建信鑫安回报灵活配置混合基金净值查询(001304)
今天最新净值
1.0046
0.0022 0.2200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9598
0.0089 0.9317%
- 累计净值：1.2246
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4609亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：袁蓓 牛兴华 江源 徐文琪
近一季,建信鑫安回报灵活配置混合(001304)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9509 |
1.1859 |
0.9523 |
1.1873 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9523 |
1.1873 |
0.9534 |
1.1884 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9534 |
1.1884 |
0.9646 |
1.1996 |
-0.0112 |
-1.16% |
| 2024-04-18 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9646 |
1.1996 |
0.9650 |
1.2000 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9650 |
1.2000 |
0.9433 |
1.1783 |
0.0217 |
2.30% |
| 2024-04-16 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9433 |
1.1783 |
0.9633 |
1.1983 |
-0.0200 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9633 |
1.1983 |
0.9537 |
1.1887 |
0.0096 |
1.01% |
| 2024-04-12 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9537 |
1.1887 |
0.9581 |
1.1931 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9581 |
1.1931 |
0.9554 |
1.1904 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9554 |
1.1904 |
0.9654 |
1.2004 |
-0.0100 |
-1.04% |
|
|
| 2024-04-09 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9654 |
1.2004 |
0.9604 |
1.1954 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-04-08 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9604 |
1.1954 |
0.9683 |
1.2033 |
-0.0079 |
-0.82% |
| 2024-04-03 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9683 |
1.2033 |
0.9793 |
1.2143 |
-0.0110 |
-1.12% |
| 2024-04-02 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9793 |
1.2143 |
0.9884 |
1.2234 |
-0.0091 |
-0.92% |
| 2024-04-01 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9884 |
1.2234 |
0.9766 |
1.2116 |
0.0118 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9766 |
1.2116 |
0.9734 |
1.2084 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9734 |
1.2084 |
0.9613 |
1.1963 |
0.0121 |
1.26% |
| 2024-03-27 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9613 |
1.1963 |
0.9978 |
1.2178 |
-0.0215 |
-2.15% |
| 2024-03-26 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9978 |
1.2178 |
1.0030 |
1.2230 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2024-03-25 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
1.0030 |
1.2230 |
1.0140 |
1.2340 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2024-03-22 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
1.0140 |
1.2340 |
1.0230 |
1.2430 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
1.0230 |
1.2430 |
1.0252 |
1.2452 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
1.0252 |
1.2452 |
1.0187 |
1.2387 |
0.0065 |
0.64% |
| 2024-03-19 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
1.0187 |
1.2387 |
1.0235 |
1.2435 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-03-18 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
1.0235 |
1.2435 |
1.0046 |
1.2246 |
0.0189 |
1.88% |
|
|
| 2024-03-15 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
1.0046 |
1.2246 |
1.0024 |
1.2224 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
1.0024 |
1.2224 |
1.0108 |
1.2308 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2024-03-13 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
1.0108 |
1.2308 |
1.0108 |
1.2308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
1.0108 |
1.2308 |
1.0066 |
1.2266 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-03-11 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
1.0066 |
1.2266 |
0.9943 |
1.2143 |
0.0123 |
1.24% |
| 2024-03-08 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9943 |
1.2143 |
0.9852 |
1.2052 |
0.0091 |
0.92% |
| 2024-03-07 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9852 |
1.2052 |
0.9993 |
1.2193 |
-0.0141 |
-1.41% |
| 2024-03-06 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9993 |
1.2193 |
1.0041 |
1.2241 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
1.0041 |
1.2241 |
1.0024 |
1.2224 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-04 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
1.0024 |
1.2224 |
0.9981 |
1.2181 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-03-01 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9981 |
1.2181 |
0.9886 |
1.2086 |
0.0095 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9886 |
1.2086 |
0.9625 |
1.1825 |
0.0261 |
2.71% |
| 2024-02-28 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9625 |
1.1825 |
0.9900 |
1.2100 |
-0.0275 |
-2.78% |
| 2024-02-27 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9900 |
1.2100 |
0.9682 |
1.1882 |
0.0218 |
2.25% |
| 2024-02-26 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9682 |
1.1882 |
0.9657 |
1.1857 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-02-23 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9657 |
1.1857 |
0.9585 |
1.1785 |
0.0072 |
0.75% |
| 2024-02-22 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9585 |
1.1785 |
0.9485 |
1.1685 |
0.0100 |
1.05% |
| 2024-02-21 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9485 |
1.1685 |
0.9416 |
1.1616 |
0.0069 |
0.73% |
| 2024-02-20 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9416 |
1.1616 |
0.9402 |
1.1602 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9402 |
1.1602 |
0.9259 |
1.1459 |
0.0143 |
1.54% |
| 2024-02-08 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9259 |
1.1459 |
0.9109 |
1.1309 |
0.0150 |
1.65% |
| 2024-02-07 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9109 |
1.1309 |
0.8952 |
1.1152 |
0.0157 |
1.75% |
| 2024-02-06 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.8952 |
1.1152 |
0.8554 |
1.0754 |
0.0398 |
4.65% |
| 2024-02-05 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.8554 |
1.0754 |
0.8687 |
1.0887 |
-0.0133 |
-1.53% |
| 2024-02-02 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.8687 |
1.0887 |
0.8863 |
1.1063 |
-0.0176 |
-1.99% |
| 2024-02-01 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.8863 |
1.1063 |
0.8836 |
1.1036 |
0.0027 |
0.31% |
| 2024-01-31 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.8836 |
1.1036 |
0.9032 |
1.1232 |
-0.0196 |
-2.17% |
| 2024-01-30 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9032 |
1.1232 |
0.9241 |
1.1441 |
-0.0209 |
-2.26% |
| 2024-01-29 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9241 |
1.1441 |
0.9416 |
1.1616 |
-0.0175 |
-1.86% |
| 2024-01-26 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9416 |
1.1616 |
0.9499 |
1.1699 |
-0.0083 |
-0.87% |
| 2024-01-25 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9499 |
1.1699 |
0.9290 |
1.1490 |
0.0209 |
2.25% |
| 2024-01-24 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
0.9290 |
1.1490 |
0.9224 |
1.1424 |
0.0066 |
0.72% |
