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富国国家安全主题混合基金净值查询(001268)

今天最新净值 0.4930 0.0050 1.0200% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:0.4930
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:30.7065亿
近一季富国国家安全主题混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国国家安全主题混合(001268)基金累计收益率-12.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 001268 富国国家安全主题混合 0.4930 0.4930 0.4880 0.4880 0.0050 1.0200%
2018-12-10 001268 富国国家安全主题混合 0.4880 0.4880 0.4920 0.4920 -0.0040 -0.8130%
2018-12-07 001268 富国国家安全主题混合 0.4920 0.4920 0.4910 0.4910 0.0010 0.2037%
2018-12-06 001268 富国国家安全主题混合 0.4910 0.4910 0.5040 0.5040 -0.0130 -2.5794%
2018-12-05 001268 富国国家安全主题混合 0.5040 0.5040 0.5070 0.5070 -0.0030 -0.5917%
2018-12-04 001268 富国国家安全主题混合 0.5070 0.5070 0.5110 0.5110 -0.0040 -0.7828%
2018-12-03 001268 富国国家安全主题混合 0.5110 0.5110 0.4950 0.4950 0.0160 3.2323%
2018-11-30 001268 富国国家安全主题混合 0.4950 0.4950 0.4880 0.4880 0.0070 1.4344%
2018-11-29 001268 富国国家安全主题混合 0.4880 0.4880 0.5040 0.5040 -0.0160 -3.1746%
2018-11-28 001268 富国国家安全主题混合 0.5040 0.5040 0.4990 0.4990 0.0050 1.0020%
2018-11-27 001268 富国国家安全主题混合 0.4990 0.4990 0.4930 0.4930 0.0060 1.2170%
2018-11-26 001268 富国国家安全主题混合 0.4930 0.4930 0.4940 0.4940 -0.0010 -0.2024%
2018-11-23 001268 富国国家安全主题混合 0.4940 0.4940 0.5110 0.5110 -0.0170 -3.3268%
2018-11-22 001268 富国国家安全主题混合 0.5110 0.5110 0.5130 0.5130 -0.0020 -0.3899%
2018-11-21 001268 富国国家安全主题混合 0.5130 0.5130 0.5200 0.5200 -0.0070 -1.3462%
2018-11-20 001268 富国国家安全主题混合 0.5200 0.5200 0.5330 0.5330 -0.0130 -2.4390%
2018-11-19 001268 富国国家安全主题混合 0.5330 0.5330 0.5380 0.5380 -0.0050 -0.9294%
2018-11-16 001268 富国国家安全主题混合 0.5380 0.5380 0.5370 0.5370 0.0010 0.1862%
2018-11-15 001268 富国国家安全主题混合 0.5370 0.5370 0.5230 0.5230 0.0140 2.6769%
2018-11-14 001268 富国国家安全主题混合 0.5230 0.5230 0.5260 0.5260 -0.0030 -0.5703%
2018-11-13 001268 富国国家安全主题混合 0.5260 0.5260 0.5250 0.5250 0.0010 0.1905%
2018-11-12 001268 富国国家安全主题混合 0.5250 0.5250 0.5060 0.5060 0.0190 3.7549%
2018-11-09 001268 富国国家安全主题混合 0.5060 0.5060 0.5050 0.5050 0.0010 0.1980%
2018-11-08 001268 富国国家安全主题混合 0.5050 0.5050 0.5140 0.5140 -0.0090 -1.7510%
2018-11-07 001268 富国国家安全主题混合 0.5140 0.5140 0.5190 0.5190 -0.0050 -0.9634%
2018-11-06 001268 富国国家安全主题混合 0.5190 0.5190 0.5200 0.5200 -0.0010 -0.1923%
2018-11-05 001268 富国国家安全主题混合 0.5200 0.5200 0.5170 0.5170 0.0030 0.5803%
2018-11-02 001268 富国国家安全主题混合 0.5170 0.5170 0.4960 0.4960 0.0210 4.2339%
2018-11-01 001268 富国国家安全主题混合 0.4960 0.4960 0.4890 0.4890 0.0070 1.4315%
2018-10-31 001268 富国国家安全主题混合 0.4890 0.4890 0.4830 0.4830 0.0060 1.2422%
2018-10-30 001268 富国国家安全主题混合 0.4830 0.4830 0.4800 0.4800 0.0030 0.6250%
2018-10-29 001268 富国国家安全主题混合 0.4800 0.4800 0.4860 0.4860 -0.0060 -1.2346%
2018-10-26 001268 富国国家安全主题混合 0.4860 0.4860 0.4920 0.4920 -0.0060 -1.2195%
2018-10-25 001268 富国国家安全主题混合 0.4920 0.4920 0.4980 0.4980 -0.0060 -1.2048%
2018-10-24 001268 富国国家安全主题混合 0.4980 0.4980 0.5030 0.5030 -0.0050 -0.9940%
2018-10-23 001268 富国国家安全主题混合 0.5030 0.5030 0.5110 0.5110 -0.0080 -1.5656%
2018-10-22 001268 富国国家安全主题混合 0.5110 0.5110 0.4890 0.4890 0.0220 4.4990%
2018-10-19 001268 富国国家安全主题混合 0.4890 0.4890 0.4660 0.4660 0.0230 4.9356%
2018-10-18 001268 富国国家安全主题混合 0.4660 0.4660 0.4730 0.4730 -0.0070 -1.4799%
2018-10-17 001268 富国国家安全主题混合 0.4730 0.4730 0.4650 0.4650 0.0080 1.7204%
2018-10-16 001268 富国国家安全主题混合 0.4650 0.4650 0.4780 0.4780 -0.0130 -2.7197%
2018-10-15 001268 富国国家安全主题混合 0.4780 0.4780 0.4840 0.4840 -0.0060 -1.2397%
2018-10-12 001268 富国国家安全主题混合 0.4840 0.4840 0.4770 0.4770 0.0070 1.4675%
2018-10-11 001268 富国国家安全主题混合 0.4770 0.4770 0.5140 0.5140 -0.0370 -7.1984%
2018-10-10 001268 富国国家安全主题混合 0.5140 0.5140 0.5140 0.5140 0.0000 0.0000%
2018-10-09 001268 富国国家安全主题混合 0.5140 0.5140 0.5260 0.5260 -0.0120 -2.2814%
2018-10-08 001268 富国国家安全主题混合 0.5260 0.5260 0.5480 0.5480 -0.0220 -4.0146%
2018-09-28 001268 富国国家安全主题混合 0.5480 0.5480 0.5490 0.5490 -0.0010 -0.1821%
2018-09-27 001268 富国国家安全主题混合 0.5490 0.5490 0.5580 0.5580 -0.0090 -1.6129%
2018-09-26 001268 富国国家安全主题混合 0.5580 0.5580 0.5570 0.5570 0.0010 0.1795%
2018-09-25 001268 富国国家安全主题混合 0.5570 0.5570 0.5550 0.5550 0.0020 0.3604%
2018-09-21 001268 富国国家安全主题混合 0.5550 0.5550 0.5500 0.5500 0.0050 0.9091%
2018-09-20 001268 富国国家安全主题混合 0.5500 0.5500 0.5570 0.5570 -0.0070 -1.2567%
2018-09-19 001268 富国国家安全主题混合 0.5570 0.5570 0.5530 0.5530 0.0040 0.7233%
2018-09-18 001268 富国国家安全主题混合 0.5530 0.5530 0.5440 0.5440 0.0090 1.6544%
2018-09-17 001268 富国国家安全主题混合 0.5440 0.5440 0.5500 0.5500 -0.0060 -1.0909%
2018-09-14 001268 富国国家安全主题混合 0.5500 0.5500 0.5730 0.5730 -0.0230 -4.0140%
2018-09-13 001268 富国国家安全主题混合 0.5730 0.5730 0.5650 0.5650 0.0080 1.4159%
2018-09-12 001268 富国国家安全主题混合 0.5650 0.5650 0.5630 0.5630 0.0020 0.3552%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联网B 0.4880 2.5210%
体育B 1.0330 2.3786%
国企改B 0.4420 2.3148%
新能车B 0.8430 1.9347%
创业板B 0.7870 1.8111%
富国高新混合 1.5200 1.4000%
富国创新科技 0.9000 1.2400%
体育分级 1.0170 1.1900%
富国文体 0.8590 1.1800%
娱乐增强 0.5997 1.1300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安鑫安 0.8231 2.3200%
万家新利 0.9723 1.9600%
国投医疗保健 1.0700 1.4200%
中海医药健康C 1.4090 1.3700%
宝盈睿丰C 0.9730 1.3500%
华商创新成长 0.9050 1.3400%
中海医药健康A 1.4460 1.3300%
宝盈睿丰A 1.0690 1.3300%
东吴嘉禾 0.6661 1.3100%
国联安新精选 0.8186 1.3000%