662 |
1.1450 |
1.3652 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1450 |
1.3652 |
1.1424 |
1.3626 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-04-16 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1424 |
1.3626 |
1.1435 |
1.3637 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1435 |
1.3637 |
1.1436 |
1.3638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1436 |
1.3638 |
1.1422 |
1.3624 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1422 |
1.3624 |
1.1412 |
1.3614 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1412 |
1.3614 |
1.1414 |
1.3616 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1414 |
1.3616 |
1.1400 |
1.3602 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-08 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1400 |
1.3602 |
1.1401 |
1.3603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1401 |
1.3603 |
1.1392 |
1.3594 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1392 |
1.3594 |
1.1389 |
1.3591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1389 |
1.3591 |
1.1375 |
1.3577 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1375 |
1.3577 |
1.1363 |
1.3565 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1363 |
1.3565 |
1.1355 |
1.3557 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1355 |
1.3557 |
1.1363 |
1.3565 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1363 |
1.3565 |
1.1370 |
1.3572 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1370 |
1.3572 |
1.1379 |
1.3581 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1379 |
1.3581 |
1.1385 |
1.3587 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1385 |
1.3587 |
1.1380 |
1.3582 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1380 |
1.3582 |
1.1373 |
1.3575 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1373 |
1.3575 |
1.1367 |
1.3569 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1367 |
1.3569 |
1.1346 |
1.3548 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1346 |
1.3548 |
1.1337 |
1.3539 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-14 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1337 |
1.3539 |
1.1346 |
1.3548 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1346 |
1.3548 |
1.1346 |
1.3548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1346 |
1.3548 |
1.1360 |
1.3562 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1360 |
1.3562 |
1.1356 |
1.3558 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1356 |
1.3558 |
1.1350 |
1.3552 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1350 |
1.3552 |
1.1356 |
1.3558 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1356 |
1.3558 |
1.1342 |
1.3544 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1342 |
1.3544 |
1.1351 |
1.3553 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1351 |
1.3553 |
1.1346 |
1.3548 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1346 |
1.3548 |
1.1347 |
1.3549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1347 |
1.3549 |
1.1324 |
1.3526 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-02-28 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1324 |
1.3526 |
1.1343 |
1.3545 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-02-27 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1343 |
1.3545 |
1.1328 |
1.3530 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1328 |
1.3530 |
1.1317 |
1.3519 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1317 |
1.3519 |
1.1304 |
1.3506 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1304 |
1.3506 |
1.1296 |
1.3498 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1296 |
1.3498 |
1.1279 |
1.3481 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1279 |
1.3481 |
1.1259 |
1.3461 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1259 |
1.3461 |
1.1246 |
1.3448 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1246 |
1.3448 |
1.1227 |
1.3429 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1227 |
1.3429 |
1.1209 |
1.3411 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-06 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1209 |
1.3411 |
1.1170 |
1.3372 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-02-05 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1170 |
1.3372 |
1.1174 |
1.3376 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1174 |
1.3376 |
1.1180 |
1.3382 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1180 |
1.3382 |
1.1173 |
1.3375 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1173 |
1.3375 |
1.1181 |
1.3383 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1181 |
1.3383 |
1.1188 |
1.3390 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-29 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1188 |
1.3390 |
1.1207 |
1.3409 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-01-26 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1207 |
1.3409 |
1.1203 |
1.3405 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1203 |
1.3405 |
1.1166 |
1.3368 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-01-24 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1166 |
1.3368 |
1.1168 |
1.3370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-23 |
001235 |
中银国有企业债 |
1.1168 |
1.3370 |
1.1160 |
1.3362 |
0.0008 |
0.07% |
