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富国国家安全主题混合基金净值查询(001268)

今天最新净值 0.7100 0.0100 1.4300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6825 -0.0015 -0.2159%
近一年富国国家安全主题混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,富国国家安全主题混合(001268)基金累计收益率-23.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001268 富国国家安全主题混合 0.6840 0.6840 0.6660 0.6660 0.0180 2.70%
2024-03-27 001268 富国国家安全主题混合 0.6660 0.6660 0.6850 0.6850 -0.0190 -2.77%
2024-03-26 001268 富国国家安全主题混合 0.6850 0.6850 0.6900 0.6900 -0.0050 -0.72%
2024-03-25 001268 富国国家安全主题混合 0.6900 0.6900 0.7050 0.7050 -0.0150 -2.13%
2024-03-22 001268 富国国家安全主题混合 0.7050 0.7050 0.7150 0.7150 -0.0100 -1.40%
2024-03-21 001268 富国国家安全主题混合 0.7150 0.7150 0.7210 0.7210 -0.0060 -0.83%
2024-03-20 001268 富国国家安全主题混合 0.7210 0.7210 0.7220 0.7220 -0.0010 -0.14%
2024-03-19 001268 富国国家安全主题混合 0.7220 0.7220 0.7220 0.7220 0.0000 0.00%
2024-03-18 001268 富国国家安全主题混合 0.7220 0.7220 0.7100 0.7100 0.0120 1.69%
2024-03-15 001268 富国国家安全主题混合 0.7100 0.7100 0.7000 0.7000 0.0100 1.43%
2024-03-14 001268 富国国家安全主题混合 0.7000 0.7000 0.7100 0.7100 -0.0100 -1.41%
2024-03-13 001268 富国国家安全主题混合 0.7100 0.7100 0.7080 0.7080 0.0020 0.28%
2024-03-12 001268 富国国家安全主题混合 0.7080 0.7080 0.7010 0.7010 0.0070 1.00%
2024-03-11 001268 富国国家安全主题混合 0.7010 0.7010 0.6910 0.6910 0.0100 1.45%
2024-03-08 001268 富国国家安全主题混合 0.6910 0.6910 0.6850 0.6850 0.0060 0.88%
2024-03-07 001268 富国国家安全主题混合 0.6850 0.6850 0.6980 0.6980 -0.0130 -1.86%
2024-03-06 001268 富国国家安全主题混合 0.6980 0.6980 0.6990 0.6990 -0.0010 -0.14%
2024-03-05 001268 富国国家安全主题混合 0.6990 0.6990 0.6970 0.6970 0.0020 0.29%
2024-03-04 001268 富国国家安全主题混合 0.6970 0.6970 0.7020 0.7020 -0.0050 -0.71%
2024-03-01 001268 富国国家安全主题混合 0.7020 0.7020 0.6950 0.6950 0.0070 1.01%
2024-02-29 001268 富国国家安全主题混合 0.6950 0.6950 0.6730 0.6730 0.0220 3.27%
2024-02-28 001268 富国国家安全主题混合 0.6730 0.6730 0.6990 0.6990 -0.0260 -3.72%
2024-02-27 001268 富国国家安全主题混合 0.6990 0.6990 0.6810 0.6810 0.0180 2.64%
2024-02-26 001268 富国国家安全主题混合 0.6810 0.6810 0.6760 0.6760 0.0050 0.74%
2024-02-23 001268 富国国家安全主题混合 0.6760 0.6760 0.6720 0.6720 0.0040 0.60%
2024-02-22 001268 富国国家安全主题混合 0.6720 0.6720 0.6660 0.6660 0.0060 0.90%
2024-02-21 001268 富国国家安全主题混合 0.6660 0.6660 0.6630 0.6630 0.0030 0.45%
2024-02-20 001268 富国国家安全主题混合 0.6630 0.6630 0.6630 0.6630 0.0000 0.00%
2024-02-19 001268 富国国家安全主题混合 0.6630 0.6630 0.6640 0.6640 -0.0010 -0.15%
2024-02-08 001268 富国国家安全主题混合 0.6640 0.6640 0.6450 0.6450 0.0190 2.95%
2024-02-07 001268 富国国家安全主题混合 0.6450 0.6450 0.6270 0.6270 0.0180 2.87%
2024-02-06 001268 富国国家安全主题混合 0.6270 0.6270 0.5920 0.5920 0.0350 5.91%
2024-02-05 001268 富国国家安全主题混合 0.5920 0.5920 0.6070 0.6070 -0.0150 -2.47%
2024-02-02 001268 富国国家安全主题混合 0.6070 0.6070 0.6340 0.6340 -0.0270 -4.26%
2024-02-01 001268 富国国家安全主题混合 0.6340 0.6340 0.6370 0.6370 -0.0030 -0.47%
2024-01-31 001268 富国国家安全主题混合 0.6370 0.6370 0.6620 0.6620 -0.0250 -3.78%
2024-01-30 001268 富国国家安全主题混合 0.6620 0.6620 0.6750 0.6750 -0.0130 -1.93%
2024-01-29 001268 富国国家安全主题混合 0.6750 0.6750 0.6920 0.6920 -0.0170 -2.46%
2024-01-26 001268 富国国家安全主题混合 0.6920 0.6920 0.7010 0.7010 -0.0090 -1.28%
2024-01-25 001268 富国国家安全主题混合 0.7010 0.7010 0.6730 0.6730 0.0280 4.16%
2024-01-24 001268 富国国家安全主题混合 0.6730 0.6730 0.6680 0.6680 0.0050 0.75%
2024-01-23 001268 富国国家安全主题混合 0.6680 0.6680 0.6620 0.6620 0.0060 0.91%
2024-01-22 001268 富国国家安全主题混合 0.6620 0.6620 0.6920 0.6920 -0.0300 -4.34%
2024-01-19 001268 富国国家安全主题混合 0.6920 0.6920 0.6970 0.6970 -0.0050 -0.72%
2024-01-18 001268 富国国家安全主题混合 0.6970 0.6970 0.6940 0.6940 0.0030 0.43%
2024-01-17 001268 富国国家安全主题混合 0.6940 0.6940 0.7180 0.7180 -0.0240 -3.34%
2024-01-16 001268 富国国家安全主题混合 0.7180 0.7180 0.7200 0.7200 -0.0020 -0.28%
2024-01-15 001268 富国国家安全主题混合 0.7200 0.7200 0.7370 0.7370 -0.0170 -2.31%
2024-01-12 001268 富国国家安全主题混合 0.7370 0.7370 0.7450 0.7450 -0.0080 -1.07%
2024-01-11 001268 富国国家安全主题混合 0.7450 0.7450 0.7360 0.7360 0.0090 1.22%
2024-01-10 001268 富国国家安全主题混合 0.7360 0.7360 0.7420 0.7420 -0.0060 -0.81%
2024-01-09 001268 富国国家安全主题混合 0.7420 0.7420 0.7460 0.7460 -0.0040 -0.54%
2024-01-08 001268 富国国家安全主题混合 0.7460 0.7460 0.7690 0.7690 -0.0230 -2.99%
2024-01-05 001268 富国国家安全主题混合 0.7690 0.7690 0.7940 0.7940 -0.0250 -3.15%
2024-01-04 001268 富国国家安全主题混合 0.7940 0.7940 0.8000 0.8000 -0.0060 -0.75%
2024-01-03 001268 富国国家安全主题混合 0.8000 0.8000 0.8100 0.8100 -0.0100 -1.23%
2024-01-02 001268 富国国家安全主题混合 0.8100 0.8100 0.8040 0.8040 0.0060 0.75%
2023-12-29 001268 富国国家安全主题混合 0.8040 0.8040 0.7930 0.7930 0.0110 1.39%
2023-12-28 001268 富国国家安全主题混合 0.7930 0.7930 0.7850 0.7850 0.0080 1.02%
2023-12-27 001268 富国国家安全主题混合 0.7850 0.7850 0.7850 0.7850 0.0000 0.00%
2023-12-26 001268 富国国家安全主题混合 0.7850 0.7850 0.7910 0.7910 -0.0060 -0.76%
2023-12-25 001268 富国国家安全主题混合 0.7910 0.7910 0.7760 0.7760 0.0150 1.93%
2023-12-22 001268 富国国家安全主题混合 0.7760 0.7760 0.7610 0.7610 0.0150 1.97%
2023-12-21 001268 富国国家安全主题混合 0.7610 0.7610 0.7620 0.7620 -0.0010 -0.13%
2023-12-20 001268 富国国家安全主题混合 0.7620 0.7620 0.7750 0.7750 -0.0130 -1.68%
2023-12-19 001268 富国国家安全主题混合 0.7750 0.7750 0.7740 0.7740 0.0010 0.13%
2023-12-18 001268 富国国家安全主题混合 0.7740 0.7740 0.7850 0.7850 -0.0110 -1.40%
2023-12-15 001268 富国国家安全主题混合 0.7850 0.7850 0.7890 0.7890 -0.0040 -0.51%
2023-12-14 001268 富国国家安全主题混合 0.7890 0.7890 0.7900 0.7900 -0.0010 -0.13%
2023-12-13 001268 富国国家安全主题混合 0.7900 0.7900 0.7890 0.7890 0.0010 0.13%
2023-12-12 001268 富国国家安全主题混合 0.7890 0.7890 0.7880 0.7880 0.0010 0.13%
2023-12-11 001268 富国国家安全主题混合 0.7880 0.7880 0.7750 0.7750 0.0130 1.68%
2023-12-08 001268 富国国家安全主题混合 0.7750 0.7750 0.7870 0.7870 -0.0120 -1.52%
2023-12-07 001268 富国国家安全主题混合 0.7870 0.7870 0.7900 0.7900 -0.0030 -0.38%
2023-12-06 001268 富国国家安全主题混合 0.7900 0.7900 0.7920 0.7920 -0.0020 -0.25%
2023-12-05 001268 富国国家安全主题混合 0.7920 0.7920 0.8050 0.8050 -0.0130 -1.61%
2023-12-04 001268 富国国家安全主题混合 0.8050 0.8050 0.8030 0.8030 0.0020 0.25%
2023-12-01 001268 富国国家安全主题混合 0.8030 0.8030 0.8030 0.8030 0.0000 0.00%
2023-11-30 001268 富国国家安全主题混合 0.8030 0.8030 0.8060 0.8060 -0.0030 -0.37%
2023-11-29 001268 富国国家安全主题混合 0.8060 0.8060 0.8080 0.8080 -0.0020 -0.25%
2023-11-28 001268 富国国家安全主题混合 0.8080 0.8080 0.8060 0.8060 0.0020 0.25%
2023-11-27 001268 富国国家安全主题混合 0.8060 0.8060 0.8030 0.8030 0.0030 0.37%
2023-11-24 001268 富国国家安全主题混合 0.8030 0.8030 0.8160 0.8160 -0.0130 -1.59%
2023-11-23 001268 富国国家安全主题混合 0.8160 0.8160 0.8100 0.8100 0.0060 0.74%
2023-11-22 001268 富国国家安全主题混合 0.8100 0.8100 0.8170 0.8170 -0.0070 -0.86%
2023-11-20 001268 富国国家安全主题混合 0.8250 0.8250 0.8100 0.8100 0.0150 1.85%
2023-11-17 001268 富国国家安全主题混合 0.8100 0.8100 0.8070 0.8070 0.0030 0.37%
2023-11-16 001268 富国国家安全主题混合 0.8070 0.8070 0.8150 0.8150 -0.0080 -0.98%
2023-11-15 001268 富国国家安全主题混合 0.8150 0.8150 0.8190 0.8190 -0.0040 -0.49%
2023-11-14 001268 富国国家安全主题混合 0.8190 0.8190 0.8160 0.8160 0.0030 0.37%
2023-11-13 001268 富国国家安全主题混合 0.8160 0.8160 0.7960 0.7960 0.0200 2.51%
2023-11-10 001268 富国国家安全主题混合 0.7960 0.7960 0.7930 0.7930 0.0030 0.38%
2023-11-09 001268 富国国家安全主题混合 0.7930 0.7930 0.7970 0.7970 -0.0040 -0.50%
2023-11-08 001268 富国国家安全主题混合 0.7970 0.7970 0.7960 0.7960 0.0010 0.13%
2023-11-07 001268 富国国家安全主题混合 0.7960 0.7960 0.7980 0.7980 -0.0020 -0.25%
2023-11-06 001268 富国国家安全主题混合 0.7980 0.7980 0.7890 0.7890 0.0090 1.14%
2023-11-03 001268 富国国家安全主题混合 0.7890 0.7890 0.7790 0.7790 0.0100 1.28%
2023-11-02 001268 富国国家安全主题混合 0.7790 0.7790 0.7970 0.7970 -0.0180 -2.26%
2023-11-01 001268 富国国家安全主题混合 0.7970 0.7970 0.7950 0.7950 0.0020 0.25%
2023-10-31 001268 富国国家安全主题混合 0.7950 0.7950 0.7940 0.7940 0.0010 0.13%
2023-10-30 001268 富国国家安全主题混合 0.7940 0.7940 0.7840 0.7840 0.0100 1.28%
2023-10-27 001268 富国国家安全主题混合 0.7840 0.7840 0.7810 0.7810 0.0030 0.38%
2023-10-26 001268 富国国家安全主题混合 0.7810 0.7810 0.7750 0.7750 0.0060 0.77%
2023-10-25 001268 富国国家安全主题混合 0.7750 0.7750 0.7660 0.7660 0.0090 1.17%
2023-10-24 001268 富国国家安全主题混合 0.7660 0.7660 0.7610 0.7610 0.0050 0.66%
2023-10-23 001268 富国国家安全主题混合 0.7610 0.7610 0.7670 0.7670 -0.0060 -0.78%
2023-10-20 001268 富国国家安全主题混合 0.7670 0.7670 0.7760 0.7760 -0.0090 -1.16%
2023-10-19 001268 富国国家安全主题混合 0.7760 0.7760 0.7800 0.7800 -0.0040 -0.51%
2023-10-18 001268 富国国家安全主题混合 0.7800 0.7800 0.7930 0.7930 -0.0130 -1.64%
2023-10-17 001268 富国国家安全主题混合 0.7930 0.7930 0.7900 0.7900 0.0030 0.38%
2023-10-16 001268 富国国家安全主题混合 0.7900 0.7900 0.7950 0.7950 -0.0050 -0.63%
2023-10-13 001268 富国国家安全主题混合 0.7950 0.7950 0.8020 0.8020 -0.0070 -0.87%
2023-10-12 001268 富国国家安全主题混合 0.8020 0.8020 0.8070 0.8070 -0.0050 -0.62%
2023-10-11 001268 富国国家安全主题混合 0.8070 0.8070 0.8190 0.8190 -0.0120 -1.47%
2023-10-10 001268 富国国家安全主题混合 0.8190 0.8190 0.8210 0.8210 -0.0020 -0.24%
2023-10-09 001268 富国国家安全主题混合 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.0000 0.00%
2023-09-28 001268 富国国家安全主题混合 0.8210 0.8210 0.8150 0.8150 0.0060 0.74%
2023-09-27 001268 富国国家安全主题混合 0.8150 0.8150 0.8120 0.8120 0.0030 0.37%
2023-09-26 001268 富国国家安全主题混合 0.8120 0.8120 0.8210 0.8210 -0.0090 -1.10%
2023-09-25 001268 富国国家安全主题混合 0.8210 0.8210 0.8280 0.8280 -0.0070 -0.85%
2023-09-22 001268 富国国家安全主题混合 0.8280 0.8280 0.8210 0.8210 0.0070 0.85%
2023-09-21 001268 富国国家安全主题混合 0.8210 0.8210 0.8240 0.8240 -0.0030 -0.36%
2023-09-20 001268 富国国家安全主题混合 0.8240 0.8240 0.8300 0.8300 -0.0060 -0.72%
2023-09-19 001268 富国国家安全主题混合 0.8300 0.8300 0.8350 0.8350 -0.0050 -0.60%
2023-09-18 001268 富国国家安全主题混合 0.8350 0.8350 0.8430 0.8430 -0.0080 -0.95%
2023-09-15 001268 富国国家安全主题混合 0.8430 0.8430 0.8400 0.8400 0.0030 0.36%
2023-09-14 001268 富国国家安全主题混合 0.8400 0.8400 0.8410 0.8410 -0.0010 -0.12%
2023-09-13 001268 富国国家安全主题混合 0.8410 0.8410 0.8480 0.8480 -0.0070 -0.83%
2023-09-12 001268 富国国家安全主题混合 0.8480 0.8480 0.8530 0.8530 -0.0050 -0.59%
2023-09-11 001268 富国国家安全主题混合 0.8530 0.8530 0.8610 0.8610 -0.0080 -0.93%
2023-09-08 001268 富国国家安全主题混合 0.8610 0.8610 0.8500 0.8500 0.0110 1.29%
2023-09-07 001268 富国国家安全主题混合 0.8500 0.8500 0.8580 0.8580 -0.0080 -0.93%
2023-09-06 001268 富国国家安全主题混合 0.8580 0.8580 0.8470 0.8470 0.0110 1.30%
2023-09-05 001268 富国国家安全主题混合 0.8470 0.8470 0.8510 0.8510 -0.0040 -0.47%
2023-09-04 001268 富国国家安全主题混合 0.8510 0.8510 0.8450 0.8450 0.0060 0.71%
2023-09-01 001268 富国国家安全主题混合 0.8450 0.8450 0.8490 0.8490 -0.0040 -0.47%
2023-08-31 001268 富国国家安全主题混合 0.8490 0.8490 0.8530 0.8530 -0.0040 -0.47%
2023-08-30 001268 富国国家安全主题混合 0.8530 0.8530 0.8440 0.8440 0.0090 1.07%
2023-08-29 001268 富国国家安全主题混合 0.8440 0.8440 0.8210 0.8210 0.0230 2.80%
2023-08-28 001268 富国国家安全主题混合 0.8210 0.8210 0.8170 0.8170 0.0040 0.49%
2023-08-25 001268 富国国家安全主题混合 0.8170 0.8170 0.8280 0.8280 -0.0110 -1.33%
2023-08-24 001268 富国国家安全主题混合 0.8280 0.8280 0.8250 0.8250 0.0030 0.36%
2023-08-23 001268 富国国家安全主题混合 0.8250 0.8250 0.8410 0.8410 -0.0160 -1.90%
2023-08-22 001268 富国国家安全主题混合 0.8410 0.8410 0.8310 0.8310 0.0100 1.20%
2023-08-21 001268 富国国家安全主题混合 0.8310 0.8310 0.8430 0.8430 -0.0120 -1.42%
2023-08-18 001268 富国国家安全主题混合 0.8430 0.8430 0.8480 0.8480 -0.0050 -0.59%
2023-08-17 001268 富国国家安全主题混合 0.8480 0.8480 0.8210 0.8210 0.0270 3.29%
2023-08-16 001268 富国国家安全主题混合 0.8210 0.8210 0.8330 0.8330 -0.0120 -1.44%
2023-08-15 001268 富国国家安全主题混合 0.8330 0.8330 0.8390 0.8390 -0.0060 -0.72%
2023-08-14 001268 富国国家安全主题混合 0.8390 0.8390 0.8370 0.8370 0.0020 0.24%
2023-08-11 001268 富国国家安全主题混合 0.8370 0.8370 0.8470 0.8470 -0.0100 -1.18%
2023-08-10 001268 富国国家安全主题混合 0.8470 0.8470 0.8440 0.8440 0.0030 0.36%
2023-08-09 001268 富国国家安全主题混合 0.8440 0.8440 0.8480 0.8480 -0.0040 -0.47%
2023-08-08 001268 富国国家安全主题混合 0.8480 0.8480 0.8520 0.8520 -0.0040 -0.47%
2023-08-07 001268 富国国家安全主题混合 0.8520 0.8520 0.8500 0.8500 0.0020 0.24%
2023-08-04 001268 富国国家安全主题混合 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.0000 0.00%
2023-08-03 001268 富国国家安全主题混合 0.8500 0.8500 0.8530 0.8530 -0.0030 -0.35%
2023-08-02 001268 富国国家安全主题混合 0.8530 0.8530 0.8590 0.8590 -0.0060 -0.70%
2023-08-01 001268 富国国家安全主题混合 0.8590 0.8590 0.8580 0.8580 0.0010 0.12%
2023-07-31 001268 富国国家安全主题混合 0.8580 0.8580 0.8590 0.8590 -0.0010 -0.12%
2023-07-28 001268 富国国家安全主题混合 0.8590 0.8590 0.8620 0.8620 -0.0030 -0.35%
2023-07-27 001268 富国国家安全主题混合 0.8620 0.8620 0.8690 0.8690 -0.0070 -0.81%
2023-07-26 001268 富国国家安全主题混合 0.8690 0.8690 0.8740 0.8740 -0.0050 -0.57%
2023-07-25 001268 富国国家安全主题混合 0.8740 0.8740 0.8690 0.8690 0.0050 0.58%
2023-07-24 001268 富国国家安全主题混合 0.8690 0.8690 0.8640 0.8640 0.0050 0.58%
2023-07-21 001268 富国国家安全主题混合 0.8640 0.8640 0.8670 0.8670 -0.0030 -0.35%
2023-07-20 001268 富国国家安全主题混合 0.8670 0.8670 0.8770 0.8770 -0.0100 -1.14%
2023-07-19 001268 富国国家安全主题混合 0.8770 0.8770 0.8810 0.8810 -0.0040 -0.45%
2023-07-18 001268 富国国家安全主题混合 0.8810 0.8810 0.8770 0.8770 0.0040 0.46%
2023-07-17 001268 富国国家安全主题混合 0.8770 0.8770 0.8780 0.8780 -0.0010 -0.11%
2023-07-14 001268 富国国家安全主题混合 0.8780 0.8780 0.8830 0.8830 -0.0050 -0.57%
2023-07-13 001268 富国国家安全主题混合 0.8830 0.8830 0.8790 0.8790 0.0040 0.46%
2023-07-12 001268 富国国家安全主题混合 0.8790 0.8790 0.8910 0.8910 -0.0120 -1.35%
2023-07-11 001268 富国国家安全主题混合 0.8910 0.8910 0.8860 0.8860 0.0050 0.56%
2023-07-10 001268 富国国家安全主题混合 0.8860 0.8860 0.8840 0.8840 0.0020 0.23%
2023-07-07 001268 富国国家安全主题混合 0.8840 0.8840 0.8900 0.8900 -0.0060 -0.67%
2023-07-06 001268 富国国家安全主题混合 0.8900 0.8900 0.8950 0.8950 -0.0050 -0.56%
2023-07-05 001268 富国国家安全主题混合 0.8950 0.8950 0.9050 0.9050 -0.0100 -1.10%
2023-07-04 001268 富国国家安全主题混合 0.9050 0.9050 0.9020 0.9020 0.0030 0.33%
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2023-06-30 001268 富国国家安全主题混合 0.8980 0.8980 0.8850 0.8850 0.0130 1.47%
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2023-06-28 001268 富国国家安全主题混合 0.8740 0.8740 0.8680 0.8680 0.0060 0.69%
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2023-06-26 001268 富国国家安全主题混合 0.8600 0.8600 0.8680 0.8680 -0.0080 -0.92%
2023-06-21 001268 富国国家安全主题混合 0.8680 0.8680 0.8760 0.8760 -0.0080 -0.91%
2023-06-20 001268 富国国家安全主题混合 0.8760 0.8760 0.8550 0.8550 0.0210 2.46%
2023-06-19 001268 富国国家安全主题混合 0.8550 0.8550 0.8540 0.8540 0.0010 0.12%
2023-06-16 001268 富国国家安全主题混合 0.8540 0.8540 0.8440 0.8440 0.0100 1.18%
2023-06-15 001268 富国国家安全主题混合 0.8440 0.8440 0.8290 0.8290 0.0150 1.81%
2023-06-14 001268 富国国家安全主题混合 0.8290 0.8290 0.8310 0.8310 -0.0020 -0.24%
2023-06-13 001268 富国国家安全主题混合 0.8310 0.8310 0.8320 0.8320 -0.0010 -0.12%
2023-06-12 001268 富国国家安全主题混合 0.8320 0.8320 0.8340 0.8340 -0.0020 -0.24%
2023-06-09 001268 富国国家安全主题混合 0.8340 0.8340 0.8260 0.8260 0.0080 0.97%
2023-06-08 001268 富国国家安全主题混合 0.8260 0.8260 0.8240 0.8240 0.0020 0.24%
2023-06-07 001268 富国国家安全主题混合 0.8240 0.8240 0.8290 0.8290 -0.0050 -0.60%
2023-06-06 001268 富国国家安全主题混合 0.8290 0.8290 0.8430 0.8430 -0.0140 -1.66%
2023-06-05 001268 富国国家安全主题混合 0.8430 0.8430 0.8540 0.8540 -0.0110 -1.29%
2023-06-02 001268 富国国家安全主题混合 0.8540 0.8540 0.8550 0.8550 -0.0010 -0.12%
2023-06-01 001268 富国国家安全主题混合 0.8550 0.8550 0.8580 0.8580 -0.0030 -0.35%
2023-05-31 001268 富国国家安全主题混合 0.8580 0.8580 0.8590 0.8590 -0.0010 -0.12%
2023-05-30 001268 富国国家安全主题混合 0.8590 0.8590 0.8660 0.8660 -0.0070 -0.81%
2023-05-29 001268 富国国家安全主题混合 0.8660 0.8660 0.8680 0.8680 -0.0020 -0.23%
2023-05-26 001268 富国国家安全主题混合 0.8680 0.8680 0.8700 0.8700 -0.0020 -0.23%
2023-05-25 001268 富国国家安全主题混合 0.8700 0.8700 0.8630 0.8630 0.0070 0.81%
2023-05-24 001268 富国国家安全主题混合 0.8630 0.8630 0.8650 0.8650 -0.0020 -0.23%
2023-05-23 001268 富国国家安全主题混合 0.8650 0.8650 0.8770 0.8770 -0.0120 -1.37%
2023-05-22 001268 富国国家安全主题混合 0.8770 0.8770 0.8780 0.8780 -0.0010 -0.11%
2023-05-19 001268 富国国家安全主题混合 0.8780 0.8780 0.8710 0.8710 0.0070 0.80%
2023-05-18 001268 富国国家安全主题混合 0.8710 0.8710 0.8750 0.8750 -0.0040 -0.46%
2023-05-17 001268 富国国家安全主题混合 0.8750 0.8750 0.8580 0.8580 0.0170 1.98%
2023-05-16 001268 富国国家安全主题混合 0.8580 0.8580 0.8600 0.8600 -0.0020 -0.23%
2023-05-15 001268 富国国家安全主题混合 0.8600 0.8600 0.8410 0.8410 0.0190 2.26%
2023-05-12 001268 富国国家安全主题混合 0.8410 0.8410 0.8510 0.8510 -0.0100 -1.18%
2023-05-11 001268 富国国家安全主题混合 0.8510 0.8510 0.8550 0.8550 -0.0040 -0.47%
2023-05-10 001268 富国国家安全主题混合 0.8550 0.8550 0.8630 0.8630 -0.0080 -0.93%
2023-05-09 001268 富国国家安全主题混合 0.8630 0.8630 0.8780 0.8780 -0.0150 -1.71%
2023-05-08 001268 富国国家安全主题混合 0.8780 0.8780 0.8630 0.8630 0.0150 1.74%
2023-05-05 001268 富国国家安全主题混合 0.8630 0.8630 0.8730 0.8730 -0.0100 -1.15%
2023-05-04 001268 富国国家安全主题混合 0.8730 0.8730 0.8920 0.8920 -0.0190 -2.13%
2023-04-28 001268 富国国家安全主题混合 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 0.0000 0.00%
2023-04-27 001268 富国国家安全主题混合 0.8920 0.8920 0.8800 0.8800 0.0120 1.36%
2023-04-26 001268 富国国家安全主题混合 0.8800 0.8800 0.8640 0.8640 0.0160 1.85%
2023-04-25 001268 富国国家安全主题混合 0.8640 0.8640 0.8770 0.8770 -0.0130 -1.48%
2023-04-24 001268 富国国家安全主题混合 0.8770 0.8770 0.8900 0.8900 -0.0130 -1.46%
2023-04-21 001268 富国国家安全主题混合 0.8900 0.8900 0.8980 0.8980 -0.0080 -0.89%
2023-04-20 001268 富国国家安全主题混合 0.8980 0.8980 0.9070 0.9070 -0.0090 -0.99%
2023-04-19 001268 富国国家安全主题混合 0.9070 0.9070 0.9140 0.9140 -0.0070 -0.77%
2023-04-18 001268 富国国家安全主题混合 0.9140 0.9140 0.9160 0.9160 -0.0020 -0.22%
2023-04-17 001268 富国国家安全主题混合 0.9160 0.9160 0.9120 0.9120 0.0040 0.44%
2023-04-14 001268 富国国家安全主题混合 0.9120 0.9120 0.9060 0.9060 0.0060 0.66%
2023-04-13 001268 富国国家安全主题混合 0.9060 0.9060 0.9150 0.9150 -0.0090 -0.98%
2023-04-12 001268 富国国家安全主题混合 0.9150 0.9150 0.9120 0.9120 0.0030 0.33%
2023-04-11 001268 富国国家安全主题混合 0.9120 0.9120 0.9170 0.9170 -0.0050 -0.55%
2023-04-10 001268 富国国家安全主题混合 0.9170 0.9170 0.9290 0.9290 -0.0120 -1.29%
2023-04-07 001268 富国国家安全主题混合 0.9290 0.9290 0.9250 0.9250 0.0040 0.43%
2023-04-06 001268 富国国家安全主题混合 0.9250 0.9250 0.9110 0.9110 0.0140 1.54%
2023-04-04 001268 富国国家安全主题混合 0.9110 0.9110 0.9170 0.9170 -0.0060 -0.65%
2023-04-03 001268 富国国家安全主题混合 0.9170 0.9170 0.9060 0.9060 0.0110 1.21%
2023-03-31 001268 富国国家安全主题混合 0.9060 0.9060 0.9020 0.9020 0.0040 0.44%
2023-03-30 001268 富国国家安全主题混合 0.9020 0.9020 0.8950 0.8950 0.0070 0.78%
2023-03-29 001268 富国国家安全主题混合 0.8950 0.8950 0.9010 0.9010 -0.0060 -0.67%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%