英大灵活配置混合型发起式B基金净值查询(001271)
今天最新净值
1.0615
0.0073 0.6900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0510
0.0057 0.5445%
- 累计净值:1.3115
- 成立日期:2015-05-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4023亿
- 最近资产:
- 基金公司:英大基金
- 基金经理:易祺坤 郑中华 张大铮 霍达
近一季,英大灵活配置混合型发起式B(001271)基金累计收益率-6.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0453 |
1.2953 |
1.0281 |
1.2781 |
0.0172 |
1.67% |
2024-03-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0281 |
1.2781 |
1.0583 |
1.3083 |
-0.0302 |
-2.85% |
2024-03-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0583 |
1.3083 |
1.0510 |
1.3010 |
0.0073 |
0.69% |
2024-03-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0510 |
1.3010 |
1.0670 |
1.3170 |
-0.0160 |
-1.50% |
2024-03-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0670 |
1.3170 |
1.0799 |
1.3299 |
-0.0129 |
-1.19% |
2024-03-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0799 |
1.3299 |
1.0770 |
1.3270 |
0.0029 |
0.27% |
2024-03-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0770 |
1.3270 |
1.0742 |
1.3242 |
0.0028 |
0.26% |
2024-03-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0742 |
1.3242 |
1.0766 |
1.3266 |
-0.0024 |
-0.22% |
2024-03-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0766 |
1.3266 |
1.0615 |
1.3115 |
0.0151 |
1.42% |
2024-03-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0615 |
1.3115 |
1.0542 |
1.3042 |
0.0073 |
0.69% |
|
2024-03-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0542 |
1.3042 |
1.0618 |
1.3118 |
-0.0076 |
-0.72% |
2024-03-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0618 |
1.3118 |
1.0629 |
1.3129 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-03-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0629 |
1.3129 |
1.0624 |
1.3124 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0624 |
1.3124 |
1.0419 |
1.2919 |
0.0205 |
1.97% |
2024-03-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0419 |
1.2919 |
1.0325 |
1.2825 |
0.0094 |
0.91% |
2024-03-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0325 |
1.2825 |
1.0465 |
1.2965 |
-0.0140 |
-1.34% |
2024-03-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0465 |
1.2965 |
1.0513 |
1.3013 |
-0.0048 |
-0.46% |
2024-03-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0513 |
1.3013 |
1.0564 |
1.3064 |
-0.0051 |
-0.48% |
2024-03-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0564 |
1.3064 |
1.0590 |
1.3090 |
-0.0026 |
-0.25% |
2024-03-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0590 |
1.3090 |
1.0476 |
1.2976 |
0.0114 |
1.09% |
2024-02-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0476 |
1.2976 |
1.0171 |
1.2671 |
0.0305 |
3.00% |
2024-02-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0171 |
1.2671 |
1.0558 |
1.3058 |
-0.0387 |
-3.67% |
2024-02-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0558 |
1.3058 |
1.0356 |
1.2856 |
0.0202 |
1.95% |
2024-02-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0356 |
1.2856 |
1.0345 |
1.2845 |
0.0011 |
0.11% |
2024-02-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0345 |
1.2845 |
1.0269 |
1.2769 |
0.0076 |
0.74% |
|
2024-02-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0269 |
1.2769 |
1.0171 |
1.2671 |
0.0098 |
0.96% |
2024-02-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0171 |
1.2671 |
1.0039 |
1.2539 |
0.0132 |
1.31% |
2024-02-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0039 |
1.2539 |
0.9929 |
1.2429 |
0.0110 |
1.11% |
2024-02-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9929 |
1.2429 |
0.9901 |
1.2401 |
0.0028 |
0.28% |
2024-02-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9901 |
1.2401 |
0.9733 |
1.2233 |
0.0168 |
1.73% |
2024-02-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9733 |
1.2233 |
0.9503 |
1.2003 |
0.0230 |
2.42% |
2024-02-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9503 |
1.2003 |
0.9099 |
1.1599 |
0.0404 |
4.44% |
2024-02-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9099 |
1.1599 |
0.9281 |
1.1781 |
-0.0182 |
-1.96% |
2024-02-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9281 |
1.1781 |
0.9538 |
1.2038 |
-0.0257 |
-2.69% |
2024-02-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9538 |
1.2038 |
0.9537 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-31 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9537 |
1.2037 |
0.9756 |
1.2256 |
-0.0219 |
-2.24% |
2024-01-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9756 |
1.2256 |
0.9977 |
1.2477 |
-0.0221 |
-2.22% |
2024-01-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9977 |
1.2477 |
1.0184 |
1.2684 |
-0.0207 |
-2.03% |
2024-01-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0184 |
1.2684 |
1.0346 |
1.2846 |
-0.0162 |
-1.57% |
2024-01-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0346 |
1.2846 |
1.0139 |
1.2639 |
0.0207 |
2.04% |
2024-01-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0139 |
1.2639 |
1.0046 |
1.2546 |
0.0093 |
0.93% |
2024-01-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0046 |
1.2546 |
0.9977 |
1.2477 |
0.0069 |
0.69% |
2024-01-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9977 |
1.2477 |
1.0310 |
1.2810 |
-0.0333 |
-3.23% |
2024-01-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0310 |
1.2810 |
1.0373 |
1.2873 |
-0.0063 |
-0.61% |
2024-01-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0373 |
1.2873 |
1.0324 |
1.2824 |
0.0049 |
0.47% |
2024-01-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0324 |
1.2824 |
1.0575 |
1.3075 |
-0.0251 |
-2.37% |
2024-01-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0575 |
1.3075 |
1.0562 |
1.3062 |
0.0013 |
0.12% |
2024-01-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0562 |
1.3062 |
1.0625 |
1.3125 |
-0.0063 |
-0.59% |
2024-01-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0625 |
1.3125 |
1.0690 |
1.3190 |
-0.0065 |
-0.61% |
2024-01-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0690 |
1.3190 |
1.0542 |
1.3042 |
0.0148 |
1.40% |
2024-01-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0542 |
1.3042 |
1.0609 |
1.3109 |
-0.0067 |
-0.63% |
2024-01-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0609 |
1.3109 |
1.0619 |
1.3119 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0619 |
1.3119 |
1.0865 |
1.3365 |
-0.0246 |
-2.26% |
2024-01-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0865 |
1.3365 |
1.1016 |
1.3516 |
-0.0151 |
-1.37% |
2024-01-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1016 |
1.3516 |
1.1175 |
1.3675 |
-0.0159 |
-1.42% |
2024-01-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1175 |
1.3675 |
1.1305 |
1.3805 |
-0.0130 |
-1.15% |
2024-01-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1305 |
1.3805 |
1.1441 |
1.3941 |
-0.0136 |
-1.19% |
2023-12-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1441 |
1.3941 |
1.1286 |
1.3786 |
0.0155 |
1.37% |