基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

富国国家安全主题混合基金净值查询(001268)

今天最新净值 0.5500 -0.0070 -1.2567% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:0.5500
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:30.7065亿
近一季富国国家安全主题混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国国家安全主题混合(001268)基金累计收益率0.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-20 001268 富国国家安全主题混合 0.5500 0.5500 0.5570 0.5570 -0.0070 -1.2567%
2018-09-19 001268 富国国家安全主题混合 0.5570 0.5570 0.5530 0.5530 0.0040 0.7233%
2018-09-18 001268 富国国家安全主题混合 0.5530 0.5530 0.5440 0.5440 0.0090 1.6544%
2018-09-17 001268 富国国家安全主题混合 0.5440 0.5440 0.5500 0.5500 -0.0060 -1.0909%
2018-09-14 001268 富国国家安全主题混合 0.5500 0.5500 0.5730 0.5730 -0.0230 -4.0140%
2018-09-13 001268 富国国家安全主题混合 0.5730 0.5730 0.5650 0.5650 0.0080 1.4159%
2018-09-12 001268 富国国家安全主题混合 0.5650 0.5650 0.5630 0.5630 0.0020 0.3552%
2018-09-11 001268 富国国家安全主题混合 0.5630 0.5630 0.5560 0.5560 0.0070 1.2590%
2018-09-10 001268 富国国家安全主题混合 0.5560 0.5560 0.5700 0.5700 -0.0140 -2.4561%
2018-09-07 001268 富国国家安全主题混合 0.5700 0.5700 0.5860 0.5860 -0.0160 -2.7304%
2018-09-06 001268 富国国家安全主题混合 0.5860 0.5860 0.5800 0.5800 0.0060 1.0345%
2018-09-05 001268 富国国家安全主题混合 0.5800 0.5800 0.5890 0.5890 -0.0090 -1.5280%
2018-09-04 001268 富国国家安全主题混合 0.5890 0.5890 0.5700 0.5700 0.0190 3.3333%
2018-09-03 001268 富国国家安全主题混合 0.5700 0.5700 0.5560 0.5560 0.0140 2.5180%
2018-08-31 001268 富国国家安全主题混合 0.5560 0.5560 0.5600 0.5600 -0.0040 -0.7143%
2018-08-30 001268 富国国家安全主题混合 0.5600 0.5600 0.5740 0.5740 -0.0140 -2.4390%
2018-08-29 001268 富国国家安全主题混合 0.5740 0.5740 0.5780 0.5780 -0.0040 -0.6920%
2018-08-28 001268 富国国家安全主题混合 0.5780 0.5780 0.5770 0.5770 0.0010 0.1733%
2018-08-27 001268 富国国家安全主题混合 0.5770 0.5770 0.5550 0.5550 0.0220 3.9640%
2018-08-24 001268 富国国家安全主题混合 0.5550 0.5550 0.5610 0.5610 -0.0060 -1.0695%
2018-08-23 001268 富国国家安全主题混合 0.5610 0.5610 0.5510 0.5510 0.0100 1.8149%
2018-08-22 001268 富国国家安全主题混合 0.5510 0.5510 0.5620 0.5620 -0.0110 -1.9573%
2018-08-21 001268 富国国家安全主题混合 0.5620 0.5620 0.5620 0.5620 0.0000 0.0000%
2018-08-20 001268 富国国家安全主题混合 0.5620 0.5620 0.5540 0.5540 0.0080 1.4440%
2018-08-17 001268 富国国家安全主题混合 0.5540 0.5540 0.5620 0.5620 -0.0080 -1.4235%
2018-08-16 001268 富国国家安全主题混合 0.5620 0.5620 0.5670 0.5670 -0.0050 -0.8818%
2018-08-15 001268 富国国家安全主题混合 0.5670 0.5670 0.5790 0.5790 -0.0120 -2.0725%
2018-08-14 001268 富国国家安全主题混合 0.5790 0.5790 0.5880 0.5880 -0.0090 -1.5306%
2018-08-13 001268 富国国家安全主题混合 0.5880 0.5880 0.5770 0.5770 0.0110 1.9064%
2018-08-10 001268 富国国家安全主题混合 0.5770 0.5770 0.5710 0.5710 0.0060 1.0508%
2018-08-09 001268 富国国家安全主题混合 0.5710 0.5710 0.5420 0.5420 0.0290 5.3506%
2018-08-08 001268 富国国家安全主题混合 0.5420 0.5420 0.5580 0.5580 -0.0160 -2.8674%
2018-08-07 001268 富国国家安全主题混合 0.5580 0.5580 0.5370 0.5370 0.0210 3.9106%
2018-08-06 001268 富国国家安全主题混合 0.5370 0.5370 0.5450 0.5450 -0.0080 -1.4679%
2018-08-03 001268 富国国家安全主题混合 0.5450 0.5450 0.5610 0.5610 -0.0160 -2.8520%
2018-08-02 001268 富国国家安全主题混合 0.5610 0.5610 0.5780 0.5780 -0.0170 -2.9412%
2018-08-01 001268 富国国家安全主题混合 0.5780 0.5780 0.5880 0.5880 -0.0100 -1.7007%
2018-07-31 001268 富国国家安全主题混合 0.5880 0.5880 0.5900 0.5900 -0.0020 -0.3390%
2018-07-30 001268 富国国家安全主题混合 0.5900 0.5900 0.6010 0.6010 -0.0110 -1.8303%
2018-07-27 001268 富国国家安全主题混合 0.6010 0.6010 0.6070 0.6070 -0.0060 -0.9885%
2018-07-26 001268 富国国家安全主题混合 0.6070 0.6070 0.6190 0.6190 -0.0120 -1.9386%
2018-07-25 001268 富国国家安全主题混合 0.6190 0.6190 0.6200 0.6200 -0.0010 -0.1613%
2018-07-24 001268 富国国家安全主题混合 0.6200 0.6200 0.6170 0.6170 0.0030 0.4862%
2018-07-23 001268 富国国家安全主题混合 0.6170 0.6170 0.6040 0.6040 0.0130 2.1523%
2018-07-20 001268 富国国家安全主题混合 0.6040 0.6040 0.5840 0.5840 0.0200 3.4247%
2018-07-19 001268 富国国家安全主题混合 0.5840 0.5840 0.5950 0.5950 -0.0110 -1.8487%
2018-07-18 001268 富国国家安全主题混合 0.5950 0.5950 0.6020 0.6020 -0.0070 -1.1628%
2018-07-17 001268 富国国家安全主题混合 0.6020 0.6020 0.5960 0.5960 0.0060 1.0067%
2018-07-16 001268 富国国家安全主题混合 0.5960 0.5960 0.5900 0.5900 0.0060 1.0169%
2018-07-13 001268 富国国家安全主题混合 0.5900 0.5900 0.5960 0.5960 -0.0060 -1.0067%
2018-07-12 001268 富国国家安全主题混合 0.5960 0.5960 0.5750 0.5750 0.0210 3.6522%
2018-07-11 001268 富国国家安全主题混合 0.5750 0.5750 0.5960 0.5960 -0.0210 -3.5235%
2018-07-10 001268 富国国家安全主题混合 0.5960 0.5960 0.5970 0.5970 -0.0010 -0.1675%
2018-07-09 001268 富国国家安全主题混合 0.5970 0.5970 0.5830 0.5830 0.0140 2.4014%
2018-07-06 001268 富国国家安全主题混合 0.5830 0.5830 0.5790 0.5790 0.0040 0.6908%
2018-07-05 001268 富国国家安全主题混合 0.5790 0.5790 0.5850 0.5850 -0.0060 -1.0256%
2018-07-04 001268 富国国家安全主题混合 0.5850 0.5850 0.6060 0.6060 -0.0210 -3.4653%
2018-07-03 001268 富国国家安全主题混合 0.6060 0.6060 0.5870 0.5870 0.0190 3.2368%
2018-07-02 001268 富国国家安全主题混合 0.5870 0.5870 0.5920 0.5920 -0.0050 -0.8446%
2018-06-30 001268 富国国家安全主题混合 0.5920 0.5920 0.5920 0.5920 0.0000 0.0000%
2018-06-29 001268 富国国家安全主题混合 0.5920 0.5920 0.5630 0.5630 0.0290 5.1500%
2018-06-28 001268 富国国家安全主题混合 0.5630 0.5630 0.5660 0.5660 -0.0030 -0.5300%
2018-06-27 001268 富国国家安全主题混合 0.5660 0.5660 0.5640 0.5640 0.0020 0.3546%
2018-06-26 001268 富国国家安全主题混合 0.5640 0.5640 0.5420 0.5420 0.0220 4.0590%
2018-06-25 001268 富国国家安全主题混合 0.5420 0.5420 0.5500 0.5500 -0.0080 -1.4545%
2018-06-22 001268 富国国家安全主题混合 0.5500 0.5500 0.5290 0.5290 0.0210 3.9698%
2018-06-21 001268 富国国家安全主题混合 0.5290 0.5290 0.5460 0.5460 -0.0170 -3.1136%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B级 0.8880 0.9091%
体育B 1.0170 0.7929%
新能车B 0.9420 0.4264%
银行分级 0.9610 0.4180%
体育分级 1.0090 0.3980%
富国研究量化精选混合 0.8029 0.3123%
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 0.9871 0.2234%
新能源车 0.9740 0.2058%
富国消费 1.0490 0.1910%
富国通胀主题混合 1.4880 0.1346%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
益民品质 0.5340 3.6900%
国泰金马 0.8930 3.6000%
益民创新 0.7569 3.5700%
农银主题 0.9835 3.4600%
万家新利 0.9933 3.4400%
益民红利 0.3745 3.4000%
融通转型 1.2910 3.2000%
大成蓝筹 0.7998 3.1200%
泰达改革量化A 1.0895 3.1100%