基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

富国国家安全主题混合基金净值查询(001268)

今天最新净值 0.5960 0.0060 1.0169% 2018-07-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:0.5960
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:30.7065亿
近一季富国国家安全主题混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国国家安全主题混合(001268)基金累计收益率-14.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-07-16 001268 富国国家安全主题混合 0.5960 0.5960 0.5900 0.5900 0.0060 1.0169%
2018-07-13 001268 富国国家安全主题混合 0.5900 0.5900 0.5960 0.5960 -0.0060 -1.0067%
2018-07-12 001268 富国国家安全主题混合 0.5960 0.5960 0.5750 0.5750 0.0210 3.6522%
2018-07-11 001268 富国国家安全主题混合 0.5750 0.5750 0.5960 0.5960 -0.0210 -3.5235%
2018-07-10 001268 富国国家安全主题混合 0.5960 0.5960 0.5970 0.5970 -0.0010 -0.1675%
2018-07-09 001268 富国国家安全主题混合 0.5970 0.5970 0.5830 0.5830 0.0140 2.4014%
2018-07-06 001268 富国国家安全主题混合 0.5830 0.5830 0.5790 0.5790 0.0040 0.6908%
2018-07-05 001268 富国国家安全主题混合 0.5790 0.5790 0.5850 0.5850 -0.0060 -1.0256%
2018-07-04 001268 富国国家安全主题混合 0.5850 0.5850 0.6060 0.6060 -0.0210 -3.4653%
2018-07-03 001268 富国国家安全主题混合 0.6060 0.6060 0.5870 0.5870 0.0190 3.2368%
2018-07-02 001268 富国国家安全主题混合 0.5870 0.5870 0.5920 0.5920 -0.0050 -0.8446%
2018-06-30 001268 富国国家安全主题混合 0.5920 0.5920 0.5920 0.5920 0.0000 0.0000%
2018-06-29 001268 富国国家安全主题混合 0.5920 0.5920 0.5630 0.5630 0.0290 5.1500%
2018-06-28 001268 富国国家安全主题混合 0.5630 0.5630 0.5660 0.5660 -0.0030 -0.5300%
2018-06-27 001268 富国国家安全主题混合 0.5660 0.5660 0.5640 0.5640 0.0020 0.3546%
2018-06-26 001268 富国国家安全主题混合 0.5640 0.5640 0.5420 0.5420 0.0220 4.0590%
2018-06-25 001268 富国国家安全主题混合 0.5420 0.5420 0.5500 0.5500 -0.0080 -1.4545%
2018-06-22 001268 富国国家安全主题混合 0.5500 0.5500 0.5290 0.5290 0.0210 3.9698%
2018-06-21 001268 富国国家安全主题混合 0.5290 0.5290 0.5460 0.5460 -0.0170 -3.1136%
2018-06-20 001268 富国国家安全主题混合 0.5460 0.5460 0.5310 0.5310 0.0150 2.8249%
2018-06-19 001268 富国国家安全主题混合 0.5310 0.5310 0.5640 0.5640 -0.0330 -5.8511%
2018-06-15 001268 富国国家安全主题混合 0.5640 0.5640 0.5790 0.5790 -0.0150 -2.5907%
2018-06-14 001268 富国国家安全主题混合 0.5790 0.5790 0.5860 0.5860 -0.0070 -1.1945%
2018-06-13 001268 富国国家安全主题混合 0.5860 0.5860 0.5970 0.5970 -0.0110 -1.8425%
2018-06-12 001268 富国国家安全主题混合 0.5970 0.5970 0.5940 0.5940 0.0030 0.5051%
2018-06-11 001268 富国国家安全主题混合 0.5940 0.5940 0.5980 0.5980 -0.0040 -0.6689%
2018-06-08 001268 富国国家安全主题混合 0.5980 0.5980 0.6070 0.6070 -0.0090 -1.4827%
2018-06-07 001268 富国国家安全主题混合 0.6070 0.6070 0.6190 0.6190 -0.0120 -1.9386%
2018-06-06 001268 富国国家安全主题混合 0.6190 0.6190 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000%
2018-06-05 001268 富国国家安全主题混合 0.6190 0.6190 0.6010 0.6010 0.0180 2.9950%
2018-06-04 001268 富国国家安全主题混合 0.6010 0.6010 0.6020 0.6020 -0.0010 -0.1661%
2018-06-01 001268 富国国家安全主题混合 0.6020 0.6020 0.6090 0.6090 -0.0070 -1.1494%
2018-05-31 001268 富国国家安全主题混合 0.6090 0.6090 0.6120 0.6120 -0.0030 -0.4902%
2018-05-30 001268 富国国家安全主题混合 0.6120 0.6120 0.6240 0.6240 -0.0120 -1.9231%
2018-05-29 001268 富国国家安全主题混合 0.6240 0.6240 0.6300 0.6300 -0.0060 -0.9524%
2018-05-28 001268 富国国家安全主题混合 0.6300 0.6300 0.6390 0.6390 -0.0090 -1.4085%
2018-05-25 001268 富国国家安全主题混合 0.6390 0.6390 0.6510 0.6510 -0.0120 -1.8433%
2018-05-24 001268 富国国家安全主题混合 0.6510 0.6510 0.6600 0.6600 -0.0090 -1.3636%
2018-05-23 001268 富国国家安全主题混合 0.6600 0.6600 0.6620 0.6620 -0.0020 -0.3021%
2018-05-22 001268 富国国家安全主题混合 0.6620 0.6620 0.6630 0.6630 -0.0010 -0.1508%
2018-05-21 001268 富国国家安全主题混合 0.6630 0.6630 0.6450 0.6450 0.0180 2.7907%
2018-05-18 001268 富国国家安全主题混合 0.6450 0.6450 0.6390 0.6390 0.0060 0.9390%
2018-05-17 001268 富国国家安全主题混合 0.6390 0.6390 0.6430 0.6430 -0.0040 -0.6221%
2018-05-16 001268 富国国家安全主题混合 0.6430 0.6430 0.6530 0.6530 -0.0100 -1.5314%
2018-05-15 001268 富国国家安全主题混合 0.6530 0.6530 0.6340 0.6340 0.0190 2.9968%
2018-05-14 001268 富国国家安全主题混合 0.6340 0.6340 0.6440 0.6440 -0.0100 -1.5528%
2018-05-11 001268 富国国家安全主题混合 0.6440 0.6440 0.6560 0.6560 -0.0120 -1.8293%
2018-05-10 001268 富国国家安全主题混合 0.6560 0.6560 0.6720 0.6720 -0.0160 -2.3810%
2018-05-09 001268 富国国家安全主题混合 0.6720 0.6720 0.6760 0.6760 -0.0040 -0.5917%
2018-05-08 001268 富国国家安全主题混合 0.6760 0.6760 0.6730 0.6730 0.0030 0.4458%
2018-05-07 001268 富国国家安全主题混合 0.6730 0.6730 0.6560 0.6560 0.0170 2.5915%
2018-05-04 001268 富国国家安全主题混合 0.6560 0.6560 0.6640 0.6640 -0.0080 -1.2048%
2018-05-03 001268 富国国家安全主题混合 0.6640 0.6640 0.6510 0.6510 0.0130 1.9969%
2018-05-02 001268 富国国家安全主题混合 0.6510 0.6510 0.6610 0.6610 -0.0100 -1.5129%
2018-04-27 001268 富国国家安全主题混合 0.6610 0.6610 0.6670 0.6670 -0.0060 -0.8996%
2018-04-26 001268 富国国家安全主题混合 0.6670 0.6670 0.6810 0.6810 -0.0140 -2.0558%
2018-04-25 001268 富国国家安全主题混合 0.6810 0.6810 0.6830 0.6830 -0.0020 -0.2928%
2018-04-24 001268 富国国家安全主题混合 0.6830 0.6830 0.6630 0.6630 0.0200 3.0166%
2018-04-23 001268 富国国家安全主题混合 0.6630 0.6630 0.6910 0.6910 -0.0280 -4.0521%
2018-04-20 001268 富国国家安全主题混合 0.6910 0.6910 0.7050 0.7050 -0.0140 -1.9858%
2018-04-19 001268 富国国家安全主题混合 0.7050 0.7050 0.7040 0.7040 0.0010 0.1420%
2018-04-18 001268 富国国家安全主题混合 0.7040 0.7040 0.6690 0.6690 0.0350 5.2317%
2018-04-17 001268 富国国家安全主题混合 0.6690 0.6690 0.6970 0.6970 -0.0280 -4.0172%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
综指ETF 3.2900 -0.4237%
军工B 0.4060 4.6392%
体育B 0.4360 3.5629%
工业4B 0.4040 1.7632%
煤炭基金 0.9280 1.4208%
军工分级 0.7160 1.2730%
富国改革 0.4990 1.2170%
体育分级 0.7320 1.1050%
富国消费 1.2110 1.0851%
富国国安 0.5960 1.0169%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘云端生活 0.7681 2.9300%
宝盈睿丰A 1.2260 1.9100%
宝盈睿丰C 1.1180 1.8200%
东方新能源汽车主题混合 1.3035 1.1200%
长盛高端装备 1.4560 1.0400%
华富国泰民安 0.9830 1.0300%
华富智慧 0.8540 0.9500%
华富策略精选 1.3598 0.8800%
申万新能车 0.9320 0.8700%
中海积极增利 0.8220 0.8600%