易方达新利灵活配置混合基金净值查询(001249)
今天最新净值
1.6560
0.0000 0.0000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6838
0.0008 0.0486%
- 累计净值：1.7180
- 成立日期：2015-04-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.7448亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一季,易方达新利灵活配置混合(001249)基金累计收益率3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6830 |
1.7450 |
1.6810 |
1.7430 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6810 |
1.7430 |
1.6770 |
1.7390 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-04-16 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6770 |
1.7390 |
1.6770 |
1.7390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6770 |
1.7390 |
1.6690 |
1.7310 |
0.0080 |
0.48% |
| 2024-04-12 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6690 |
1.7310 |
1.6690 |
1.7310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6690 |
1.7310 |
1.6670 |
1.7290 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6670 |
1.7290 |
1.6660 |
1.7280 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6660 |
1.7280 |
1.6670 |
1.7290 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6670 |
1.7290 |
1.6670 |
1.7290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6670 |
1.7290 |
1.6660 |
1.7280 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6660 |
1.7280 |
1.6650 |
1.7270 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6650 |
1.7270 |
1.6610 |
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0.24% |
| 2024-03-29 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
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1.7200 |
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| 2024-03-28 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
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1.7190 |
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0.06% |
| 2024-03-27 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6570 |
1.7190 |
1.6580 |
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-0.06% |
| 2024-03-26 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6580 |
1.7200 |
1.6570 |
1.7190 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6570 |
1.7190 |
1.6570 |
1.7190 |
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0.00% |
| 2024-03-22 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6570 |
1.7190 |
1.6580 |
1.7200 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6580 |
1.7200 |
1.6580 |
1.7200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6580 |
1.7200 |
1.6570 |
1.7190 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6570 |
1.7190 |
1.6580 |
1.7200 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6580 |
1.7200 |
1.6560 |
1.7180 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6560 |
1.7180 |
1.6560 |
1.7180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6560 |
1.7180 |
1.6570 |
1.7190 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6570 |
1.7190 |
1.6590 |
1.7210 |
-0.0020 |
-0.12% |
|
|
| 2024-03-12 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6590 |
1.7210 |
1.6630 |
1.7250 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-03-11 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6630 |
1.7250 |
1.6630 |
1.7250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6630 |
1.7250 |
1.6630 |
1.7250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6630 |
1.7250 |
1.6610 |
1.7230 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6610 |
1.7230 |
1.6620 |
1.7240 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6620 |
1.7240 |
1.6590 |
1.7210 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6590 |
1.7210 |
1.6580 |
1.7200 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6580 |
1.7200 |
1.6590 |
1.7210 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6590 |
1.7210 |
1.6540 |
1.7160 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-02-28 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6540 |
1.7160 |
1.6560 |
1.7180 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-02-27 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6560 |
1.7180 |
1.6540 |
1.7160 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6540 |
1.7160 |
1.6570 |
1.7190 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6570 |
1.7190 |
1.6560 |
1.7180 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6560 |
1.7180 |
1.6520 |
1.7140 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6520 |
1.7140 |
1.6490 |
1.7110 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6490 |
1.7110 |
1.6450 |
1.7070 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6450 |
1.7070 |
1.6390 |
1.7010 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6390 |
1.7010 |
1.6390 |
1.7010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6390 |
1.7010 |
1.6350 |
1.6970 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-02-06 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6350 |
1.6970 |
1.6280 |
1.6900 |
0.0070 |
0.43% |
| 2024-02-05 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6280 |
1.6900 |
1.6230 |
1.6850 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-02-02 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6230 |
1.6850 |
1.6240 |
1.6860 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6240 |
1.6860 |
1.6240 |
1.6860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6240 |
1.6860 |
1.6240 |
1.6860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6240 |
1.6860 |
1.6270 |
1.6890 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-01-29 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6270 |
1.6890 |
1.6260 |
1.6880 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6260 |
1.6880 |
1.6250 |
1.6870 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-01-25 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6250 |
1.6870 |
1.6190 |
1.6810 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-01-24 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6190 |
1.6810 |
1.6130 |
1.6750 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-01-23 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6130 |
1.6750 |
1.6120 |
1.6740 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-01-22 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6120 |
1.6740 |
1.6170 |
1.6790 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-01-19 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.6170 |
1.6790 |
1.6180 |
1.6800 |
-0.0010 |
-0.06% |
