富国国家安全主题混合基金净值查询(001268)
今天最新净值
0.7100
0.0100 1.4300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6920
0.0070 1.0216%
- 累计净值：0.7100
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2022亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：章旭峰 曹晋 董治国 董治国
近一月,富国国家安全主题混合(001268)基金累计收益率6.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6980 |
0.6980 |
0.6850 |
0.6850 |
0.0130 |
1.90% |
| 2024-04-23 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6850 |
0.6850 |
0.6910 |
0.6910 |
-0.0060 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6910 |
0.6910 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0030 |
0.44% |
| 2024-04-19 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6880 |
0.6880 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0050 |
0.73% |
| 2024-04-18 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6830 |
0.6830 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0040 |
0.59% |
| 2024-04-17 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6790 |
0.6790 |
0.6590 |
0.6590 |
0.0200 |
3.03% |
| 2024-04-16 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6590 |
0.6590 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0200 |
-2.95% |
| 2024-04-15 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6790 |
0.6790 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0080 |
1.19% |
| 2024-04-12 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6710 |
0.6710 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6710 |
0.6710 |
0.6730 |
0.6730 |
-0.0020 |
-0.30% |
|
|
| 2024-04-10 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6730 |
0.6730 |
0.6800 |
0.6800 |
-0.0070 |
-1.03% |
| 2024-04-09 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6800 |
0.6800 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0070 |
1.04% |
| 2024-04-08 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6730 |
0.6730 |
0.6870 |
0.6870 |
-0.0140 |
-2.04% |
| 2024-04-03 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6870 |
0.6870 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0050 |
-0.72% |
| 2024-04-02 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0060 |
-0.86% |
| 2024-04-01 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6980 |
0.6980 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0060 |
0.87% |
| 2024-03-29 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0080 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6840 |
0.6840 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0180 |
2.70% |
| 2024-03-27 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6660 |
0.6660 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0190 |
-2.77% |
| 2024-03-26 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6850 |
0.6850 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0050 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6900 |
0.6900 |
0.7050 |
0.7050 |
-0.0150 |
-2.13% |
