前海开源金银珠宝混合基金净值查询(001302)
今天最新净值
1.4510
0.0380 2.6900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6255
0.0175 1.0908%
- 累计净值：1.4510
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.3374亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：谢屹 吴国清
近一季,前海开源金银珠宝混合(001302)基金累计收益率9.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.6080 |
1.6080 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.6020 |
1.6020 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0250 |
1.59% |
| 2024-04-12 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.7080 |
1.7080 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0740 |
4.53% |
| 2024-04-11 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.6390 |
1.6390 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0180 |
1.11% |
| 2024-04-08 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.6560 |
1.6560 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0480 |
2.99% |
| 2024-04-03 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.6080 |
1.6080 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0530 |
3.41% |
| 2024-04-02 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.5550 |
1.5550 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.5610 |
1.5610 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0210 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0910 |
6.28% |
|
|
| 2024-03-28 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0280 |
1.97% |
| 2024-03-27 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2024-03-25 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0090 |
0.63% |
| 2024-03-22 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0310 |
-2.14% |
| 2024-03-21 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0230 |
1.61% |
| 2024-03-20 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-03-19 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2024-03-15 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0380 |
2.69% |
| 2024-03-14 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4130 |
1.4130 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0180 |
1.29% |
| 2024-03-13 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0310 |
-2.17% |
| 2024-03-11 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-03-07 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4370 |
1.4370 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0480 |
3.46% |
|
|
| 2024-03-06 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0210 |
1.54% |
| 2024-03-05 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0260 |
1.94% |
| 2024-03-04 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3420 |
1.3420 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0280 |
2.13% |
| 2024-03-01 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3140 |
1.3140 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0240 |
1.86% |
| 2024-02-29 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0180 |
1.42% |
| 2024-02-28 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0250 |
-1.93% |
| 2024-02-27 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2970 |
1.2970 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0150 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2024-02-23 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2920 |
1.2920 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0080 |
0.62% |
| 2024-02-21 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0130 |
1.03% |
| 2024-02-19 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0150 |
1.20% |
| 2024-02-07 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0350 |
2.87% |
| 2024-02-06 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0510 |
4.37% |
| 2024-02-05 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0280 |
-2.34% |
| 2024-02-02 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2024-02-01 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-01-31 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0270 |
-2.18% |
| 2024-01-30 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0230 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2580 |
1.2580 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-01-25 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0220 |
1.78% |
| 2024-01-24 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0170 |
1.40% |
| 2024-01-23 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-01-22 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0510 |
-4.04% |
| 2024-01-19 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0020 |
0.16% |
