长盛国企改革混合基金净值查询(001239)
今天最新净值
0.3380
0.0070 2.1100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.3249
0.0049 1.5447%
- 累计净值:0.3380
- 成立日期:2015-06-04
- 基金类型:
- 成立份额:32.509亿份
- 最近份额:9.9332亿
- 最近资产:
- 基金公司:长盛基金
- 基金经理:乔培涛 代毅
近一季,长盛国企改革混合(001239)基金累计收益率5.62%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3200 |
0.3200 |
0.3120 |
0.3120 |
0.0080 |
2.56% |
2024-03-27 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3120 |
0.3120 |
0.3200 |
0.3200 |
-0.0080 |
-2.50% |
2024-03-26 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3200 |
0.3200 |
0.3270 |
0.3270 |
-0.0070 |
-2.14% |
2024-03-25 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3270 |
0.3270 |
0.3370 |
0.3370 |
-0.0100 |
-2.97% |
2024-03-22 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3370 |
0.3370 |
0.3370 |
0.3370 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3370 |
0.3370 |
0.3390 |
0.3390 |
-0.0020 |
-0.59% |
2024-03-20 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3390 |
0.3390 |
0.3400 |
0.3400 |
-0.0010 |
-0.29% |
2024-03-19 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3400 |
0.3400 |
0.3430 |
0.3430 |
-0.0030 |
-0.87% |
2024-03-18 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3430 |
0.3430 |
0.3380 |
0.3380 |
0.0050 |
1.48% |
2024-03-15 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3380 |
0.3380 |
0.3310 |
0.3310 |
0.0070 |
2.11% |
|
2024-03-14 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3310 |
0.3310 |
0.3290 |
0.3290 |
0.0020 |
0.61% |
2024-03-13 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3290 |
0.3290 |
0.3300 |
0.3300 |
-0.0010 |
-0.30% |
2024-03-12 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3300 |
0.3300 |
0.3370 |
0.3370 |
-0.0070 |
-2.08% |
2024-03-11 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3370 |
0.3370 |
0.3390 |
0.3390 |
-0.0020 |
-0.59% |
2024-03-08 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3390 |
0.3390 |
0.3280 |
0.3280 |
0.0110 |
3.35% |
2024-03-07 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3280 |
0.3280 |
0.3350 |
0.3350 |
-0.0070 |
-2.09% |
2024-03-06 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3350 |
0.3350 |
0.3320 |
0.3320 |
0.0030 |
0.90% |
2024-03-05 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3320 |
0.3320 |
0.3340 |
0.3340 |
-0.0020 |
-0.60% |
2024-03-04 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3340 |
0.3340 |
0.3240 |
0.3240 |
0.0100 |
3.09% |
2024-03-01 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3240 |
0.3240 |
0.3130 |
0.3130 |
0.0110 |
3.51% |
2024-02-29 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3130 |
0.3130 |
0.3020 |
0.3020 |
0.0110 |
3.64% |
2024-02-28 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3020 |
0.3020 |
0.3180 |
0.3180 |
-0.0160 |
-5.03% |
2024-02-27 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3180 |
0.3180 |
0.3070 |
0.3070 |
0.0110 |
3.58% |
2024-02-26 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3070 |
0.3070 |
0.3060 |
0.3060 |
0.0010 |
0.33% |
2024-02-23 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3060 |
0.3060 |
0.3060 |
0.3060 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-02-22 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3060 |
0.3060 |
0.2980 |
0.2980 |
0.0080 |
2.68% |
2024-02-21 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2980 |
0.2980 |
0.3040 |
0.3040 |
-0.0060 |
-1.97% |
2024-02-20 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3040 |
0.3040 |
0.3030 |
0.3030 |
0.0010 |
0.33% |
2024-02-19 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3030 |
0.3030 |
0.2800 |
0.2800 |
0.0230 |
8.21% |
2024-02-08 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2800 |
0.2800 |
0.2740 |
0.2740 |
0.0060 |
2.19% |
2024-02-07 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2740 |
0.2740 |
0.2710 |
0.2710 |
0.0030 |
1.11% |
2024-02-06 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2710 |
0.2710 |
0.2600 |
0.2600 |
0.0110 |
4.23% |
2024-02-05 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2600 |
0.2600 |
0.2630 |
0.2630 |
-0.0030 |
-1.14% |
2024-02-02 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2630 |
0.2630 |
0.2670 |
0.2670 |
-0.0040 |
-1.50% |
2024-02-01 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2670 |
0.2670 |
0.2630 |
0.2630 |
0.0040 |
1.52% |
2024-01-31 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2630 |
0.2630 |
0.2690 |
0.2690 |
-0.0060 |
-2.23% |
2024-01-30 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2690 |
0.2690 |
0.2770 |
0.2770 |
-0.0080 |
-2.89% |
2024-01-29 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2770 |
0.2770 |
0.2880 |
0.2880 |
-0.0110 |
-3.82% |
2024-01-26 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2880 |
0.2880 |
0.2900 |
0.2900 |
-0.0020 |
-0.69% |
2024-01-25 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2900 |
0.2900 |
0.2830 |
0.2830 |
0.0070 |
2.47% |
2024-01-24 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2830 |
0.2830 |
0.2820 |
0.2820 |
0.0010 |
0.35% |
2024-01-23 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2820 |
0.2820 |
0.2760 |
0.2760 |
0.0060 |
2.17% |
2024-01-22 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2760 |
0.2760 |
0.2840 |
0.2840 |
-0.0080 |
-2.82% |
2024-01-19 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2840 |
0.2840 |
0.2860 |
0.2860 |
-0.0020 |
-0.70% |
2024-01-18 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2860 |
0.2860 |
0.2790 |
0.2790 |
0.0070 |
2.51% |
2024-01-17 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2790 |
0.2790 |
0.2830 |
0.2830 |
-0.0040 |
-1.41% |
2024-01-16 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2830 |
0.2830 |
0.2840 |
0.2840 |
-0.0010 |
-0.35% |
2024-01-15 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2840 |
0.2840 |
0.2830 |
0.2830 |
0.0010 |
0.35% |
2024-01-12 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2830 |
0.2830 |
0.2870 |
0.2870 |
-0.0040 |
-1.39% |
2024-01-11 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2870 |
0.2870 |
0.2830 |
0.2830 |
0.0040 |
1.41% |
2024-01-10 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2830 |
0.2830 |
0.2870 |
0.2870 |
-0.0040 |
-1.39% |
2024-01-09 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2870 |
0.2870 |
0.2860 |
0.2860 |
0.0010 |
0.35% |
2024-01-08 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2860 |
0.2860 |
0.2910 |
0.2910 |
-0.0050 |
-1.72% |
2024-01-05 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2910 |
0.2910 |
0.2990 |
0.2990 |
-0.0080 |
-2.68% |
2024-01-04 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.2990 |
0.2990 |
0.3000 |
0.3000 |
-0.0010 |
-0.33% |
2024-01-03 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3000 |
0.3000 |
0.3030 |
0.3030 |
-0.0030 |
-0.99% |
2024-01-02 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3030 |
0.3030 |
0.3060 |
0.3060 |
-0.0030 |
-0.98% |
2023-12-29 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3060 |
0.3060 |
0.3020 |
0.3020 |
0.0040 |
1.32% |