富国国家安全主题混合基金净值查询(001268)
今天最新净值
0.7100
0.0100 1.4300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6873
0.0043 0.6258%
- 累计净值：0.7100
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2022亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：章旭峰 曹晋 董治国 董治国
近一季,富国国家安全主题混合(001268)基金累计收益率-9.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6830 |
0.6830 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0040 |
0.59% |
| 2024-04-17 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6790 |
0.6790 |
0.6590 |
0.6590 |
0.0200 |
3.03% |
| 2024-04-16 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6590 |
0.6590 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0200 |
-2.95% |
| 2024-04-15 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6790 |
0.6790 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0080 |
1.19% |
| 2024-04-12 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6710 |
0.6710 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6710 |
0.6710 |
0.6730 |
0.6730 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2024-04-10 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6730 |
0.6730 |
0.6800 |
0.6800 |
-0.0070 |
-1.03% |
| 2024-04-09 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6800 |
0.6800 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0070 |
1.04% |
| 2024-04-08 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6730 |
0.6730 |
0.6870 |
0.6870 |
-0.0140 |
-2.04% |
| 2024-04-03 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6870 |
0.6870 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0050 |
-0.72% |
|
|
| 2024-04-02 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0060 |
-0.86% |
| 2024-04-01 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6980 |
0.6980 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0060 |
0.87% |
| 2024-03-29 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0080 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6840 |
0.6840 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0180 |
2.70% |
| 2024-03-27 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6660 |
0.6660 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0190 |
-2.77% |
| 2024-03-26 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6850 |
0.6850 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0050 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6900 |
0.6900 |
0.7050 |
0.7050 |
-0.0150 |
-2.13% |
| 2024-03-22 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.7050 |
0.7050 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0100 |
-1.40% |
| 2024-03-21 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.7150 |
0.7150 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0060 |
-0.83% |
| 2024-03-20 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.7210 |
0.7210 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-03-19 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.7220 |
0.7220 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.7220 |
0.7220 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0120 |
1.69% |
| 2024-03-15 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.7100 |
0.7100 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0100 |
1.43% |
| 2024-03-14 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.7000 |
0.7000 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0100 |
-1.41% |
| 2024-03-13 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.7100 |
0.7100 |
0.7080 |
0.7080 |
0.0020 |
0.28% |
|
|
| 2024-03-12 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.7080 |
0.7080 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0070 |
1.00% |
| 2024-03-11 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.7010 |
0.7010 |
0.6910 |
0.6910 |
0.0100 |
1.45% |
| 2024-03-08 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6910 |
0.6910 |
0.6850 |
0.6850 |
0.0060 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6850 |
0.6850 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0130 |
-1.86% |
| 2024-03-06 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6980 |
0.6980 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6990 |
0.6990 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-03-04 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6970 |
0.6970 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0050 |
-0.71% |
| 2024-03-01 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.7020 |
0.7020 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0070 |
1.01% |
| 2024-02-29 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6950 |
0.6950 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0220 |
3.27% |
| 2024-02-28 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6730 |
0.6730 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0260 |
-3.72% |
| 2024-02-27 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6990 |
0.6990 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0180 |
2.64% |
| 2024-02-26 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6810 |
0.6810 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0050 |
0.74% |
| 2024-02-23 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6760 |
0.6760 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0040 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6720 |
0.6720 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0060 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6660 |
0.6660 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0030 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6630 |
0.6630 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6630 |
0.6630 |
0.6640 |
0.6640 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-02-08 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6640 |
0.6640 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0190 |
2.95% |
| 2024-02-07 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6450 |
0.6450 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0180 |
2.87% |
| 2024-02-06 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6270 |
0.6270 |
0.5920 |
0.5920 |
0.0350 |
5.91% |
| 2024-02-05 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.5920 |
0.5920 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0150 |
-2.47% |
| 2024-02-02 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6070 |
0.6070 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0270 |
-4.26% |
| 2024-02-01 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6340 |
0.6340 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2024-01-31 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6370 |
0.6370 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0250 |
-3.78% |
| 2024-01-30 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6620 |
0.6620 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0130 |
-1.93% |
| 2024-01-29 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6750 |
0.6750 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0170 |
-2.46% |
| 2024-01-26 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0090 |
-1.28% |
| 2024-01-25 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.7010 |
0.7010 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0280 |
4.16% |
| 2024-01-24 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6730 |
0.6730 |
0.6680 |
0.6680 |
0.0050 |
0.75% |
| 2024-01-23 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6680 |
0.6680 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0060 |
0.91% |
| 2024-01-22 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6620 |
0.6620 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0300 |
-4.34% |
