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工银生态环境股票基金净值查询(001245)

今天最新净值 1.5750 0.0050 0.3200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5519 0.0159 1.0345%
  • 累计净值:1.5750
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.5221亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:何肖颉 闫思倩
近一季工银生态环境股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银生态环境股票(001245)基金累计收益率2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001245 工银生态环境股票 1.5360 1.5360 1.5690 1.5690 -0.0330 -2.10%
2024-03-26 001245 工银生态环境股票 1.5690 1.5690 1.5620 1.5620 0.0070 0.45%
2024-03-25 001245 工银生态环境股票 1.5620 1.5620 1.5780 1.5780 -0.0160 -1.01%
2024-03-22 001245 工银生态环境股票 1.5780 1.5780 1.5800 1.5800 -0.0020 -0.13%
2024-03-21 001245 工银生态环境股票 1.5800 1.5800 1.5820 1.5820 -0.0020 -0.13%
2024-03-20 001245 工银生态环境股票 1.5820 1.5820 1.5850 1.5850 -0.0030 -0.19%
2024-03-19 001245 工银生态环境股票 1.5850 1.5850 1.5980 1.5980 -0.0130 -0.81%
2024-03-18 001245 工银生态环境股票 1.5980 1.5980 1.5750 1.5750 0.0230 1.46%
2024-03-15 001245 工银生态环境股票 1.5750 1.5750 1.5700 1.5700 0.0050 0.32%
2024-03-14 001245 工银生态环境股票 1.5700 1.5700 1.5740 1.5740 -0.0040 -0.25%
2024-03-13 001245 工银生态环境股票 1.5740 1.5740 1.5740 1.5740 0.0000 0.00%
2024-03-12 001245 工银生态环境股票 1.5740 1.5740 1.5740 1.5740 0.0000 0.00%
2024-03-11 001245 工银生态环境股票 1.5740 1.5740 1.5320 1.5320 0.0420 2.74%
2024-03-08 001245 工银生态环境股票 1.5320 1.5320 1.5100 1.5100 0.0220 1.46%
2024-03-07 001245 工银生态环境股票 1.5100 1.5100 1.5360 1.5360 -0.0260 -1.69%
2024-03-06 001245 工银生态环境股票 1.5360 1.5360 1.5230 1.5230 0.0130 0.85%
2024-03-05 001245 工银生态环境股票 1.5230 1.5230 1.5240 1.5240 -0.0010 -0.07%
2024-03-04 001245 工银生态环境股票 1.5240 1.5240 1.5140 1.5140 0.0100 0.66%
2024-03-01 001245 工银生态环境股票 1.5140 1.5140 1.5040 1.5040 0.0100 0.66%
2024-02-29 001245 工银生态环境股票 1.5040 1.5040 1.4620 1.4620 0.0420 2.87%
2024-02-28 001245 工银生态环境股票 1.4620 1.4620 1.4930 1.4930 -0.0310 -2.08%
2024-02-27 001245 工银生态环境股票 1.4930 1.4930 1.4700 1.4700 0.0230 1.56%
2024-02-26 001245 工银生态环境股票 1.4700 1.4700 1.4680 1.4680 0.0020 0.14%
2024-02-23 001245 工银生态环境股票 1.4680 1.4680 1.4580 1.4580 0.0100 0.69%
2024-02-22 001245 工银生态环境股票 1.4580 1.4580 1.4520 1.4520 0.0060 0.41%
2024-02-21 001245 工银生态环境股票 1.4520 1.4520 1.4440 1.4440 0.0080 0.55%
2024-02-20 001245 工银生态环境股票 1.4440 1.4440 1.4460 1.4460 -0.0020 -0.14%
2024-02-19 001245 工银生态环境股票 1.4460 1.4460 1.4490 1.4490 -0.0030 -0.21%
2024-02-08 001245 工银生态环境股票 1.4490 1.4490 1.4300 1.4300 0.0190 1.33%
2024-02-07 001245 工银生态环境股票 1.4300 1.4300 1.3960 1.3960 0.0340 2.44%
2024-02-06 001245 工银生态环境股票 1.3960 1.3960 1.3290 1.3290 0.0670 5.04%
2024-02-05 001245 工银生态环境股票 1.3290 1.3290 1.3370 1.3370 -0.0080 -0.60%
2024-02-02 001245 工银生态环境股票 1.3370 1.3370 1.3630 1.3630 -0.0260 -1.91%
2024-02-01 001245 工银生态环境股票 1.3630 1.3630 1.3600 1.3600 0.0030 0.22%
2024-01-31 001245 工银生态环境股票 1.3600 1.3600 1.3700 1.3700 -0.0100 -0.73%
2024-01-30 001245 工银生态环境股票 1.3700 1.3700 1.3930 1.3930 -0.0230 -1.65%
2024-01-29 001245 工银生态环境股票 1.3930 1.3930 1.4260 1.4260 -0.0330 -2.31%
2024-01-26 001245 工银生态环境股票 1.4260 1.4260 1.4480 1.4480 -0.0220 -1.52%
2024-01-25 001245 工银生态环境股票 1.4480 1.4480 1.4330 1.4330 0.0150 1.05%
2024-01-24 001245 工银生态环境股票 1.4330 1.4330 1.4320 1.4320 0.0010 0.07%
2024-01-23 001245 工银生态环境股票 1.4320 1.4320 1.4140 1.4140 0.0180 1.27%
2024-01-22 001245 工银生态环境股票 1.4140 1.4140 1.4530 1.4530 -0.0390 -2.68%
2024-01-19 001245 工银生态环境股票 1.4530 1.4530 1.4710 1.4710 -0.0180 -1.22%
2024-01-18 001245 工银生态环境股票 1.4710 1.4710 1.4480 1.4480 0.0230 1.59%
2024-01-17 001245 工银生态环境股票 1.4480 1.4480 1.4830 1.4830 -0.0350 -2.36%
2024-01-16 001245 工银生态环境股票 1.4830 1.4830 1.4790 1.4790 0.0040 0.27%
2024-01-15 001245 工银生态环境股票 1.4790 1.4790 1.4880 1.4880 -0.0090 -0.60%
2024-01-12 001245 工银生态环境股票 1.4880 1.4880 1.4870 1.4870 0.0010 0.07%
2024-01-11 001245 工银生态环境股票 1.4870 1.4870 1.4710 1.4710 0.0160 1.09%
2024-01-10 001245 工银生态环境股票 1.4710 1.4710 1.4710 1.4710 0.0000 0.00%
2024-01-09 001245 工银生态环境股票 1.4710 1.4710 1.4700 1.4700 0.0010 0.07%
2024-01-08 001245 工银生态环境股票 1.4700 1.4700 1.4940 1.4940 -0.0240 -1.61%
2024-01-05 001245 工银生态环境股票 1.4940 1.4940 1.5170 1.5170 -0.0230 -1.52%
2024-01-04 001245 工银生态环境股票 1.5170 1.5170 1.5330 1.5330 -0.0160 -1.04%
2024-01-03 001245 工银生态环境股票 1.5330 1.5330 1.5500 1.5500 -0.0170 -1.10%
2024-01-02 001245 工银生态环境股票 1.5500 1.5500 1.5800 1.5800 -0.0300 -1.90%
2023-12-29 001245 工银生态环境股票 1.5800 1.5800 1.5670 1.5670 0.0130 0.83%
2023-12-28 001245 工银生态环境股票 1.5670 1.5670 1.5210 1.5210 0.0460 3.02%