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安信优势增长混合基金净值查询(001287)

今天最新净值 2.3637 0.0145 0.6200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.3408 0.0060 0.2563%
  • 累计净值:2.7595
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5828亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:聂世林
近一季安信优势增长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,安信优势增长混合(001287)基金累计收益率12.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001287 安信优势增长混合 2.3348 2.7306 2.3689 2.7647 -0.0341 -1.44%
2024-03-26 001287 安信优势增长混合 2.3689 2.7647 2.3490 2.7448 0.0199 0.85%
2024-03-25 001287 安信优势增长混合 2.3490 2.7448 2.3677 2.7635 -0.0187 -0.79%
2024-03-22 001287 安信优势增长混合 2.3677 2.7635 2.3899 2.7857 -0.0222 -0.93%
2024-03-21 001287 安信优势增长混合 2.3899 2.7857 2.3911 2.7869 -0.0012 -0.05%
2024-03-20 001287 安信优势增长混合 2.3911 2.7869 2.3867 2.7825 0.0044 0.18%
2024-03-19 001287 安信优势增长混合 2.3867 2.7825 2.3898 2.7856 -0.0031 -0.13%
2024-03-18 001287 安信优势增长混合 2.3898 2.7856 2.3637 2.7595 0.0261 1.10%
2024-03-15 001287 安信优势增长混合 2.3637 2.7595 2.3492 2.7450 0.0145 0.62%
2024-03-14 001287 安信优势增长混合 2.3492 2.7450 2.3476 2.7434 0.0016 0.07%
2024-03-13 001287 安信优势增长混合 2.3476 2.7434 2.3476 2.7434 0.0000 0.00%
2024-03-12 001287 安信优势增长混合 2.3476 2.7434 2.3251 2.7209 0.0225 0.97%
2024-03-11 001287 安信优势增长混合 2.3251 2.7209 2.2520 2.6478 0.0731 3.25%
2024-03-08 001287 安信优势增长混合 2.2520 2.6478 2.2359 2.6317 0.0161 0.72%
2024-03-07 001287 安信优势增长混合 2.2359 2.6317 2.2403 2.6361 -0.0044 -0.20%
2024-03-06 001287 安信优势增长混合 2.2403 2.6361 2.2478 2.6436 -0.0075 -0.33%
2024-03-05 001287 安信优势增长混合 2.2478 2.6436 2.2370 2.6328 0.0108 0.48%
2024-03-04 001287 安信优势增长混合 2.2370 2.6328 2.2362 2.6320 0.0008 0.04%
2024-03-01 001287 安信优势增长混合 2.2362 2.6320 2.2210 2.6168 0.0152 0.68%
2024-02-29 001287 安信优势增长混合 2.2210 2.6168 2.1796 2.5754 0.0414 1.90%
2024-02-28 001287 安信优势增长混合 2.1796 2.5754 2.2045 2.6003 -0.0249 -1.13%
2024-02-27 001287 安信优势增长混合 2.2045 2.6003 2.1864 2.5822 0.0181 0.83%
2024-02-26 001287 安信优势增长混合 2.1864 2.5822 2.2189 2.6147 -0.0325 -1.46%
2024-02-23 001287 安信优势增长混合 2.2189 2.6147 2.2134 2.6092 0.0055 0.25%
2024-02-22 001287 安信优势增长混合 2.2134 2.6092 2.1973 2.5931 0.0161 0.73%
2024-02-21 001287 安信优势增长混合 2.1973 2.5931 2.1667 2.5625 0.0306 1.41%
2024-02-20 001287 安信优势增长混合 2.1667 2.5625 2.1679 2.5637 -0.0012 -0.06%
2024-02-19 001287 安信优势增长混合 2.1679 2.5637 2.1354 2.5312 0.0325 1.52%
2024-02-08 001287 安信优势增长混合 2.1354 2.5312 2.1094 2.5052 0.0260 1.23%
2024-02-07 001287 安信优势增长混合 2.1094 2.5052 2.0816 2.4774 0.0278 1.34%
2024-02-06 001287 安信优势增长混合 2.0816 2.4774 2.0091 2.4049 0.0725 3.61%
2024-02-05 001287 安信优势增长混合 2.0091 2.4049 1.9948 2.3906 0.0143 0.72%
2024-02-02 001287 安信优势增长混合 1.9948 2.3906 2.0189 2.4147 -0.0241 -1.19%
2024-02-01 001287 安信优势增长混合 2.0189 2.4147 2.0182 2.4140 0.0007 0.03%
2024-01-31 001287 安信优势增长混合 2.0182 2.4140 2.0284 2.4242 -0.0102 -0.50%
2024-01-30 001287 安信优势增长混合 2.0284 2.4242 2.0687 2.4645 -0.0403 -1.95%
2024-01-29 001287 安信优势增长混合 2.0687 2.4645 2.0882 2.4840 -0.0195 -0.93%
2024-01-26 001287 安信优势增长混合 2.0882 2.4840 2.0940 2.4898 -0.0058 -0.28%
2024-01-25 001287 安信优势增长混合 2.0940 2.4898 2.0538 2.4496 0.0402 1.96%
2024-01-24 001287 安信优势增长混合 2.0538 2.4496 2.0385 2.4343 0.0153 0.75%
2024-01-23 001287 安信优势增长混合 2.0385 2.4343 2.0315 2.4273 0.0070 0.34%
2024-01-22 001287 安信优势增长混合 2.0315 2.4273 2.0654 2.4612 -0.0339 -1.64%
2024-01-19 001287 安信优势增长混合 2.0654 2.4612 2.0700 2.4658 -0.0046 -0.22%
2024-01-18 001287 安信优势增长混合 2.0700 2.4658 2.0321 2.4279 0.0379 1.87%
2024-01-17 001287 安信优势增长混合 2.0321 2.4279 2.0875 2.4833 -0.0554 -2.65%
2024-01-16 001287 安信优势增长混合 2.0875 2.4833 2.0755 2.4713 0.0120 0.58%
2024-01-15 001287 安信优势增长混合 2.0755 2.4713 2.0886 2.4844 -0.0131 -0.63%
2024-01-12 001287 安信优势增长混合 2.0886 2.4844 2.0956 2.4914 -0.0070 -0.33%
2024-01-11 001287 安信优势增长混合 2.0956 2.4914 2.0814 2.4772 0.0142 0.68%
2024-01-10 001287 安信优势增长混合 2.0814 2.4772 2.0852 2.4810 -0.0038 -0.18%
2024-01-09 001287 安信优势增长混合 2.0852 2.4810 2.0712 2.4670 0.0140 0.68%
2024-01-08 001287 安信优势增长混合 2.0712 2.4670 2.0993 2.4951 -0.0281 -1.34%
2024-01-05 001287 安信优势增长混合 2.0993 2.4951 2.1110 2.5068 -0.0117 -0.55%
2024-01-04 001287 安信优势增长混合 2.1110 2.5068 2.1417 2.5375 -0.0307 -1.43%
2024-01-03 001287 安信优势增长混合 2.1417 2.5375 2.1386 2.5344 0.0031 0.14%
2024-01-02 001287 安信优势增长混合 2.1386 2.5344 2.1743 2.5701 -0.0357 -1.64%
2023-12-29 001287 安信优势增长混合 2.1743 2.5701 2.1752 2.5710 -0.0009 -0.04%
2023-12-28 001287 安信优势增长混合 2.1752 2.5710 2.1022 2.4980 0.0730 3.47%