华安新回报灵活配置混合基金净值查询(001311)
今天最新净值
1.4950
0.0020 0.1300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5062
0.0012 0.0801%
- 累计净值：1.4950
- 成立日期：2015-05-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3521亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：朱才敏
近一季,华安新回报灵活配置混合(001311)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.5060 |
1.5060 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.5050 |
1.5050 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.5050 |
1.5050 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.5050 |
1.5050 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.5060 |
1.5060 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.5050 |
1.5050 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.5010 |
1.5010 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.5010 |
1.5010 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.5010 |
1.5010 |
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1.4990 |
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0.13% |
| 2024-04-02 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.4990 |
1.4990 |
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0.00% |
| 2024-04-01 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4990 |
1.4990 |
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1.4960 |
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0.20% |
| 2024-03-29 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4960 |
1.4960 |
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1.4940 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4960 |
1.4960 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-19 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4930 |
1.4930 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-02-28 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-02-27 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-02-26 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4930 |
1.4930 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4930 |
1.4930 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4860 |
1.4860 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4830 |
1.4830 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4820 |
1.4820 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-02-05 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-29 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-26 |
001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0000 |
0.00% |
