东方红睿逸定期开放混合基金净值查询(001309)
今天最新净值
1.9240
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.9299
0.0069 0.3565%
- 累计净值：1.9240
- 成立日期：2015-06-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.5697亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：孔令超 纪文静
近一季,东方红睿逸定期开放混合(001309)基金累计收益率3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
1.9230 |
1.9230 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0140 |
0.73% |
| 2024-04-12 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
1.9090 |
1.9090 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
1.9210 |
1.9210 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
