安信优势增长混合基金净值查询(001287)
今天最新净值
2.3637
0.0145 0.6200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.3408
0.0060 0.2563%
- 累计净值:2.7595
- 成立日期:2015-05-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.5828亿
- 最近资产:
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:聂世林
近一季,安信优势增长混合(001287)基金累计收益率12.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.3348 |
2.7306 |
2.3689 |
2.7647 |
-0.0341 |
-1.44% |
2024-03-26 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.3689 |
2.7647 |
2.3490 |
2.7448 |
0.0199 |
0.85% |
2024-03-25 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.3490 |
2.7448 |
2.3677 |
2.7635 |
-0.0187 |
-0.79% |
2024-03-22 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.3677 |
2.7635 |
2.3899 |
2.7857 |
-0.0222 |
-0.93% |
2024-03-21 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.3899 |
2.7857 |
2.3911 |
2.7869 |
-0.0012 |
-0.05% |
2024-03-20 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.3911 |
2.7869 |
2.3867 |
2.7825 |
0.0044 |
0.18% |
2024-03-19 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.3867 |
2.7825 |
2.3898 |
2.7856 |
-0.0031 |
-0.13% |
2024-03-18 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.3898 |
2.7856 |
2.3637 |
2.7595 |
0.0261 |
1.10% |
2024-03-15 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.3637 |
2.7595 |
2.3492 |
2.7450 |
0.0145 |
0.62% |
2024-03-14 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.3492 |
2.7450 |
2.3476 |
2.7434 |
0.0016 |
0.07% |
|
2024-03-13 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.3476 |
2.7434 |
2.3476 |
2.7434 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.3476 |
2.7434 |
2.3251 |
2.7209 |
0.0225 |
0.97% |
2024-03-11 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.3251 |
2.7209 |
2.2520 |
2.6478 |
0.0731 |
3.25% |
2024-03-08 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.2520 |
2.6478 |
2.2359 |
2.6317 |
0.0161 |
0.72% |
2024-03-07 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.2359 |
2.6317 |
2.2403 |
2.6361 |
-0.0044 |
-0.20% |
2024-03-06 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.2403 |
2.6361 |
2.2478 |
2.6436 |
-0.0075 |
-0.33% |
2024-03-05 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.2478 |
2.6436 |
2.2370 |
2.6328 |
0.0108 |
0.48% |
2024-03-04 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.2370 |
2.6328 |
2.2362 |
2.6320 |
0.0008 |
0.04% |
2024-03-01 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.2362 |
2.6320 |
2.2210 |
2.6168 |
0.0152 |
0.68% |
2024-02-29 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.2210 |
2.6168 |
2.1796 |
2.5754 |
0.0414 |
1.90% |
2024-02-28 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.1796 |
2.5754 |
2.2045 |
2.6003 |
-0.0249 |
-1.13% |
2024-02-27 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.2045 |
2.6003 |
2.1864 |
2.5822 |
0.0181 |
0.83% |
2024-02-26 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.1864 |
2.5822 |
2.2189 |
2.6147 |
-0.0325 |
-1.46% |
2024-02-23 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.2189 |
2.6147 |
2.2134 |
2.6092 |
0.0055 |
0.25% |
2024-02-22 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.2134 |
2.6092 |
2.1973 |
2.5931 |
0.0161 |
0.73% |
|
2024-02-21 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.1973 |
2.5931 |
2.1667 |
2.5625 |
0.0306 |
1.41% |
2024-02-20 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.1667 |
2.5625 |
2.1679 |
2.5637 |
-0.0012 |
-0.06% |
2024-02-19 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.1679 |
2.5637 |
2.1354 |
2.5312 |
0.0325 |
1.52% |
2024-02-08 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.1354 |
2.5312 |
2.1094 |
2.5052 |
0.0260 |
1.23% |
2024-02-07 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.1094 |
2.5052 |
2.0816 |
2.4774 |
0.0278 |
1.34% |
2024-02-06 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.0816 |
2.4774 |
2.0091 |
2.4049 |
0.0725 |
3.61% |
2024-02-05 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.0091 |
2.4049 |
1.9948 |
2.3906 |
0.0143 |
0.72% |
2024-02-02 |
001287 |
安信优势增长混合 |
1.9948 |
2.3906 |
2.0189 |
2.4147 |
-0.0241 |
-1.19% |
2024-02-01 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.0189 |
2.4147 |
2.0182 |
2.4140 |
0.0007 |
0.03% |
2024-01-31 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.0182 |
2.4140 |
2.0284 |
2.4242 |
-0.0102 |
-0.50% |
2024-01-30 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.0284 |
2.4242 |
2.0687 |
2.4645 |
-0.0403 |
-1.95% |
2024-01-29 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.0687 |
2.4645 |
2.0882 |
2.4840 |
-0.0195 |
-0.93% |
2024-01-26 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.0882 |
2.4840 |
2.0940 |
2.4898 |
-0.0058 |
-0.28% |
2024-01-25 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.0940 |
2.4898 |
2.0538 |
2.4496 |
0.0402 |
1.96% |
2024-01-24 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.0538 |
2.4496 |
2.0385 |
2.4343 |
0.0153 |
0.75% |
2024-01-23 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.0385 |
2.4343 |
2.0315 |
2.4273 |
0.0070 |
0.34% |
2024-01-22 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.0315 |
2.4273 |
2.0654 |
2.4612 |
-0.0339 |
-1.64% |
2024-01-19 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.0654 |
2.4612 |
2.0700 |
2.4658 |
-0.0046 |
-0.22% |
2024-01-18 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.0700 |
2.4658 |
2.0321 |
2.4279 |
0.0379 |
1.87% |
2024-01-17 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.0321 |
2.4279 |
2.0875 |
2.4833 |
-0.0554 |
-2.65% |
2024-01-16 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.0875 |
2.4833 |
2.0755 |
2.4713 |
0.0120 |
0.58% |
2024-01-15 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.0755 |
2.4713 |
2.0886 |
2.4844 |
-0.0131 |
-0.63% |
2024-01-12 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.0886 |
2.4844 |
2.0956 |
2.4914 |
-0.0070 |
-0.33% |
2024-01-11 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.0956 |
2.4914 |
2.0814 |
2.4772 |
0.0142 |
0.68% |
2024-01-10 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.0814 |
2.4772 |
2.0852 |
2.4810 |
-0.0038 |
-0.18% |
2024-01-09 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.0852 |
2.4810 |
2.0712 |
2.4670 |
0.0140 |
0.68% |
2024-01-08 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.0712 |
2.4670 |
2.0993 |
2.4951 |
-0.0281 |
-1.34% |
2024-01-05 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.0993 |
2.4951 |
2.1110 |
2.5068 |
-0.0117 |
-0.55% |
2024-01-04 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.1110 |
2.5068 |
2.1417 |
2.5375 |
-0.0307 |
-1.43% |
2024-01-03 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.1417 |
2.5375 |
2.1386 |
2.5344 |
0.0031 |
0.14% |
2024-01-02 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.1386 |
2.5344 |
2.1743 |
2.5701 |
-0.0357 |
-1.64% |
2023-12-29 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.1743 |
2.5701 |
2.1752 |
2.5710 |
-0.0009 |
-0.04% |
2023-12-28 |
001287 |
安信优势增长混合 |
2.1752 |
2.5710 |
2.1022 |
2.4980 |
0.0730 |
3.47% |