平安大华智慧中国混合基金净值查询(001297)

今天最新净值 0.6630 0.0020 0.3000% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.6362 -0.0068 -1.0513%

累计净值：0.6630
成立日期：2015-06-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.3968亿
最近资产：
基金公司：平安大华基金
基金经理：李化松

近一季平安大华智慧中国混合基金净值查询

近一季,平安大华智慧中国混合(001297)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	001297	平安大华智慧中国混合	0.6430	0.6430	0.6400	0.6400	0.0030	0.47%
2024-04-19	001297	平安大华智慧中国混合	0.6400	0.6400	0.6500	0.6500	-0.0100	-1.54%
2024-04-18	001297	平安大华智慧中国混合	0.6500	0.6500	0.6490	0.6490	0.0010	0.15%
2024-04-17	001297	平安大华智慧中国混合	0.6490	0.6490	0.6410	0.6410	0.0080	1.25%
2024-04-16	001297	平安大华智慧中国混合	0.6410	0.6410	0.6540	0.6540	-0.0130	-1.99%
2024-04-15	001297	平安大华智慧中国混合	0.6540	0.6540	0.6410	0.6410	0.0130	2.03%
2024-04-12	001297	平安大华智慧中国混合	0.6410	0.6410	0.6450	0.6450	-0.0040	-0.62%
2024-04-11	001297	平安大华智慧中国混合	0.6450	0.6450	0.6450	0.6450	0.0000	0.00%
2024-04-10	001297	平安大华智慧中国混合	0.6450	0.6450	0.6510	0.6510	-0.0060	-0.92%
2024-04-09	001297	平安大华智慧中国混合	0.6510	0.6510	0.6480	0.6480	0.0030	0.46%

2024-04-08	001297	平安大华智慧中国混合	0.6480	0.6480	0.6600	0.6600	-0.0120	-1.82%
2024-04-03	001297	平安大华智慧中国混合	0.6600	0.6600	0.6600	0.6600	0.0000	0.00%
2024-04-02	001297	平安大华智慧中国混合	0.6600	0.6600	0.6620	0.6620	-0.0020	-0.30%
2024-04-01	001297	平安大华智慧中国混合	0.6620	0.6620	0.6470	0.6470	0.0150	2.32%
2024-03-29	001297	平安大华智慧中国混合	0.6470	0.6470	0.6440	0.6440	0.0030	0.47%
2024-03-28	001297	平安大华智慧中国混合	0.6440	0.6440	0.6370	0.6370	0.0070	1.10%
2024-03-27	001297	平安大华智慧中国混合	0.6370	0.6370	0.6520	0.6520	-0.0150	-2.30%
2024-03-26	001297	平安大华智慧中国混合	0.6520	0.6520	0.6440	0.6440	0.0080	1.24%
2024-03-25	001297	平安大华智慧中国混合	0.6440	0.6440	0.6490	0.6490	-0.0050	-0.77%
2024-03-22	001297	平安大华智慧中国混合	0.6490	0.6490	0.6600	0.6600	-0.0110	-1.67%
2024-03-21	001297	平安大华智慧中国混合	0.6600	0.6600	0.6660	0.6660	-0.0060	-0.90%
2024-03-20	001297	平安大华智慧中国混合	0.6660	0.6660	0.6680	0.6680	-0.0020	-0.30%
2024-03-19	001297	平安大华智慧中国混合	0.6680	0.6680	0.6690	0.6690	-0.0010	-0.15%
2024-03-18	001297	平安大华智慧中国混合	0.6690	0.6690	0.6630	0.6630	0.0060	0.90%
2024-03-15	001297	平安大华智慧中国混合	0.6630	0.6630	0.6610	0.6610	0.0020	0.30%

2024-03-14	001297	平安大华智慧中国混合	0.6610	0.6610	0.6670	0.6670	-0.0060	-0.90%
2024-03-13	001297	平安大华智慧中国混合	0.6670	0.6670	0.6680	0.6680	-0.0010	-0.15%
2024-03-12	001297	平安大华智慧中国混合	0.6680	0.6680	0.6610	0.6610	0.0070	1.06%
2024-03-11	001297	平安大华智慧中国混合	0.6610	0.6610	0.6420	0.6420	0.0190	2.96%
2024-03-08	001297	平安大华智慧中国混合	0.6420	0.6420	0.6360	0.6360	0.0060	0.94%
2024-03-07	001297	平安大华智慧中国混合	0.6360	0.6360	0.6450	0.6450	-0.0090	-1.40%
2024-03-06	001297	平安大华智慧中国混合	0.6450	0.6450	0.6450	0.6450	0.0000	0.00%
2024-03-05	001297	平安大华智慧中国混合	0.6450	0.6450	0.6450	0.6450	0.0000	0.00%
2024-03-04	001297	平安大华智慧中国混合	0.6450	0.6450	0.6420	0.6420	0.0030	0.47%
2024-03-01	001297	平安大华智慧中国混合	0.6420	0.6420	0.6380	0.6380	0.0040	0.63%
2024-02-29	001297	平安大华智慧中国混合	0.6380	0.6380	0.6190	0.6190	0.0190	3.07%
2024-02-28	001297	平安大华智慧中国混合	0.6190	0.6190	0.6350	0.6350	-0.0160	-2.52%
2024-02-27	001297	平安大华智慧中国混合	0.6350	0.6350	0.6240	0.6240	0.0110	1.76%
2024-02-26	001297	平安大华智慧中国混合	0.6240	0.6240	0.6250	0.6250	-0.0010	-0.16%
2024-02-23	001297	平安大华智慧中国混合	0.6250	0.6250	0.6200	0.6200	0.0050	0.81%
2024-02-22	001297	平安大华智慧中国混合	0.6200	0.6200	0.6160	0.6160	0.0040	0.65%
2024-02-21	001297	平安大华智慧中国混合	0.6160	0.6160	0.6060	0.6060	0.0100	1.65%
2024-02-20	001297	平安大华智慧中国混合	0.6060	0.6060	0.6070	0.6070	-0.0010	-0.16%
2024-02-19	001297	平安大华智慧中国混合	0.6070	0.6070	0.6110	0.6110	-0.0040	-0.65%
2024-02-08	001297	平安大华智慧中国混合	0.6110	0.6110	0.6060	0.6060	0.0050	0.83%
2024-02-07	001297	平安大华智慧中国混合	0.6060	0.6060	0.5900	0.5900	0.0160	2.71%
2024-02-06	001297	平安大华智慧中国混合	0.5900	0.5900	0.5620	0.5620	0.0280	4.98%
2024-02-05	001297	平安大华智慧中国混合	0.5620	0.5620	0.5630	0.5630	-0.0010	-0.18%
2024-02-02	001297	平安大华智慧中国混合	0.5630	0.5630	0.5750	0.5750	-0.0120	-2.09%
2024-02-01	001297	平安大华智慧中国混合	0.5750	0.5750	0.5740	0.5740	0.0010	0.17%
2024-01-31	001297	平安大华智慧中国混合	0.5740	0.5740	0.5820	0.5820	-0.0080	-1.37%
2024-01-30	001297	平安大华智慧中国混合	0.5820	0.5820	0.5920	0.5920	-0.0100	-1.69%
2024-01-29	001297	平安大华智慧中国混合	0.5920	0.5920	0.6040	0.6040	-0.0120	-1.99%
2024-01-26	001297	平安大华智慧中国混合	0.6040	0.6040	0.6140	0.6140	-0.0100	-1.63%
2024-01-25	001297	平安大华智慧中国混合	0.6140	0.6140	0.6080	0.6080	0.0060	0.99%
2024-01-24	001297	平安大华智慧中国混合	0.6080	0.6080	0.6070	0.6070	0.0010	0.16%
2024-01-23	001297	平安大华智慧中国混合	0.6070	0.6070	0.6020	0.6020	0.0050	0.83%

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安医疗健康混合A	1.5252	3.47%
平安消费精选混合A	0.9193	1.99%
平安消费精选混合C	0.8955	1.99%
平安先锋	1.6180	0.56%
平安安享灵活配置混合A	1.2356	0.54%
平安智慧	0.6430	0.47%
平安睿享文娱混合A	1.4620	0.14%
平安惠安债券	1.0411	0.13%
平安惠聚债券	1.0756	0.11%
平安惠悦纯债	1.1125	0.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治新消费混合	1.1616	5.34%
农业精选LOF	1.2624	4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.2517	4.21%
财通资管品质消费混合发起式A	1.0878	3.98%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0837	3.96%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7940	3.86%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7900	3.85%
西部利得新富混合C	1.2250	3.81%
湘财医药健康混合A	1.1029	3.80%
湘财医药健康混合C	1.1043	3.80%