华泰柏瑞新利混合基金净值查询(001247)
今天最新净值
1.5507
0.0056 0.3600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.5739
0.0009 0.0599%
- 累计净值：1.7415
- 成立日期：2015-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.4492亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吴邦栋 郑青 罗远航 董辰
近一季,华泰柏瑞新利混合(001247)基金累计收益率3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5751 |
1.7659 |
1.5730 |
1.7638 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5730 |
1.7638 |
1.5733 |
1.7641 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5733 |
1.7641 |
1.5659 |
1.7567 |
0.0074 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5659 |
1.7567 |
1.5741 |
1.7649 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5741 |
1.7649 |
1.5738 |
1.7646 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5738 |
1.7646 |
1.5691 |
1.7599 |
0.0047 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5691 |
1.7599 |
1.5674 |
1.7582 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5674 |
1.7582 |
1.5672 |
1.7580 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5672 |
1.7580 |
1.5699 |
1.7607 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5699 |
1.7607 |
1.5691 |
1.7599 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-03 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5691 |
1.7599 |
1.5652 |
1.7560 |
0.0039 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5652 |
1.7560 |
1.5666 |
1.7574 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5666 |
1.7574 |
1.5634 |
1.7542 |
0.0032 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5634 |
1.7542 |
1.5535 |
1.7443 |
0.0099 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5535 |
1.7443 |
1.5502 |
1.7410 |
0.0033 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5502 |
1.7410 |
1.5524 |
1.7432 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5524 |
1.7432 |
1.5522 |
1.7430 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5522 |
1.7430 |
1.5503 |
1.7411 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-03-22 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5503 |
1.7411 |
1.5555 |
1.7463 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5555 |
1.7463 |
1.5513 |
1.7421 |
0.0042 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5513 |
1.7421 |
1.5509 |
1.7417 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5509 |
1.7417 |
1.5526 |
1.7434 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5526 |
1.7434 |
1.5507 |
1.7415 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5507 |
1.7415 |
1.5451 |
1.7359 |
0.0056 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5451 |
1.7359 |
1.5423 |
1.7331 |
0.0028 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-13 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5423 |
1.7331 |
1.5441 |
1.7349 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5441 |
1.7349 |
1.5478 |
1.7386 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2024-03-11 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5478 |
1.7386 |
1.5455 |
1.7363 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5455 |
1.7363 |
1.5447 |
1.7355 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5447 |
1.7355 |
1.5403 |
1.7311 |
0.0044 |
0.29% |
| 2024-03-06 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5403 |
1.7311 |
1.5379 |
1.7287 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5379 |
1.7287 |
1.5352 |
1.7260 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5352 |
1.7260 |
1.5326 |
1.7234 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5326 |
1.7234 |
1.5311 |
1.7219 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5311 |
1.7219 |
1.5246 |
1.7154 |
0.0065 |
0.43% |
| 2024-02-28 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5246 |
1.7154 |
1.5299 |
1.7207 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2024-02-27 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5299 |
1.7207 |
1.5260 |
1.7168 |
0.0039 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5260 |
1.7168 |
1.5284 |
1.7192 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5284 |
1.7192 |
1.5282 |
1.7190 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5282 |
1.7190 |
1.5256 |
1.7164 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5256 |
1.7164 |
1.5235 |
1.7143 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5235 |
1.7143 |
1.5201 |
1.7109 |
0.0034 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5201 |
1.7109 |
1.5175 |
1.7083 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5175 |
1.7083 |
1.5132 |
1.7040 |
0.0043 |
0.28% |
| 2024-02-07 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5132 |
1.7040 |
1.5060 |
1.6968 |
0.0072 |
0.48% |
| 2024-02-06 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5060 |
1.6968 |
1.4966 |
1.6874 |
0.0094 |
0.63% |
| 2024-02-05 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.4966 |
1.6874 |
1.4989 |
1.6897 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-02-02 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.4989 |
1.6897 |
1.4991 |
1.6899 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.4991 |
1.6899 |
1.5024 |
1.6932 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-01-31 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5024 |
1.6932 |
1.5054 |
1.6962 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-01-30 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5054 |
1.6962 |
1.5090 |
1.6998 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-01-29 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5090 |
1.6998 |
1.5084 |
1.6992 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5084 |
1.6992 |
1.5058 |
1.6966 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-01-25 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.5058 |
1.6966 |
1.4945 |
1.6853 |
0.0113 |
0.76% |
| 2024-01-24 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.4945 |
1.6853 |
1.4876 |
1.6784 |
0.0069 |
0.46% |
| 2024-01-23 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.4876 |
1.6784 |
1.4856 |
1.6764 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-01-22 |
001247 |
华泰柏瑞新利混合 |
1.4856 |
1.6764 |
1.4969 |
1.6877 |
-0.0113 |
-0.75% |
