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中欧永裕混合A基金净值查询(001306)

今天最新净值 1.1446 0.0128 1.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1172 -0.0041 -0.3625%
  • 累计净值:1.1446
  • 成立日期:2015-06-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9565亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:魏博 张跃鹏 刘金辉
近一季中欧永裕混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧永裕混合A(001306)基金累计收益率-6.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001306 中欧永裕混合A 1.1213 1.1213 1.1146 1.1146 0.0067 0.60%
2024-03-27 001306 中欧永裕混合A 1.1146 1.1146 1.1316 1.1316 -0.0170 -1.50%
2024-03-26 001306 中欧永裕混合A 1.1316 1.1316 1.1280 1.1280 0.0036 0.32%
2024-03-25 001306 中欧永裕混合A 1.1280 1.1280 1.1326 1.1326 -0.0046 -0.41%
2024-03-22 001306 中欧永裕混合A 1.1326 1.1326 1.1478 1.1478 -0.0152 -1.32%
2024-03-21 001306 中欧永裕混合A 1.1478 1.1478 1.1467 1.1467 0.0011 0.10%
2024-03-20 001306 中欧永裕混合A 1.1467 1.1467 1.1442 1.1442 0.0025 0.22%
2024-03-19 001306 中欧永裕混合A 1.1442 1.1442 1.1582 1.1582 -0.0140 -1.21%
2024-03-18 001306 中欧永裕混合A 1.1582 1.1582 1.1446 1.1446 0.0136 1.19%
2024-03-15 001306 中欧永裕混合A 1.1446 1.1446 1.1318 1.1318 0.0128 1.13%
2024-03-14 001306 中欧永裕混合A 1.1318 1.1318 1.1337 1.1337 -0.0019 -0.17%
2024-03-13 001306 中欧永裕混合A 1.1337 1.1337 1.1288 1.1288 0.0049 0.43%
2024-03-12 001306 中欧永裕混合A 1.1288 1.1288 1.1395 1.1395 -0.0107 -0.94%
2024-03-11 001306 中欧永裕混合A 1.1395 1.1395 1.1337 1.1337 0.0058 0.51%
2024-03-08 001306 中欧永裕混合A 1.1337 1.1337 1.1251 1.1251 0.0086 0.76%
2024-03-07 001306 中欧永裕混合A 1.1251 1.1251 1.1306 1.1306 -0.0055 -0.49%
2024-03-06 001306 中欧永裕混合A 1.1306 1.1306 1.1349 1.1349 -0.0043 -0.38%
2024-03-05 001306 中欧永裕混合A 1.1349 1.1349 1.1282 1.1282 0.0067 0.59%
2024-03-04 001306 中欧永裕混合A 1.1282 1.1282 1.1277 1.1277 0.0005 0.04%
2024-03-01 001306 中欧永裕混合A 1.1277 1.1277 1.1173 1.1173 0.0104 0.93%
2024-02-29 001306 中欧永裕混合A 1.1173 1.1173 1.0892 1.0892 0.0281 2.58%
2024-02-28 001306 中欧永裕混合A 1.0892 1.0892 1.1154 1.1154 -0.0262 -2.35%
2024-02-27 001306 中欧永裕混合A 1.1154 1.1154 1.0962 1.0962 0.0192 1.75%
2024-02-26 001306 中欧永裕混合A 1.0962 1.0962 1.1039 1.1039 -0.0077 -0.70%
2024-02-23 001306 中欧永裕混合A 1.1039 1.1039 1.1028 1.1028 0.0011 0.10%
2024-02-22 001306 中欧永裕混合A 1.1028 1.1028 1.0892 1.0892 0.0136 1.25%
2024-02-21 001306 中欧永裕混合A 1.0892 1.0892 1.0827 1.0827 0.0065 0.60%
2024-02-20 001306 中欧永裕混合A 1.0827 1.0827 1.0780 1.0780 0.0047 0.44%
2024-02-19 001306 中欧永裕混合A 1.0780 1.0780 1.0694 1.0694 0.0086 0.80%
2024-02-08 001306 中欧永裕混合A 1.0694 1.0694 1.0556 1.0556 0.0138 1.31%
2024-02-07 001306 中欧永裕混合A 1.0556 1.0556 1.0389 1.0389 0.0167 1.61%
2024-02-06 001306 中欧永裕混合A 1.0389 1.0389 0.9993 0.9993 0.0396 3.96%
2024-02-05 001306 中欧永裕混合A 0.9993 0.9993 1.0088 1.0088 -0.0095 -0.94%
2024-02-02 001306 中欧永裕混合A 1.0088 1.0088 1.0245 1.0245 -0.0157 -1.53%
2024-02-01 001306 中欧永裕混合A 1.0245 1.0245 1.0256 1.0256 -0.0011 -0.11%
2024-01-31 001306 中欧永裕混合A 1.0256 1.0256 1.0452 1.0452 -0.0196 -1.88%
2024-01-30 001306 中欧永裕混合A 1.0452 1.0452 1.0632 1.0632 -0.0180 -1.69%
2024-01-29 001306 中欧永裕混合A 1.0632 1.0632 1.0822 1.0822 -0.0190 -1.76%
2024-01-26 001306 中欧永裕混合A 1.0822 1.0822 1.0911 1.0911 -0.0089 -0.82%
2024-01-25 001306 中欧永裕混合A 1.0911 1.0911 1.0715 1.0715 0.0196 1.83%
2024-01-24 001306 中欧永裕混合A 1.0715 1.0715 1.0583 1.0583 0.0132 1.25%
2024-01-23 001306 中欧永裕混合A 1.0583 1.0583 1.0447 1.0447 0.0136 1.30%
2024-01-22 001306 中欧永裕混合A 1.0447 1.0447 1.0783 1.0783 -0.0336 -3.12%
2024-01-19 001306 中欧永裕混合A 1.0783 1.0783 1.0945 1.0945 -0.0162 -1.48%
2024-01-18 001306 中欧永裕混合A 1.0945 1.0945 1.0843 1.0843 0.0102 0.94%
2024-01-17 001306 中欧永裕混合A 1.0843 1.0843 1.1146 1.1146 -0.0303 -2.72%
2024-01-16 001306 中欧永裕混合A 1.1146 1.1146 1.1137 1.1137 0.0009 0.08%
2024-01-15 001306 中欧永裕混合A 1.1137 1.1137 1.1244 1.1244 -0.0107 -0.95%
2024-01-12 001306 中欧永裕混合A 1.1244 1.1244 1.1298 1.1298 -0.0054 -0.48%
2024-01-11 001306 中欧永裕混合A 1.1298 1.1298 1.1150 1.1150 0.0148 1.33%
2024-01-10 001306 中欧永裕混合A 1.1150 1.1150 1.1215 1.1215 -0.0065 -0.58%
2024-01-09 001306 中欧永裕混合A 1.1215 1.1215 1.1190 1.1190 0.0025 0.22%
2024-01-08 001306 中欧永裕混合A 1.1190 1.1190 1.1385 1.1385 -0.0195 -1.71%
2024-01-05 001306 中欧永裕混合A 1.1385 1.1385 1.1613 1.1613 -0.0228 -1.96%
2024-01-04 001306 中欧永裕混合A 1.1613 1.1613 1.1724 1.1724 -0.0111 -0.95%
2024-01-03 001306 中欧永裕混合A 1.1724 1.1724 1.1874 1.1874 -0.0150 -1.26%
2024-01-02 001306 中欧永裕混合A 1.1874 1.1874 1.2086 1.2086 -0.0212 -1.75%
2023-12-29 001306 中欧永裕混合A 1.2086 1.2086 1.1990 1.1990 0.0096 0.80%