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英大灵活配置混合型发起式B基金净值查询(001271)

今天最新净值 1.0615 0.0073 0.6900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0510 0.0057 0.5445%
近一季英大灵活配置混合型发起式B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,英大灵活配置混合型发起式B(001271)基金累计收益率-6.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0453 1.2953 1.0281 1.2781 0.0172 1.67%
2024-03-27 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0281 1.2781 1.0583 1.3083 -0.0302 -2.85%
2024-03-26 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0583 1.3083 1.0510 1.3010 0.0073 0.69%
2024-03-25 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0510 1.3010 1.0670 1.3170 -0.0160 -1.50%
2024-03-22 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0670 1.3170 1.0799 1.3299 -0.0129 -1.19%
2024-03-21 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0799 1.3299 1.0770 1.3270 0.0029 0.27%
2024-03-20 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0770 1.3270 1.0742 1.3242 0.0028 0.26%
2024-03-19 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0742 1.3242 1.0766 1.3266 -0.0024 -0.22%
2024-03-18 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0766 1.3266 1.0615 1.3115 0.0151 1.42%
2024-03-15 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0615 1.3115 1.0542 1.3042 0.0073 0.69%
2024-03-14 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0542 1.3042 1.0618 1.3118 -0.0076 -0.72%
2024-03-13 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0618 1.3118 1.0629 1.3129 -0.0011 -0.10%
2024-03-12 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0629 1.3129 1.0624 1.3124 0.0005 0.05%
2024-03-11 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0624 1.3124 1.0419 1.2919 0.0205 1.97%
2024-03-08 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0419 1.2919 1.0325 1.2825 0.0094 0.91%
2024-03-07 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0325 1.2825 1.0465 1.2965 -0.0140 -1.34%
2024-03-06 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0465 1.2965 1.0513 1.3013 -0.0048 -0.46%
2024-03-05 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0513 1.3013 1.0564 1.3064 -0.0051 -0.48%
2024-03-04 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0564 1.3064 1.0590 1.3090 -0.0026 -0.25%
2024-03-01 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0590 1.3090 1.0476 1.2976 0.0114 1.09%
2024-02-29 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0476 1.2976 1.0171 1.2671 0.0305 3.00%
2024-02-28 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0171 1.2671 1.0558 1.3058 -0.0387 -3.67%
2024-02-27 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0558 1.3058 1.0356 1.2856 0.0202 1.95%
2024-02-26 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0356 1.2856 1.0345 1.2845 0.0011 0.11%
2024-02-23 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0345 1.2845 1.0269 1.2769 0.0076 0.74%
2024-02-22 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0269 1.2769 1.0171 1.2671 0.0098 0.96%
2024-02-21 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0171 1.2671 1.0039 1.2539 0.0132 1.31%
2024-02-20 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0039 1.2539 0.9929 1.2429 0.0110 1.11%
2024-02-19 001271 英大灵活配置混合型发起式B 0.9929 1.2429 0.9901 1.2401 0.0028 0.28%
2024-02-08 001271 英大灵活配置混合型发起式B 0.9901 1.2401 0.9733 1.2233 0.0168 1.73%
2024-02-07 001271 英大灵活配置混合型发起式B 0.9733 1.2233 0.9503 1.2003 0.0230 2.42%
2024-02-06 001271 英大灵活配置混合型发起式B 0.9503 1.2003 0.9099 1.1599 0.0404 4.44%
2024-02-05 001271 英大灵活配置混合型发起式B 0.9099 1.1599 0.9281 1.1781 -0.0182 -1.96%
2024-02-02 001271 英大灵活配置混合型发起式B 0.9281 1.1781 0.9538 1.2038 -0.0257 -2.69%
2024-02-01 001271 英大灵活配置混合型发起式B 0.9538 1.2038 0.9537 1.2037 0.0001 0.01%
2024-01-31 001271 英大灵活配置混合型发起式B 0.9537 1.2037 0.9756 1.2256 -0.0219 -2.24%
2024-01-30 001271 英大灵活配置混合型发起式B 0.9756 1.2256 0.9977 1.2477 -0.0221 -2.22%
2024-01-29 001271 英大灵活配置混合型发起式B 0.9977 1.2477 1.0184 1.2684 -0.0207 -2.03%
2024-01-26 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0184 1.2684 1.0346 1.2846 -0.0162 -1.57%
2024-01-25 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0346 1.2846 1.0139 1.2639 0.0207 2.04%
2024-01-24 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0139 1.2639 1.0046 1.2546 0.0093 0.93%
2024-01-23 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0046 1.2546 0.9977 1.2477 0.0069 0.69%
2024-01-22 001271 英大灵活配置混合型发起式B 0.9977 1.2477 1.0310 1.2810 -0.0333 -3.23%
2024-01-19 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0310 1.2810 1.0373 1.2873 -0.0063 -0.61%
2024-01-18 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0373 1.2873 1.0324 1.2824 0.0049 0.47%
2024-01-17 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0324 1.2824 1.0575 1.3075 -0.0251 -2.37%
2024-01-16 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0575 1.3075 1.0562 1.3062 0.0013 0.12%
2024-01-15 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0562 1.3062 1.0625 1.3125 -0.0063 -0.59%
2024-01-12 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0625 1.3125 1.0690 1.3190 -0.0065 -0.61%
2024-01-11 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0690 1.3190 1.0542 1.3042 0.0148 1.40%
2024-01-10 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0542 1.3042 1.0609 1.3109 -0.0067 -0.63%
2024-01-09 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0609 1.3109 1.0619 1.3119 -0.0010 -0.09%
2024-01-08 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0619 1.3119 1.0865 1.3365 -0.0246 -2.26%
2024-01-05 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0865 1.3365 1.1016 1.3516 -0.0151 -1.37%
2024-01-04 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.1016 1.3516 1.1175 1.3675 -0.0159 -1.42%
2024-01-03 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.1175 1.3675 1.1305 1.3805 -0.0130 -1.15%
2024-01-02 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.1305 1.3805 1.1441 1.3941 -0.0136 -1.19%
2023-12-29 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.1441 1.3941 1.1286 1.3786 0.0155 1.37%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大领先回报 1.0421 1.75%
英大灵活配置A 1.1084 1.68%
英大灵活配置B 1.0453 1.67%
英大国企改革 1.4957 0.97%
英大碳中和混合A 0.8125 0.67%
英大碳中和混合C 0.8085 0.67%
英大策略优选A 1.9139 0.65%
英大策略优选C 1.8045 0.65%
英大睿鑫A 1.6869 0.57%
英大睿鑫C 1.6432 0.57%