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兴业聚利灵活配置混合基金净值查询(001272)

今天最新净值 1.8910 0.0080 0.4200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.8730 0.0020 0.1090%
  • 累计净值:1.9860
  • 成立日期:2015-05-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2896亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:冯烜 楼华锋 徐玉良
近一季兴业聚利灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴业聚利灵活配置混合(001272)基金累计收益率2.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8710 1.9660 1.8570 1.9520 0.0140 0.75%
2024-03-27 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8570 1.9520 1.8800 1.9750 -0.0230 -1.22%
2024-03-26 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8800 1.9750 1.8810 1.9760 -0.0010 -0.05%
2024-03-25 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8810 1.9760 1.8930 1.9880 -0.0120 -0.63%
2024-03-22 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8930 1.9880 1.9040 1.9990 -0.0110 -0.58%
2024-03-21 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.9040 1.9990 1.9080 2.0030 -0.0040 -0.21%
2024-03-20 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.9080 2.0030 1.9000 1.9950 0.0080 0.42%
2024-03-19 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.9000 1.9950 1.9050 2.0000 -0.0050 -0.26%
2024-03-18 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.9050 2.0000 1.8910 1.9860 0.0140 0.74%
2024-03-15 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8910 1.9860 1.8830 1.9780 0.0080 0.42%
2024-03-14 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8830 1.9780 1.8860 1.9810 -0.0030 -0.16%
2024-03-13 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8860 1.9810 1.8820 1.9770 0.0040 0.21%
2024-03-12 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8820 1.9770 1.8810 1.9760 0.0010 0.05%
2024-03-11 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8810 1.9760 1.8670 1.9620 0.0140 0.75%
2024-03-08 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8670 1.9620 1.8590 1.9540 0.0080 0.43%
2024-03-07 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8590 1.9540 1.8720 1.9670 -0.0130 -0.69%
2024-03-06 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8720 1.9670 1.8710 1.9660 0.0010 0.05%
2024-03-05 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8710 1.9660 1.8730 1.9680 -0.0020 -0.11%
2024-03-04 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8730 1.9680 1.8680 1.9630 0.0050 0.27%
2024-03-01 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8680 1.9630 1.8570 1.9520 0.0110 0.59%
2024-02-29 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8570 1.9520 1.8220 1.9170 0.0350 1.92%
2024-02-28 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8220 1.9170 1.8660 1.9610 -0.0440 -2.36%
2024-02-27 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8660 1.9610 1.8380 1.9330 0.0280 1.52%
2024-02-26 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8380 1.9330 1.8340 1.9290 0.0040 0.22%
2024-02-23 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8340 1.9290 1.8240 1.9190 0.0100 0.55%
2024-02-22 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8240 1.9190 1.8060 1.9010 0.0180 1.00%
2024-02-21 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8060 1.9010 1.7960 1.8910 0.0100 0.56%
2024-02-20 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.7960 1.8910 1.7880 1.8830 0.0080 0.45%
2024-02-19 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.7880 1.8830 1.7660 1.8610 0.0220 1.25%
2024-02-08 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.7660 1.8610 1.7400 1.8350 0.0260 1.49%
2024-02-07 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.7400 1.8350 1.7170 1.8120 0.0230 1.34%
2024-02-06 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.7170 1.8120 1.6720 1.7670 0.0450 2.69%
2024-02-05 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.6720 1.7670 1.6970 1.7920 -0.0250 -1.47%
2024-02-02 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.6970 1.7920 1.7240 1.8190 -0.0270 -1.57%
2024-02-01 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.7240 1.8190 1.7300 1.8250 -0.0060 -0.35%
2024-01-31 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.7300 1.8250 1.7510 1.8460 -0.0210 -1.20%
2024-01-30 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.7510 1.8460 1.7730 1.8680 -0.0220 -1.24%
2024-01-29 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.7730 1.8680 1.7880 1.8830 -0.0150 -0.84%
2024-01-26 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.7880 1.8830 1.7950 1.8900 -0.0070 -0.39%
2024-01-25 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.7950 1.8900 1.7640 1.8590 0.0310 1.76%
2024-01-24 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.7640 1.8590 1.7500 1.8450 0.0140 0.80%
2024-01-23 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.7500 1.8450 1.7430 1.8380 0.0070 0.40%
2024-01-22 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.7430 1.8380 1.7830 1.8780 -0.0400 -2.24%
2024-01-19 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.7830 1.8780 1.7870 1.8820 -0.0040 -0.22%
2024-01-18 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.7870 1.8820 1.7860 1.8810 0.0010 0.06%
2024-01-17 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.7860 1.8810 1.8080 1.9030 -0.0220 -1.22%
2024-01-16 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8080 1.9030 1.8070 1.9020 0.0010 0.06%
2024-01-15 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8070 1.9020 1.8100 1.9050 -0.0030 -0.17%
2024-01-12 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8100 1.9050 1.8120 1.9070 -0.0020 -0.11%
2024-01-11 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8120 1.9070 1.8010 1.8960 0.0110 0.61%
2024-01-10 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8010 1.8960 1.8070 1.9020 -0.0060 -0.33%
2024-01-09 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8070 1.9020 1.8040 1.8990 0.0030 0.17%
2024-01-08 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8040 1.8990 1.8210 1.9160 -0.0170 -0.93%
2024-01-05 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8210 1.9160 1.8310 1.9260 -0.0100 -0.55%
2024-01-04 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8310 1.9260 1.8370 1.9320 -0.0060 -0.33%
2024-01-03 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8370 1.9320 1.8400 1.9350 -0.0030 -0.16%
2024-01-02 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8400 1.9350 1.8470 1.9420 -0.0070 -0.38%
2023-12-29 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.8470 1.9420 1.8400 1.9350 0.0070 0.38%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合 1.3927 2.13%
兴业数字经济优选股票A 0.7743 1.45%
兴业数字经济优选股票C 0.7684 1.45%
兴业高端制造A 0.6983 1.36%
兴业高端制造C 0.6878 1.36%
兴业多策略 1.3560 1.35%
兴业致远混合A 0.8143 1.26%
兴业致远混合C 0.8088 1.26%
兴业中证500指数增强A 0.8745 1.25%
兴业中证500指数增强C 0.8697 1.25%