长安鑫利优选混合基金净值查询(001281)
今天最新净值
1.3376
0.0232 1.7700%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2922
-0.0017 -0.1283%
- 累计净值：1.3376
- 成立日期：2015-05-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1204亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：林忠晶
近一季,长安鑫利优选混合(001281)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.2939 |
1.2939 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0297 |
-2.24% |
| 2024-04-19 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3236 |
1.3236 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3287 |
1.3287 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0088 |
0.67% |
| 2024-04-17 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3199 |
1.3199 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0355 |
2.76% |
| 2024-04-16 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.2844 |
1.2844 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0302 |
-2.30% |
| 2024-04-15 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0058 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3088 |
1.3088 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0064 |
0.49% |
| 2024-04-11 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3024 |
1.3024 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0153 |
1.19% |
| 2024-04-10 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.2871 |
1.2871 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0153 |
-1.17% |
| 2024-04-09 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3024 |
1.3024 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0019 |
-0.15% |
|
|
| 2024-04-08 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3043 |
1.3043 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3052 |
1.3052 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2024-04-02 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3113 |
1.3113 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0114 |
-0.86% |
| 2024-04-01 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3227 |
1.3227 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0128 |
0.98% |
| 2024-03-29 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3099 |
1.3099 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0172 |
1.33% |
| 2024-03-28 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.2927 |
1.2927 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0202 |
1.59% |
| 2024-03-27 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.2725 |
1.2725 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0198 |
-1.53% |
| 2024-03-26 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.2923 |
1.2923 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0115 |
-0.88% |
| 2024-03-25 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3038 |
1.3038 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0332 |
-2.48% |
| 2024-03-22 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3452 |
1.3452 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2024-03-20 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2024-03-19 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3628 |
1.3628 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-03-18 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3665 |
1.3665 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0289 |
2.16% |
| 2024-03-15 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3376 |
1.3376 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0232 |
1.77% |
|
|
| 2024-03-14 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3144 |
1.3144 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2024-03-13 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3253 |
1.3253 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0120 |
0.91% |
| 2024-03-12 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3133 |
1.3133 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2024-03-11 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3196 |
1.3196 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0100 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.3096 |
1.3096 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0269 |
2.10% |
| 2024-03-07 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.2827 |
1.2827 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2024-03-06 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.2917 |
1.2917 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0064 |
0.50% |
| 2024-03-05 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.2853 |
1.2853 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.2932 |
1.2932 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0221 |
1.74% |
| 2024-03-01 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.2711 |
1.2711 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0119 |
0.95% |
| 2024-02-29 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.2592 |
1.2592 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0355 |
2.90% |
| 2024-02-28 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.2237 |
1.2237 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0493 |
-3.87% |
| 2024-02-27 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0286 |
2.30% |
| 2024-02-26 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.2444 |
1.2444 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.2418 |
1.2418 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0050 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.2368 |
1.2368 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0082 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.2286 |
1.2286 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2024-02-20 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.2345 |
1.2345 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0112 |
0.92% |
| 2024-02-19 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.2233 |
1.2233 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0311 |
2.61% |
| 2024-02-08 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.1922 |
1.1922 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0098 |
0.83% |
| 2024-02-07 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.1824 |
1.1824 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0081 |
0.69% |
| 2024-02-06 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.1743 |
1.1743 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0371 |
3.26% |
| 2024-02-05 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2024-02-01 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.1473 |
1.1473 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0058 |
0.51% |
| 2024-01-31 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.1415 |
1.1415 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0147 |
-1.27% |
| 2024-01-30 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0207 |
-1.76% |
| 2024-01-29 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.1769 |
1.1769 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0175 |
-1.47% |
| 2024-01-26 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.1944 |
1.1944 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0172 |
-1.42% |
| 2024-01-25 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.2116 |
1.2116 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0187 |
1.57% |
| 2024-01-24 |
001281 |
长安鑫利优选混合 |
1.1929 |
1.1929 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0022 |
0.18% |
