富国国家安全主题混合基金净值查询(001268)
今天最新净值
0.7100
0.0100 1.4300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6873
0.0043 0.6258%
- 累计净值:0.7100
- 成立日期:2015-05-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.2022亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:章旭峰 曹晋 董治国 董治国
近一周,富国国家安全主题混合(001268)基金累计收益率2.75%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6880 |
0.6880 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0050 |
0.73% |
2024-04-18 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6830 |
0.6830 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0040 |
0.59% |
2024-04-17 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6790 |
0.6790 |
0.6590 |
0.6590 |
0.0200 |
3.03% |
2024-04-16 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6590 |
0.6590 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0200 |
-2.95% |
2024-04-15 |
001268 |
富国国家安全主题混合 |
0.6790 |
0.6790 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0080 |
1.19% |