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富国国家安全主题混合基金净值查询(001268)

今天最新净值 0.6910 -0.0140 -1.9900% 2018-04-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-04-20 15:05:36
  • 累计净值:0.6910
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:30.7065亿
近一季富国国家安全主题混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国国家安全主题混合(001268)基金累计收益率3.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-04-20 001268 富国国家安全主题混合 0.6910 0.6910 0.7050 0.7050 -0.0140 -1.9900%
2018-04-19 001268 富国国家安全主题混合 0.7050 0.7050 0.7040 0.7040 0.0010 0.1420%
2018-04-18 001268 富国国家安全主题混合 0.7040 0.7040 0.6690 0.6690 0.0350 5.2317%
2018-04-17 001268 富国国家安全主题混合 0.6690 0.6690 0.6970 0.6970 -0.0280 -4.0172%
2018-04-16 001268 富国国家安全主题混合 0.6970 0.6970 0.6770 0.6770 0.0200 2.9542%
2018-04-13 001268 富国国家安全主题混合 0.6770 0.6770 0.6640 0.6640 0.0130 1.9578%
2018-04-12 001268 富国国家安全主题混合 0.6640 0.6640 0.6700 0.6700 -0.0060 -0.8955%
2018-04-11 001268 富国国家安全主题混合 0.6700 0.6700 0.6660 0.6660 0.0040 0.6006%
2018-04-10 001268 富国国家安全主题混合 0.6660 0.6660 0.6750 0.6750 -0.0090 -1.3333%
2018-04-09 001268 富国国家安全主题混合 0.6750 0.6750 0.6690 0.6690 0.0060 0.8969%
2018-04-04 001268 富国国家安全主题混合 0.6690 0.6690 0.6860 0.6860 -0.0170 -2.4781%
2018-04-03 001268 富国国家安全主题混合 0.6860 0.6860 0.6920 0.6920 -0.0060 -0.8671%
2018-04-02 001268 富国国家安全主题混合 0.6920 0.6920 0.6830 0.6830 0.0090 1.3177%
2018-03-30 001268 富国国家安全主题混合 0.6830 0.6830 0.6580 0.6580 0.0250 3.7994%
2018-03-29 001268 富国国家安全主题混合 0.6580 0.6580 0.6610 0.6610 -0.0030 -0.4539%
2018-03-28 001268 富国国家安全主题混合 0.6610 0.6610 0.6590 0.6590 0.0020 0.3035%
2018-03-27 001268 富国国家安全主题混合 0.6590 0.6590 0.6290 0.6290 0.0300 4.7695%
2018-03-26 001268 富国国家安全主题混合 0.6290 0.6290 0.6000 0.6000 0.0290 4.8333%
2018-03-23 001268 富国国家安全主题混合 0.6000 0.6000 0.6300 0.6300 -0.0300 -4.7619%
2018-03-22 001268 富国国家安全主题混合 0.6300 0.6300 0.6340 0.6340 -0.0040 -0.6309%
2018-03-21 001268 富国国家安全主题混合 0.6340 0.6340 0.6430 0.6430 -0.0090 -1.3997%
2018-03-20 001268 富国国家安全主题混合 0.6430 0.6430 0.6390 0.6390 0.0040 0.6260%
2018-03-19 001268 富国国家安全主题混合 0.6390 0.6390 0.6240 0.6240 0.0150 2.4038%
2018-03-16 001268 富国国家安全主题混合 0.6240 0.6240 0.6310 0.6310 -0.0070 -1.1094%
2018-03-15 001268 富国国家安全主题混合 0.6310 0.6310 0.6280 0.6280 0.0030 0.4777%
2018-03-14 001268 富国国家安全主题混合 0.6280 0.6280 0.6460 0.6460 -0.0180 -2.7864%
2018-03-13 001268 富国国家安全主题混合 0.6460 0.6460 0.6530 0.6530 -0.0070 -1.0720%
2018-03-12 001268 富国国家安全主题混合 0.6530 0.6530 0.6450 0.6450 0.0080 1.2403%
2018-03-09 001268 富国国家安全主题混合 0.6450 0.6450 0.6190 0.6190 0.0260 4.2003%
2018-03-08 001268 富国国家安全主题混合 0.6190 0.6190 0.6200 0.6200 -0.0010 -0.1613%
2018-03-07 001268 富国国家安全主题混合 0.6200 0.6200 0.6270 0.6270 -0.0070 -1.1164%
2018-03-06 001268 富国国家安全主题混合 0.6270 0.6270 0.6280 0.6280 -0.0010 -0.1592%
2018-03-05 001268 富国国家安全主题混合 0.6280 0.6280 0.6180 0.6180 0.0100 1.6181%
2018-03-02 001268 富国国家安全主题混合 0.6180 0.6180 0.6240 0.6240 -0.0060 -0.9615%
2018-03-01 001268 富国国家安全主题混合 0.6240 0.6240 0.6040 0.6040 0.0200 3.3113%
2018-02-28 001268 富国国家安全主题混合 0.6040 0.6040 0.6020 0.6020 0.0020 0.3322%
2018-02-27 001268 富国国家安全主题混合 0.6020 0.6020 0.5930 0.5930 0.0090 1.5177%
2018-02-26 001268 富国国家安全主题混合 0.5930 0.5930 0.5700 0.5700 0.0230 4.0351%
2018-02-23 001268 富国国家安全主题混合 0.5700 0.5700 0.5760 0.5760 -0.0060 -1.0417%
2018-02-22 001268 富国国家安全主题混合 0.5760 0.5760 0.5650 0.5650 0.0110 1.9469%
2018-02-14 001268 富国国家安全主题混合 0.5650 0.5650 0.5670 0.5670 -0.0020 -0.3527%
2018-02-13 001268 富国国家安全主题混合 0.5670 0.5670 0.5650 0.5650 0.0020 0.3540%
2018-02-12 001268 富国国家安全主题混合 0.5650 0.5650 0.5380 0.5380 0.0270 5.0186%
2018-02-09 001268 富国国家安全主题混合 0.5380 0.5380 0.5540 0.5540 -0.0160 -2.8881%
2018-02-08 001268 富国国家安全主题混合 0.5540 0.5540 0.5370 0.5370 0.0170 3.1657%
2018-02-07 001268 富国国家安全主题混合 0.5370 0.5370 0.5300 0.5300 0.0070 1.3208%
2018-02-06 001268 富国国家安全主题混合 0.5300 0.5300 0.5510 0.5510 -0.0210 -3.8113%
2018-02-05 001268 富国国家安全主题混合 0.5510 0.5510 0.5620 0.5620 -0.0110 -1.9573%
2018-02-02 001268 富国国家安全主题混合 0.5620 0.5620 0.5550 0.5550 0.0070 1.2613%
2018-02-01 001268 富国国家安全主题混合 0.5550 0.5550 0.5670 0.5670 -0.0120 -2.1164%
2018-01-31 001268 富国国家安全主题混合 0.5670 0.5670 0.5790 0.5790 -0.0120 -2.0725%
2018-01-30 001268 富国国家安全主题混合 0.5790 0.5790 0.5810 0.5810 -0.0020 -0.3442%
2018-01-29 001268 富国国家安全主题混合 0.5810 0.5810 0.5950 0.5950 -0.0140 -2.3529%
2018-01-26 001268 富国国家安全主题混合 0.5950 0.5950 0.5920 0.5920 0.0030 0.5068%
2018-01-25 001268 富国国家安全主题混合 0.5920 0.5920 0.5910 0.5910 0.0010 0.1692%
2018-01-24 001268 富国国家安全主题混合 0.5910 0.5910 0.5770 0.5770 0.0140 2.4263%
2018-01-23 001268 富国国家安全主题混合 0.5770 0.5770 0.5800 0.5800 -0.0030 -0.5172%
2018-01-22 001268 富国国家安全主题混合 0.5800 0.5800 0.5700 0.5700 0.0100 1.7544%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧睿达定开 1.1880 0.3378%
海富通阿尔法 1.3390 0.1500%
金鹰灵活A 1.1712 0.1400%
金鹰灵活C 1.0959 0.1400%
宝盈祥泰 1.0320 0.1000%
前海睿远C 1.1550 0.0900%
前海睿远A 1.1900 0.0800%
华宝量化C 1.0495 0.0800%
华宝量化A 1.0534 0.0800%
富国新回报C 1.1020 0.0000%