银华稳利灵活配置混合基金净值查询(001303)
今天最新净值
1.1750
0.0010 0.0900%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1682
0.0002 0.0152%
- 累计净值：1.1750
- 成立日期：2015-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1190亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：倪明 苏静然 王斌 赵楠楠
近一季,银华稳利灵活配置混合(001303)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1670 |
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0.00% |
| 2024-04-09 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1660 |
1.1660 |
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0.09% |
| 2024-04-08 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1660 |
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0.00% |
| 2024-04-03 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1660 |
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0.00% |
| 2024-04-02 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1660 |
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|
|
| 2024-04-01 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
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1.1660 |
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1.1660 |
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| 2024-03-29 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
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1.1660 |
1.1660 |
1.1660 |
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| 2024-03-28 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1660 |
1.1660 |
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1.1650 |
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| 2024-03-27 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1660 |
1.1660 |
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1.1700 |
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| 2024-03-25 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
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1.1720 |
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1.1790 |
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-0.59% |
| 2024-03-21 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2024-03-18 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2024-03-11 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1760 |
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0.00% |
| 2024-03-06 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1760 |
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0.00% |
| 2024-03-01 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-05 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-02 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-01 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-24 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-22 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-19 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
